Back to announcement
LK UNAUDITED KIK EBA MANDIRI GIAA01.pdf
Financial statement Text extracted MGIA01Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.921
Laporan Keuangan
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAAO1 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET
("KIK EBA MANDIRI GIAAO1")
PER 30 JUNI 2024
(UNAUDITED)
Page 2 OCR 0.934
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAAO1 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET Laporan Posisi Keuangan (Unaudited) Untuk Periode Juni 2024 (dalam Rupiah) Aset Underlying asset (aset yang mendasari) Kas dan Setara Kas Piutang Bunga Pajak Dibayar di Muka Biaya Dibayar di Muka Aset Pajak Tangguhan Jumlah Aset Liabilitas dan Aset Bersih Liabilitas Beban Akrual Utang Bunga atas Penerbitan - EBA Kelas A Utang Pajak Liabilitas atas Penerbitan - EBA Kelas A Jumlah Liabilitas Nilai Aset Bersih Setoran atas Penerbitan - EBA Kelas B Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih Total Nilai Aset Bersih Total Liabilitas dan Nilai Aset Bersih (KIK-Mandiri GIAAO1) 30/06/2024 31/12/2023 Unaudited Audited 613,232,824,669 613,232,824,669 21,461,720,690 10,104,322,968 23,221,370 323,772,329 90,874,464 90,874,464 815,385,952 815,385,952 635,624,027,145 624,567,180,382 1,731,118,762 920,325,000,000 1,567,054,165 931,325,000,000 922,056,118,762 932,892,054,165 120,000,000,000 120,000,000,000 (406,432,091,617) (428,324,873,783) (286,432,091,617) (308,324,873,783) 635,624,027,145 624,567,180,382
Page 3 OCR 0.942
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Unaudited) Untuk Periode Juni 2024 (dalam Rupiah) Pendapatan Pendapatan Investasi Pendapatan Lain-lain Total Pendapatan Beban Beban Investasi Beban Pengelola Investasi Beban Kustodian Beban Bunga Beban Lain-lain Beban Keuangan Beban Lainnya Total Beban Laba Sebelum Pajak Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan Pajak Kini Pajak Tangguhan Total Beban Pajak Penghasilan Laba Periode Berjalan Penghasilan Komprehensif Lain Yang tidak akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi Yang akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain Penghasilan komprehensif lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Laba Komprehensif Tahun Berjalan (KIK-Mandiri GIAAO1) 30/06/2024 Unaudited 31/12/2023 Audited 24,946,491,789 300,675 (441,393,351,525) 3,036,351 24,946,792,464 1,164,950,967 172,160,241 1,594,432,689 366,400 122,100,000 (441,390,315,174) 2,377,963,823 386,565,548 698,603,943 884,700 147,075,000 3,054,010,297 3,611,093,014 21,892,782,166 (445,001,408,188) 21,892,782,166 (445,001,408,188) 21,892,782,166 (445,001,408,188)
Page 4 OCR 0.591
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAAOI - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET Laporan Perubahan Aset Bersih (Unaudited). Untuk Periode Juni 2024 (dalam Rupiah) ghaslan Komprehensi ain Yang dak akan — Yang akan Total Kenaikan Transaksi dengan Pemegang direkasiikasi —direkasifikasi ca enuraan Wat Aintanuika—ebilanjakg TO TOnINtiAsetBersh Tabarugi laba rugi Perubahan aset bersih pada tahun 2022 Saldo per 1 Januari 2023 120.000000.000 ran2n010251 193:128010251 Penyesuaian sar so11sa 2.1 S9, Saldo per 1 Januari 2022 Setelah Penyesuatan 120.000.000.000 #6eras14205 138878534105 Penghasilan komptohansi tahun berjalan H0 teasoo1d00,150) - 2 2 (aasoonl Transaksi dengan pemegang Flek Beragun Aset - - - - Distibusi kepada pemegang Elek Beragun Aset Koas 8 : - - - Penghasilan Komprehensif Lain £ : . - . Saldo por 31 Desember 2023 aa Naa : : : BTA Saldo per 1 Januari 2024 120000000000 Wana2garnyan ona2ee7a7an Penyesuaian Penghasilan komprehensif tahun berjalan £ 2002782108 - - - 21002762105 Transaksi dengan pemegang, lek Beragun Aset - - - - - . Distibusi kepada pemegang Elek Beragun Aset z & : . . . Penghasilan Komprehensif Lain N - « 2 : : Saldo per 30 Juni 2024 Da “Tea : : 3 (KE (KIK Mandiri GIAAO)
Page 5 OCR 0.933
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN PENJUALAN TIKET Laporan Arus Kas (Unaudited) Untuk Periode Juni 2024 (dalam Rupiah) Arus kas dari Aktivitas Operasi: Penerimaan Bunga Penjualan Tiket Penerimaan dari Pendapatan Bunga Penerimaan (Pembayaran) Pajak Pembayaran Beban Penunjang Pembayaran Lain-lain Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi: Penerimaan Aset Sekuritisasi KIK-EBA Mandiri GIAA01 Penempatan Deposito Pencairan Deposito Penerimaan Bunga Deposito Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan: Pembayaran Pokok KIK-EBA Mandiri GIAAO1 Kelas A Pembayaran Bunga KIK-EBA Mandiri GIAAO1 Kelas A Pembayaran Pokok KIK-EBA Mandiri GIAAO1 Kelas B Pembagian Distribusi KIK-EBA Mandiri GIAAO1 Kelas B Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Kas dan Setara Kas terdiri dari: Kas di Bank Instrumen Pasar Uang Total (KIK-Mandiri GIAAO1) 30/06/2024 31/12/2023 Unaudited Audited 300,675 3,036,351 (20,981,532) 1,660,900,031 (413,906,365) (2,517,307,849) (1,392,497,764) (1,341,418,489) (1,827,084,986) (2,194,789,956) 24,708,665,222 350,000,000 225,817,486 698,823,806 25,284,482,708 698,823,806 (11,000,000,000) (1,100,000,000) (4,000,000,000) (12,100,000,000) (4,000,000,000) 11,357,397,722 10,104,322,968 (5,495,966,150) 15,600,289,118 21,461,720,690 10,104,322,968 111,720,690 21,350,000,000 314,322,968 9,790,000,000 21,461,720,690 10,104,322,968
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.