Back to announcement
20240610_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31659149_lamp1.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-1509/DIR/SMF/VI/2024 Jakarta, 8 Juni 2024 Kepada Yth. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode Mei 2024 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode Mei 2024 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit Tembusan Kepada Yth: Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus - Otoritas Jasa Keuangan "Layanan Pengaduan Pemangku Kepentingan dan Whistle Blowing System: Apabila terdapat pegawai SMF yang menerima/meminta gratifikasi dan suap dapat dilaporkan melalui https://wbs.smf-indonesia.co.id/ dan/atau terdapat keluhan dapat disampaikan melalui surat elektronik stakeholder.care@smf-indonesia.co.id."
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-May-2024
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-Aug-2024
Periode Pelaporan : 01-May-2024 s.d. 31-May-2024
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297,700,000,000 211,752,557,517 2.92 7.00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1,000,000 297,700,000,000
Jumlah Unit 297,700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 408
Saldo awal periode (Rp) 297,700,000,000
Pembayaran Kupon 17,872,755,925
Pembayaran Pokok 85,947,442,483
Saldo Akhir Periode (Rp) 211,752,557,517
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 211,752,557,517 88.58%
Kelas B 27,300,884,636 11.42%
Total EBAS 239,053,442,153 100.00%
Rekening Cadangan 4,194,744,004
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3,681,600,000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 3,825,616,803
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 4,178,335,648
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Apr-24 May-24
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1,399 1,385 1,361
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 243,923,458,982 239,053,442,153 232,701,678,446
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 5,122,268,243 4,870,016,829 6,351,763,707
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2,602,022,751 2,485,531,874 2,511,579,959
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1,306 95.96% 224,312,240,906 96.39%
1 - 30 28 2.06% 3,909,422,190 1.68%
31 - 60 11 0.81% 1,601,638,345 0.69%
61 - 90 5 0.37% 1,227,359,879 0.53%
91-120 2 0.15% 181,553,766 0.08%
121 - 180 5 0.37% 818,003,546 0.35%
≥ 181 4 0.29% 651,459,813 0.28%
Totals 1,361 100.00% 232,701,678,446 100.00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0.00% - 0.00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0.00% - 0.00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun 27,083,310 0.01% 1 0.07%
4 ≤ RTM < 5 Tahun 3,635,823,181 1.56% 115 8.45%
RTM ≥ 5 Tahun 229,038,771,955 98.43% 1,245 91.48%
232,701,678,446 100.00% 1,361 100.00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6.17
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 153,612,412,027 66.01% 854 62.75%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 26,350,544,172 11.32% 179 13.15%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 47,217,755,356 20.29% 295 21.68%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 4,821,975,177 2.07% 28 2.06%
BagiHasil ≥ 15,00% 698,991,714 0.30% 5 0.37%
232,701,678,446 100.00% 1,361 100.00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 5.81%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Jun-24 232,701,678,446 3,579,811,329 229,121,867,117
Jul-24 229,121,867,117 3,598,542,543 225,523,324,574
Aug-24 225,523,324,574 3,556,923,134 221,966,401,440
Sep-24 221,966,401,440 3,564,054,796 218,402,346,645
Oct-24 218,402,346,645 3,500,678,826 214,901,667,818
Nov-24 214,901,667,818 3,456,741,016 211,444,926,802
Dec-24 211,444,926,802 3,439,141,256 208,005,785,546
Jan-25 208,005,785,546 3,409,092,745 204,596,692,801
Feb-25 204,596,692,801 3,353,249,713 201,243,443,088
Mar-25 201,243,443,088 3,344,029,907 197,899,413,181
Apr-25 197,899,413,181 3,275,862,227 194,623,550,955
May-25 194,623,550,955 3,233,944,169 191,389,606,786
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Aug-24 211,752,557,517 13,470,188,981 198,282,368,536
Nov-24 198,282,368,536 10,621,656,756 187,660,711,780
Feb-25 187,660,711,780 10,304,975,017 177,355,736,763
May-25 177,355,736,763 9,973,141,846 167,382,594,917
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena itu,
proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 7 Juni 2024
Penerbit,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.