Back to announcement
20240401_GSMF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31621419_lamp6.pdf
Financial statement Text extracted GSMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PT Equity Development Investment Tbk dan entitas anaknya
Wisma Hayam Wuruk, lantai 3, Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120 Telp. (62-21) 80632550, Fax. (62-21) 2313285
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Tahun yang berakhir Tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember pada tanggal 31 Desember
ASET 31 Desember 2023 31 Desember 2022 LIABILITAS DAN EKUITAS 31 Desember 2023 31 Desember 2022 2023 2022 2023 2022
PENDAPATAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
ASET LIABILITAS Underwriting, neto 904.199 976.212 Penerimaan kas dari:
Pendapatan bunga dari perbankan - 253.393 Penerimaan premi dan klaim reasuransi 2.134.382 2.099.577
Kas dan setara kas, neto Utang usaha sekuritas dan jasa administrasi efek Sewa pembiayaan 15.612 54.135 Pencairan deposito 2.349.189 1.644.973
Pihak berelasi 33.251 74.107 Pihak ketiga 1.743 1.726 Pembiayaan konsumen 48.086 50.053 Penjualan reksa dana 432.055 995.746
Pihak ketiga 190.863 165.312 Modal ventura 32.492 41.330 Penerimaan dari cicilan sewa pembiayaan, pembiayaan
Utang koasuransi, reasuransi dan komisi Provisi dan komisi, neto 35.298 63.448 konsumen dan anjak piutang, neto 257.117 385.495
Investasi efek dan deposito, neto Pihak berelasi 9 11 Jasa manajer investasi dan administrator 326 319 Bunga dari perbankan - 253.393
Pihak berelasi 599 2.205 Pihak ketiga 131.483 132.769 Pendapatan dari investasi: Penjualan obligasi 342.980 245.592
Pihak ketiga 2.273.982 2.127.582 Laba dari unit penyertaan reksa dana, neto 12.201 21.145 Aktivitas modal ventura 96.194 149.656
Wesel bayar jangka menengah - 43.900 Bunga obligasi 60.255 141.911 Bunga obligasi 47.904 128.257
Piutang premi dan koasuransi, neto Bunga deposito 28.805 22.536 Penerimaan jasa manajemen investasi, jasa administrasi,
Pihak berelasi 321 126 Pinjaman bank, neto Kenaikan properti investasi 5.207 2.365 penjamin emisi efek dan administrasi efek 33.153 63.679
Pihak ketiga 216.217 259.406 Pihak berelasi 28.268 37.436 Laba (rugi) dari investasi obligasi, neto (2.905) (12.158) Penjualan saham 23.450 30.880
Pihak ketiga 53.944 12.838 Laba (rugi) dari investasi saham, neto 1.160 1.733 Bunga deposito 28.805 22.536
Piutang dan aset reasuransi, neto Dividen 16.106 2.987 Pembagian hasil reksadana 12.201 21.145
Pihak ketiga 404.171 358.439 Beban akrual 7.914 9.992 Bagian atas laba tahun berjalan entitas asosiasi 36.156 918 Lain-lain 13.205 11.653
Pendapatan lainnya: Pengeluaran kas untuk:
Piutang usaha sekuritas dan Utang pajak 8.759 8.794 Laba atas penjualan aset tetap dan properti investasi 13.229 32 Pembayaran premi reasuransi dan klaim (1.912.638) (1.824.569)
jasa administrasi efek, neto Pendapatan denda keterlambatan 68 1.898 Penempatan deposito (2.278.690) (1.796.002)
Pihak berelasi 30 30 Liabilitas manfaat polis masa depan Laba selisih kurs, neto (5.433) 23.311 Pembelian reksa dana (430.541) (932.772)
Pihak ketiga 5.562 3.709 Pihak ketiga 1.151.057 1.102.190 Laba penjualan efek, neto 27.954 2.888 Beban umum dan administrasi (392.013) (450.388)
Lain-lain 2.016 9.752 Penempatan obligasi (495.660) (306.318)
Investasi sewa pembiayaan, neto TOTAL PENDAPATAN 1.230.832 1.658.208 Pengeluaran untuk kontrak baru sewa pembiayaan,
Pihak ketiga 116.656 239.658 Premi yang belum merupakan pendapatan, estimasi klaim, utang klaim, liabilitas kontrak pembiayaan konsumen dan anjak piutang (97.543) (193.034)
asuransi jangka panjang dan liabilitas kepada pemegang unit link BEBAN Bunga pinjaman (32.121) (134.106)
Piutang pembiayaan konsumen, neto Pihak ketiga 1.235.726 1.233.829 Underwriting, neto 727.836 738.440 Aktivitas modal ventura (58.124) (80.564)
Pihak ketiga 223.704 207.568 Umum dan administrasi 430.816 542.063 Pembelian saham (19.004) (58.977)
Bunga dan beban keuangan lainnya 29.736 134.106 Pajak penghasilan (22.797) (33.566)
Tagihan anjak piutang, neto Pendapatan diterima di muka 12.143 9.992 Pajak 15.026 15.626 Aktivitas operasi lainnya (19.482) (4.956)
Pihak ketiga 12.712 9.859 Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang 9.802 105.112 Penempatan Investasi lainnya (7.365) (40.337)
