Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Halaman 4/1
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk. DAN ANTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 (tidak diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31-Mar
Catatan 2026 2025
Penerimaan kas dari pelanggan 23.824.552.130 26.213.992.441
Pembayaran kas kepada pemasok (17.254.802.875) (4.822.549.287)
Pembayaran ke karyawan dan direksi 55.476.323.631 (7.767.848.643)
Pembayaran ke pihak ketiga dan operasional (60.135.314.537) (7.463.508.740)
1.910.758.348 6.160.085.772
Penerimaan dari penghasilan keuangan 618.371.597 1.823.855.005
Pembayaran imbalan pasca-kerja - -
Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain pihak berelasi (78.354.881.673) (15.744.861.155)
Pembayaran beban keuangan 10.208.330.493 (806.305.182)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi (65.617.421.235) (8.567.225.560)
aktivitas operasi
Uang muka pembelian aset tetap (540.595.200) (594.719.720)
Pelepasan saham pihak berelasi - -
(Kenaikan) Penurunan Piutang pihak berelasi (2.199.626.713) (2.700.000.000)
Penerimaan penjualan aset tetap 1.020.000.000 990.000.000
Perolehan aset tetap (3.680.575.145) (2.067.223.577)
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi (5.400.797.058) (4.371.943.297)
Pembayaran liabilitas sewa 4.760.621.430 (500.000.000)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang (37.196.499.757) (3.007.534.295)
Pembayaran pinjaman leasing (6.551.886.889) (351.334.979)
Pembayaran dividen kas kepada kepentingan non-pengendali (100.002)
Penurunan utang lain-lain pihak berelasi 70.937.509.939 -
Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan 31.949.644.721 (3.858.869.274)
Penurunan kas dan bank (39.068.573.572) (16.798.038.131)
Kas dan bank awal periode 80.788.063.859 121.163.216.909
Kas dan bank akhir periode 41.719.490.287 104.365.178.778
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan ini secara keseluruhan
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.