20240816_PNMP_Pembayaran Kupon//Bagi Hasil//Ijarah//Pokok_31706286_lamp1.pdf

Permodalan Nasional Madani

Jakarta, Ic Agustus 2024

Nomor 1 S- 341 /PNM-DIR.OPS/SPR/VIII/24

Lampiran F3

Perihal : Kesiapan Dana Jatuh Tempo Obligasi PT PNM
Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan jatuh temponya pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan IV PNM
Tahap I Tahun 2021 seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada tanggal
10 Desember 2024, bersama ini kami sampaikan kesiapan Perusahaan dalam rangka
pembayaran pokok Obligasi sebagai berikut :

ea Berdasarkan Kinerja perusahaan Periode Juni 2024, perusahaan mempunyai:
- Kas dan setara kas sebesar Rp2.485.706.851.220,-
- Laba Bersih Rp830.563.041.810,- dan
- OS Pembiayaan Mekaar sebesar Rp43.751.762.474.518,-

2 Perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui 3 alternatif
pendanaan, yaitu melalui penarikan Fasilitas Perbankan, Penerbitan Surat
Utang melalui Pasar Modal serta dari Pemerintah (PIP).

Perusahaan per akhir 30 Juni 2024 masih memiliki Kelonggaran Tarik fasilitas
perbankan sebesar Rp11.276.749.550.673,-.
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima

kasih.

Hormat kami,
PT Permodalan Nasional Madani /4 PAN

Sunar Basuki

Direktur Operasional

PT. Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat : Menara PNMI JI. Kuningan Mulia Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp. (62-21) 2511404 Fax, (62-21) 2511405 Email:info@pnm.co.id Website: www.pnm.co.id

Lembaga Pemi Menengah & Koperasi