Back to announcement
20240809_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31693896_lamp1.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-2061/DIR/SMF/VIII/2024 Jakarta, 9 Agustus 2024 Kepada Yth. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode Juli 2024 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS- SP SMF-BRIS01 Periode Juli 2024 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit Tembusan Kepada Yth: 1. Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus - Otoritas Jasa Keuangan "Layanan Pengaduan Pemangku Kepentingan dan Whistle Blowing System: Apabila terdapat pegawai SMF yang menerima/meminta gratifikasi dan suap dapat dilaporkan melalui https://wbs.smf-indonesia.co.id/ dan/atau terdapat keluhan dapat disampaikan melalui surat elektronik stakeholder.care@smf-indonesia.co.id."
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-May-2024
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Aug-2024
Periode Pelaporan : 01-Jul-2024 s.d. 31-Jul-2024
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297,700,000,000 211,752,557,517 2.92 7.00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1,000,000 297,700,000,000
Jumlah Unit 297,700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 408
Saldo awal periode (Rp) 297,700,000,000
Pembayaran Kupon 17,872,755,925
Pembayaran Pokok 85,947,442,483
Saldo Akhir Periode (Rp) 211,752,557,517
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 211,752,557,517 88.58%
Kelas B 27,300,884,636 11.42%
Total EBAS 239,053,442,153 100.00%
Rekening Cadangan 4,194,744,004
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3,681,600,000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 3,841,774,423
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 4,178,335,648
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Jun-24 Jul-24
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1,361 1,345 1,321
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 232,701,678,446 227,492,807,294 222,069,321,372
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 6,351,763,707 5,208,871,153 5,423,485,922
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2,489,970,102 2,404,643,468 2,337,831,614
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1,263 95.61% 212,284,196,193 95.59%
1 - 30 30 2.27% 4,797,770,988 2.16%
31 - 60 7 0.53% 909,256,707 0.41%
61 - 90 9 0.68% 1,617,401,039 0.73%
91-120 3 0.23% 363,464,005 0.16%
121 - 180 3 0.23% 992,975,738 0.45%
≥ 181 6 0.45% 1,104,256,701 0.50%
Totals 1,321 100.00% 222,069,321,372 100.00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0.00% - 0.00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0.00% - 0.00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun 22,916,642 0.01% 1 0.08%
4 ≤ RTM < 5 Tahun 2,471,043,138 1.11% 93 7.04%
RTM ≥ 5 Tahun 219,575,361,592 98.88% 1,227 92.88%
222,069,321,372 100.00% 1,321 100.00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6.08
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 146,162,144,168 65.82% 833 63.06%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 24,939,200,998 11.23% 163 12.34%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 45,709,403,830 20.58% 292 22.10%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 4,590,943,531 2.07% 28 2.12%
BagiHasil ≥ 15,00% 667,628,844 0.30% 5 0.38%
222,069,321,372 100.00% 1,321 100.00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 11.63%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Aug-24 222,069,321,372 3,496,560,649 218,572,760,722
Sep-24 218,572,760,722 3,503,132,631 215,069,628,092
Oct-24 215,069,628,092 3,440,045,444 211,629,582,648
Nov-24 211,629,582,648 3,395,590,077 208,233,992,570
Dec-24 208,233,992,570 3,377,119,573 204,856,872,997
Jan-25 204,856,872,997 3,358,869,125 201,498,003,872
Feb-25 201,498,003,872 3,320,368,686 198,177,635,186
Mar-25 198,177,635,186 3,297,518,764 194,880,116,422
Apr-25 194,880,116,422 3,230,575,113 191,649,541,309
May-25 191,649,541,309 3,188,097,836 188,461,443,473
Jun-25 188,461,443,473 3,186,933,639 185,274,509,834
Jul-25 185,274,509,834 3,185,592,576 182,088,917,258
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Aug-24 211,752,557,517 14,128,917,724 197,623,639,793
Nov-24 197,623,639,793 10,338,768,152 187,284,871,641
Feb-25 187,284,871,641 10,056,357,384 177,228,514,257
May-25 177,228,514,257 9,716,191,713 167,512,322,544
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena itu,
proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 8 Agustus 2024
Penerbit,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.