20240731_ERTX_Penyampaian Bukti Iklan_31689690_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                    PT ERATEX DJAJA Tbk. DAN ENTITAS ANAK
                                                                   LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN                                                                                           LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN                                                        LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

                                              Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)
                                                                                                                                                                                                                     Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023                             Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
                                                                                                                                                                                                                        (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)                                 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)
 ASET                                                           30 Juni 2024       31 Des 2023         LIABILITAS DAN EKUITAS                                         30 Jun 2024      31 Des 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                      30 Juni 2024          30 Juni 2023                                                          30 Juni 2024       30 Juni 2023
  ASET LANCAR                                                                                      LIABILITAS JANGKA PENDEK                                                                                                                                                                                  ARUS KAS DARI AKTIVITAS
Kas dan setara kas                                                   2,542,705        3,468,645    Pinjaman jangka pendek                                                21,704,594     24,681,950    PENDAPATAN                                                          53,145,877           60,921,796       OPERASI:
Piutang usaha                                                                                      Utang usaha                                                            3,808,665      6,207,624    BEBAN POKOK PENDAPATAN                                              48,554,260           54,521,969          Penerimaan dari pelanggan                         57,035,066         63,856,611
  Pihak ketiga - neto                                               11,692,842       15,625,912    Utang lain-lain                                                                                    LABA KOTOR                                                           4,591,617            6,399,827          Pembayaran kepada pemasok                        (32,653,161)       (36,483,791)
  Pihak berelasi                                                        44,412              583      Pihak ketiga                                                            54,319         42,438    Beban usaha:                                                                                                 Pembayaran untuk karyawan                        (17,253,418)       (15,736,789)
Piutang lain-lain                                                                                    Pihak berelasi                                                         192,957              -     Penjualan                                                          (1,006,753)          (1,096,150)         Pembayaran kas untuk beban usaha                  (1,331,149)        (1,020,008)
  Pihak ketiga - neto                                                  110,246          157,528    Utang dividen                                                              3,304          3,304     Umum dan administrasi                                              (1,861,190)          (1,876,824)         Pembayaran pajak                                  (1,054,059)        (1,153,298)
Persediaan - neto                                                   21,745,915       23,819,210    Beban masih harus dibayar                                              2,281,849      3,147,436    Laba (rugi) penjualan aset tetap                                       (15,021)               7,069          Penerimaan dari pendapatan bunga                       4,051              3,768
Pajak dibayar di muka                                                   24,557            9,966    Utang pajak                                                              110,251        265,453    Pendapatan (beban) klaim                                              (134,863)              31,873          Pembayaran bunga                                  (1,155,964)          (911,517)
Piutang pajak, bagian lancar                                           493,562          388,229    Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo                                                    Lainnya                                                                 53,193               89,533          Penerimaan lainnya                                    53,193             89,533
Uang muka                                                              448,882          631,920      dalam waktu satu tahun                                                 600,000        600,000    LABA USAHA                                                           1,626,983            3,555,328
Beban dibayar di muka                                                  482,664          277,335                                                                                                       Pendapatan bunga                                                         4,051                3,768        Arus kas neto diperoleh dari
Pinjaman kepada perusahaan                                                                         JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK                                       28,755,939     34,948,205    Beban keuangan:                                                                                               (digunakan untuk) aktivitas operasi               3,644,559         8,644,509
  asosiasi                                                             294,000          294,000                                                                                                         Beban bunga                                                       (1,292,740)          (1,255,022)
                                                                                                   LIABILITAS JANGKA PANJANG                                                                          Selisih kurs, neto                                                      37,370              (23,249)   ARUS KAS DARI AKTIVITAS
JUMLAH ASET LANCAR                                                  37,879,785       44,673,328    Pinjaman jangka panjang,                                                                           LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN                            375,664            2,280,825       INVESTASI:
                                                                                                     setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo                                                        MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN                                                                   Aset tetap
ASET TIDAK LANCAR                                                                                    dalam waktu satu tahun                                               1,850,000      2,150,000     Pajak kini                                                                 -              (371,305)         Penjualan                                             16,526              7,517
Investasi jangka panjang - neto                                         31,613           31,613    Pinjaman dari pihak berelasi,                                                                       Pajak tangguhan                                                      (96,689)                6,761          Pembelian                                         (1,309,670)        (1,265,536)
Aset pajak tangguhan                                                    63,537          160,226      jangka panjang                                                      13,000,000     13,000,000    LABA (RUGI) BERSIH                                                    278,975             1,916,281       Arus kas neto digunakan untuk
Aset tetap - neto                                                   34,826,167       34,581,465    Liabilitas diestimasi                                                                              PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN                                                                                aktivitas investasi                               (1,293,144)        (1,258,019)
