CASH FLOW MAR 24.pdf

Financial statement Text extracted KDTN

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                                                  Mar 2024           Des 2023
                                                     Rp                 Rp


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
 Penerimaan Kas dari Pelanggan                    8.537.576.179     31.357.221.848
 Pembayaran Kas kepada Pemasok
  dan Pihak Ketiga Lainnya                       (4.729.338.535)   (11.913.287.497)
 Pembayaran Bunga dan Administrasi Bank             (85.599.635)      (744.975.141)
 Pembayaran Pajak Penghasilan Badan                (172.231.908)      (713.833.109)
 Pembayaran Pajak Pembangunan Satu                 (880.904.353)    (3.321.691.602)
 Pembayaran Kas kepada Karyawan                  (3.055.834.759)    (8.443.348.197)
 Arus Kas Bersih Diperoleh dari
   Aktivitas Operasi                              (386.333.011)      6.220.086.302

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
 Hasil Pelepasan Aset Tetap                                              12.604.698
 Perolehan Aset Tetap                              (267.521.878)   (12.866.732.375)
 Penempatan Investasi Jangka Pendek                5.000.000.000    (5.000.000.000)
 Pencairan Investasi Jangka Pendek               (5.000.000.000)     10.000.000.000
 Penerimaan Penghasilan Bunga                        213.819.972        991.196.731
 Arus Kas Bersih Digunakan untuk
   Aktivitas Investasi                             (53.701.906)     (6.862.930.946)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
 Penerimaan Utang Bank                                                2.000.000.000
 Pembayaran Utang Bank                            (701.350.332)     (6.432.984.665)
 Pembayaran Liabilitas Sewa                        (14.127.272)         (74.841.741)
 Penerimaan (Pembayaran) Kepada Pihak Berelasi          357.840         225.000.000
 Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen              (47.991.619)       (110.074.526)
 Pembayaran Dividen Tunai                                           (1.519.785.386)
 Pembayaran Emisi Saham
  dan Profesi Penunjang IPO                                   --                  --
 Penerimaan dari Penawaran Umum Perdana                       --                  --
 Arus Kas Bersih Diperoleh dari
   untuk Aktivitas Pendanaan                      (763.111.383)     (5.912.686.318)

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS
 DAN SETARA KAS                                  (1.203.146.301)    (6.555.530.962)

KAS DAN SETARA KAS
 PADA AWAL TAHUN                                 16.893.224.858     23.448.755.820
KAS DAN SETARA KAS
 PADA AKHIR TAHUN                                15.690.078.557     16.893.224.858

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	3 May 2024
Pages	1
Characters	2,573
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 8

FinancialStatement-2024-I-KDTN.pdf done

BS MAR 24.pdf done

inlineXBRL.zip done

SPD PSP MARET 24.pdf done

PL MAR 24.pdf done