Back to announcement
20240508_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31636984_lamp1.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-1236/DIR/SMF/V/2024 Jakarta, 8 Mei 2024 Kepada Yth. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode 30 April 2024 Merujuk Bab IV Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode yang berakhir pada 30 April 2024 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit Tembusan Kepada Yth: 1. Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus - Otoritas Jasa Keuangan "Layanan Pengaduan Pemangku Kepentingan dan Whistle Blowing System: Apabila terdapat pegawai SMF yang menerima/meminta gratifikasi dan suap dapat dilaporkan melalui https://wbs.smf-indonesia.co.id/ dan/atau terdapat keluhan dapat disampaikan melalui surat elektronik stakeholder.care@smf-indonesia.co.id."
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-Feb-2024
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-May-2024
Periode Pelaporan : 01-Apr-2024 s.d. 30-Apr-2024
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297,700,000,000 227,268,844,823 3.04 7.00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1,000,000 297,700,000,000
Jumlah Unit 297,700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 408
Saldo awal periode (Rp) 297,700,000,000
Pembayaran Kupon 13,895,551,141
Pembayaran Pokok 70,431,155,177
Saldo Akhir Periode (Rp) 227,268,844,823
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 227,268,844,823 89.28%
Kelas B 27,300,884,636 10.72%
Total EBAS 254,569,729,459 100.00%
Rekening Cadangan 4,277,220,630
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3,681,600,000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 4,207,729,566
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 4,264,069,945
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Mar-24 Apr-24
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1,414 1,399 1,385
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 249,045,727,225 243,923,458,982 239,053,442,153
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 5,524,002,234 5,122,268,243 4,870,016,829
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2,585,293,576 2,602,022,751 2,485,531,874
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1,329 95.96% 230,662,265,603 96.49%
1 - 30 34 2.45% 5,024,884,837 2.10%
31 - 60 7 0.51% 1,366,649,652 0.57%
61 - 90 4 0.29% 321,125,952 0.13%
91-120 2 0.14% 200,887,284 0.08%
121 - 180 7 0.51% 1,164,841,513 0.49%
≥ 181 2 0.14% 312,787,312 0.13%
Totals 1,385 100.00% 239,053,442,153 100.00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0.00% - 0.00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0.00% - 0.00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun 33,308,295 0.01% 3 0.22%
4 ≤ RTM < 5 Tahun 4,269,268,110 1.79% 121 8.74%
RTM ≥ 5 Tahun 234,750,865,748 98.20% 1,261 91.05%
239,053,442,153 100.00% 1,385 100.00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6.22
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 158,616,954,860 66.35% 875 63.18%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 26,815,961,362 11.22% 179 12.92%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 48,016,844,962 20.09% 298 21.52%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 4,888,077,804 2.04% 28 2.02%
BagiHasil ≥ 15,00% 715,603,165 0.30% 5 0.36%
239,053,442,153 100.00% 1,385 100.00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 5.81%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
May-24 239,053,442,153 3,622,706,101 235,430,736,052
Jun-24 235,430,736,052 3,638,430,290 231,792,305,761
Jul-24 231,792,305,761 3,659,903,280 228,132,402,481
Aug-24 228,132,402,481 3,607,928,759 224,524,473,722
Sep-24 224,524,473,722 3,608,283,091 220,916,190,631
Oct-24 220,916,190,631 3,540,650,065 217,375,540,566
Nov-24 217,375,540,566 3,494,310,912 213,881,229,654
Dec-24 213,881,229,654 3,479,496,587 210,401,733,068
Jan-25 210,401,733,068 3,449,323,585 206,952,409,482
Feb-25 206,952,409,482 3,393,169,402 203,559,240,081
Mar-25 203,559,240,081 3,384,322,051 200,174,918,030
Apr-25 200,174,918,030 3,316,491,495 196,858,426,534
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
May-24 227,268,844,823 13,614,991,173 213,653,853,650
Aug-24 213,653,853,650 10,906,262,329 202,747,591,321
Nov-24 202,747,591,321 10,643,244,068 192,104,347,253
Feb-25 192,104,347,253 10,321,989,574 181,782,357,679
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena itu,
proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 8 Mei 2024
Penerbit,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.