Back to announcement
20240710_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31682157_lamp2.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-1806/DIR/SMF/VII/2024 Jakarta, 9 Juli 2024 Kepada Yth. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 30 Juni 2024 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Heru Abrianta Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Pjs. Kepala Divisi Manajemen Kredit Tembusan Kepada Yth: Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus - Otoritas Jasa Keuangan "Layanan Pengaduan Pemangku Kepentingan dan Whistle Blowing System: Apabila terdapat pegawai SMF yang menerima/meminta gratifikasi dan suap dapat dilaporkan melalui https://wbs.smf-indonesia.co.id/ dan/atau terdapat keluhan dapat disampaikan melalui surat elektronik stakeholder.care@smf-indonesia.co.id."
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-May-2024
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Aug-2024
Periode Pelaporan : 01-Jun-2024 s.d. 30-Jun-2024
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297,700,000,000 211,752,557,517 2.92 7.00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1,000,000 297,700,000,000
Jumlah Unit 297,700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 408
Saldo awal periode (Rp) 297,700,000,000
Pembayaran Kupon 17,872,755,925
Pembayaran Pokok 85,947,442,483
Saldo Akhir Periode (Rp) 211,752,557,517
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 211,752,557,517 88.58%
Kelas B 27,300,884,636 11.42%
Total EBAS 239,053,442,153 100.00%
Rekening Cadangan 4,194,744,004
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3,681,600,000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 3,829,662,572
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 4,178,335,648
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
May-24 Jun-24
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1,385 1,361 1,345
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 239,053,442,153 232,701,678,446 227,492,807,294
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 4,870,016,829 6,351,763,707 5,208,871,153
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2,485,531,874 2,489,970,102 2,404,643,468
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1,285 95.54% 217,823,199,792 95.75%
1 - 30 33 2.45% 4,998,849,091 2.20%
31 - 60 7 0.52% 1,083,820,554 0.48%
61 - 90 8 0.59% 1,169,589,256 0.51%
91-120 5 0.37% 1,194,384,756 0.53%
121 - 180 1 0.07% 95,659,020 0.04%
≥ 181 6 0.45% 1,127,304,826 0.50%
Total 1,345 100.00% 227,492,807,294 100.00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0.00% - 0.00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0.00% - 0.00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun 24,999,976 0.01% 1 0.07%
4 ≤ RTM < 5 Tahun 3,031,016,102 1.33% 108 8.03%
RTM ≥ 5 Tahun 224,436,791,216 98.66% 1,236 91.90%
227,492,807,294 100.00% 1,345 100.00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6.14
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 149,984,328,952 65.93% 844 62.75%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 25,609,339,538 11.26% 174 12.94%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 46,452,561,812 20.42% 294 21.86%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 4,759,682,573 2.09% 28 2.08%
BagiHasil ≥ 15,00% 686,894,418 0.30% 5 0.37%
227,492,807,294 100.00% 1,345 100.00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 5.81%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Jul-24 227,492,807,294 3,568,283,068 223,924,524,226
Aug-24 223,924,524,226 3,526,466,308 220,398,057,918
Sep-24 220,398,057,918 3,533,311,756 216,864,746,162
Oct-24 216,864,746,162 3,469,934,101 213,394,812,060
Nov-24 213,394,812,060 3,425,729,527 209,969,082,533
Dec-24 209,969,082,533 3,407,704,741 206,561,377,793
Jan-25 206,561,377,793 3,371,540,633 203,189,837,160
Feb-25 203,189,837,160 3,321,556,014 199,868,281,146
Mar-25 199,868,281,146 3,316,555,576 196,551,725,571
Apr-25 196,551,725,571 3,249,903,441 193,301,822,129
May-25 193,301,822,129 3,207,574,048 190,094,248,081
Jun-25 190,094,248,081 3,206,584,883 186,887,663,198
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Aug-24 211,752,557,517 15,068,989,329 196,683,568,188
Nov-24 196,683,568,188 10,529,712,166 186,153,856,022
Feb-25 186,153,856,022 10,204,974,900 175,948,881,122
May-25 175,948,881,122 9,888,015,031 166,060,866,091
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena itu,
proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 9 Juli 2024
Penerbit
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.