Liabilitas pajak tangguhan, neto 3.607 4.269 Lain-lain 55.680 43.494 Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi 4.657 196.993
Penyertaan modal ventura, neto TOTAL BEBAN 1.268.896 1.578.841
Pihak ketiga 197.347 202.925 Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan 61.340 58.958 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN Hasil penjualan aset tetap 19.939 3.111
Biaya dibayar di muka 5.760 13.527 Liabilitas lainnya 534.643 395.074 PAJAK PENGHASILAN (38.064) 79.367 Penerimaan dividen kas 16.106 2.987
Beban pajak final 12.792 14.263 Pembelian aset tetap (33.341) (16.521)
Penyertaan saham 1.409.373 1.365.340 TOTAL LIABILITAS 3.230.636 3.051.778 LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN (50.856) 65.104 Hasil penjualan property investasi 8.476 -
Pembelian property investasi (7.706) -
Aset tetap, neto 121.775 105.227 EKUITAS BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA Kini 5.758 21.450 Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi 3.474 (10.423)
Aset hak guna, neto 9.147 16.878 PEMILIK ENTITAS INDUK Tangguhan (444) (1.766)
Beban pajak penghasilan 5.314 19.684 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Properti investasi 259.227 257.175 Modal saham LABA TAHUN BERJALAN (56.170) 45.420 Penerimaan pinjaman bank 128.500 126.000
Modal dasar - 1.441.440.000 saham seri A dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) Pembayaran Liabilitas sewa (7.530) (7.981)
Aset pajak tangguhan, neto 790 707 per saham, 3.784.896.198 saham seri B dengan nilai nominal Rp250 (nilai penuh) PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Pembayaran pinjaman bank (96.501) (163.939)
per saham dan 58.330.559.505 saham seri C dengan nilai nominal Rp100 (nilai Pos yang tidak akan direlasifikasi ke laba rugi: Pembayaran wesel bayar jangka menengah (43.900) (204.100)
Aset lainnya 280.681 226.661 penuh) per saham (Kerugian) keuntungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja 841 (3.108) Pembayaran dividen kas (3.380) (3.687)
Modal ditempatkan dan disetor penuh - Pajak penghasilan terkait 398 1.033 Kas neto digunakan untuk
1.441.440.000 saham seri A, 3.784.896.198 saham seri B dan Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: aktivitas pendanaan (22.811) (253.707)
9.004.063.507 saham seri C 2.567.350 2.567.350 Perubahan nilai wajar melalui
penghasilan koprehensif lain 5.516 (31.528) Pengaruh neto atas perubahan kurs pada kas dan setara kas
Tambahan modal disetor 686.139 686.139 Pajak penghasilan terkait (336) 2.804 yang didenominasi dalam mata uang asing (905) 479
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (49.751) 14.621
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan 141.393 141.393 PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS (15.585) (66.658)
kepentingan nonpengendali LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA: KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 239.868 306.526
Akumulasi rugi (995.176) (936.037) Pemilik entitas induk (59.139) 18.175
Kepentingan Nonpengendali 2.969 27.245 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 224.283 239.868
Penghasilan komprehensif lain 14.194 7.857 TOTAL (56.170) 45.420
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 2.413.900 2.466.702 YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk (52.802) (5.107)
Kepentingan nonpengendali 117.632 117.961 Kepentingan Nonpengendali 3.051 19.728
TOTAL (49.751) 14.621
TOTAL EKUITAS 2.531.532 2.584.663
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
TOTAL ASET 5.762.168 5.636.441 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5.762.168 5.636.441 KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Nilai penuh) (4,16) 1,28
CATATAN:
1 Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Equity Development Investment Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh
manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar
Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 28 Maret 2024 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan tersebut di atas tidak
mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
2 Nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.416 (nilai penuh) dan Rp15.731 (nilai penuh) untuk 1 Dolar AS.
3 Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.