Aset tak berwujud - neto                                               138,653          155,039      atas imbalan kerja karyawan                                          4,141,992      4,593,654     Pos yang akan direklasifikasi ke
Piutang pajak, bagian tidak lancar                                      49,704           52,295                                                                                                          laba rugi periode berikutnya:                                                                       ARUS KAS DARI AKTIVITAS
Uang jaminan                                                           109,749          110,384    JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG                                      18,991,992     19,743,654       Penghasilan komprehensif lain,                                                                         PENDANAAN:
                                                                                                   JUMLAH LIABILITAS                                                     47,747,931     54,691,859       neto setelah pajak:                                                                                    Pinjaman jangka pendek
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR                                            35,219,423       35,091,022                                                                                                          Selisih kurs karena penjabaran                                                                             Penerimaan                                       25,317,636         31,702,653
                                                                                                   EKUITAS                                                                                               laporan keuangan                                                       (189)                 120           Pembayaran                                      (28,294,991)       (38,610,509)
                                                                                                   Modal saham,                                                                                        JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF                                                                   Pinjaman jangka panjang
                                                                                                     Nilai nominal Rp 62,5 (Rupiah penuh)                                                              TAHUN BERJALAN                                                       278,786             1,916,401            Penerimaan                                             -           2,000,000
                                                                                                     per saham. Modal dasar sejumlah 3.143.552.000                                                    Laba (rugi) neto yang dapat                                                                                    Pembayaran                                        (300,000)              -
                                                                                                     saham. Ditempatkan dan disetor penuh                                                              diatribusikan kepada:                                                                                    Utang pembiayaan konsumen
                                                                                                     1.286.539.792 saham.                                                 8,817,516      8,817,516       Pemilik Entitas Induk                                              278,975             1,916,281            Pembayaran                                                  -           (5,698)
                                                                                                   Tambahan modal disetor - neto                                            158,574        158,574       Kepentingan non-pengendali                                             -                     -         Arus kas neto yang diperoleh dari
                                                                                                   Komponen ekuitas lainnya                                                 (56,338)       (56,149)    Jumlah                                                               278,975             1,916,281           (digunakan untuk ) aktivitas pendanaan           (3,277,355)        (4,913,554)
                                                                                                   Surplus revaluasi                                                      1,136,820      1,136,820    Penghasilan (rugi) komprehensif yang
                                                                                                   Saldo laba                                                                                          dapat diatribusikan kepada:                                                                           KENAIKAN NETO
                                                                                                     Dicadangkan                                                          2,058,285      1,785,201       Pemilik Entitas Induk                                              278,786             1,916,401       KAS DAN SETARA KAS                                     (925,940)        2,472,936
                                                                                                     Belum dicadangkan                                                   13,235,372     13,229,481       Kepentingan non-pengendali                                             -                     -
                                                                                                                                                                                                       Jumlah                                                               278,786             1,916,401
                                                                                                   Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan                                                                                                                                                                   KAS DAN SETARA KAS PADA
                                                                                                   kepada pemilik Entitas Induk                                          25,350,229     25,071,443                                                                                                               AWAL TAHUN                                           3,468,645         1,129,371

                                                                                                   KEPENTINGAN NON-PENGENDALI                                                 1,048          1,048
                                                                                                   JUMLAH EKUITAS                                                        25,351,277     25,072,491                                                                                                           KAS DAN SETARA KAS PADA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AKHIR PERIODE                                        2,542,705         3,602,307


                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kas dan setara kas terdiri dari:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kas dan setara kas                                   2,542,705         3,602,307

JUMLAH ASET                                                         73,099,208       79,764,350    JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS                                         73,099,208     79,764,350    Laba (rugi) neto per saham (USD)                                        0.0002               0.0015    Jumlah                                                   2,542,705         3,602,307




 Catatan :

 Laporan Keuangan untuk Juni 2024 tidak diaudit dan untuk Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2023 di ambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul
 Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang menyatakan Opini Wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023. Informasi tertentu seperti
 laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan konsolidasian Juni 2024, Juni 2023, dan 31 Desember 2023 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan diatas.




                                                                               Jakarta, 31 Juli 2024

                                                                          PT. ERATEX DJAJA, Tbk.
                                                                              DEWAN DIREKSI