20240430_PNMP_Pembayaran Kupon//Bagi Hasil//Ijarah//Pokok_31632644_lamp1.pdf

Permodalan Nasional Madani

Jakarta, 30 April 2024

Nomor : S-358 /PNM-DIR.ODT/SPR/IV/24

Lampiran 1-

Perihal : Penyampaian Kesiapan Dana Jatuh Tempo Obligasi PT PNM
Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan jatuh tempo pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan III PNM
Tahap I Tahun 2019 Seri B sebesar Rp599.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh
sembilan miliar Rupiah) pada tanggal 28 Mei 2024, maka dapat kami sampaikan terkait
kesiapan Perusahaan dalam rangka pembayaran pokok Obligasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kinerja perusahaan (konsolidasian) Periode Desember 2023
(audited) perusahaan mempunyai :
- Aset sebesar Rp51.047.436.000.000,-
- Laba Bersih Rp1.649.708.000.000,-
- OS Pembiayaan sebesar Rp17.897.067.430.989,-

PP Perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui 3 alternatif
pendanaan, yaitu melalui penarikan Fasilitas Perbankan, Penerbitan Surat
Utang melalui Pasar Modal serta dari Pemerintah (PIP).

Perusahaan per akhir 31 Desember 2023 masih memiliki kelonggaran Tarik
fasilitas sebagai berikut:

No. | Sumber Pendanaan £ Sisa Kelonggaran
Tarik (Rp)
l, Perbankan 12.033.393.916.413,-
P3 Pasar Modal 11.278.100.000.000,-
3 PIP 1.200.000.000.000,-
Total 24.511.493.916.413,-

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perusahaan memiliki beberapa opsi untuk melakukan
pembayaran Obligasi dimaksud.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima
kasih.

Hormat kami,
LT Permodalan Nasional Madani /

Sunar Basuki
Direktur Operasional, Digital dan
Teknologi Informasi

PT. Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat : Menara PNM Jl, Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp

Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk Usaha

Menengah & Koperasi