Back to announcement
20240307_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31594497_lamp1.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : S-0595/DIR/SMF/III/2024 Jakarta, 6 Maret 2024 Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Perihal : Laporan Bulanan EBAS-SP SMF-BRIS01 Periode Bulan Februari 2024 Merujuk Butir V.1.3 Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-R Tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan Bagian Kewajiban Pelaporan, terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan EBAS-SP SMF- BRIS01 Periode Bulan Februari 2024 yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditandatangani secara elektronik oleh : Heliantopo Soraya Ramly Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Kepala Divisi Manajemen Kredit
Page 2
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Tanggal Penutupan : 31-May-2023
Tanggal Jatuh Tempo Final : 30-Oct-2041
Tanggal Pembayaran Paling Akhir : 27-Feb-2024
Tanggal Pembayaran berikutnya : 27-May-2024
Periode Pelaporan : 01-Feb-2024 s.d. 29-Feb-2024
Kode Efek Rating Nominal (Rp) WAL (Thn) Kupon
Penerbitan Akhir Periode
Kelas A SMFBRIS01 idAAA 297.700.000.000 227.268.844.823 3,04 7,00%
WAL: Weighted Average Life / Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo
INFORMASI MENGENAI EFEK
Kelas A
Per satuan Total
Nominal Penerbitan (Rp) 1.000.000 297.700.000.000
Jumlah Unit 297.700
Jumlah Pemegang EBAS-SP 365
Saldo awal periode (Rp) 297.700.000.000
Pembayaran Kupon 13.895.551.141
Pembayaran Pokok 70.431.155.177
Saldo Akhir Periode (Rp) 227.268.844.823
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement )
Kelas Nominal (Rp) Persentase
Kelas A 227.268.844.823 89,28%
Kelas B 27.300.884.636 10,72%
Total EBAS 254.569.729.459 100,00%
Rekening Cadangan 4.277.220.630
Rekening Cadangan Tambahan
Servicer Transition Fund (STF) 3.681.600.000
Rekening Cadangan (Reserve Account )
Nominal (Rp)
Saldo Rekening Cadangan 4.131.362.802
Saldo Rekening Cadangan Tambahan
Ambang Maksimum Rekening Cadangan 4.264.069.945
INFORMASI MENGENAI ASET DASAR
Jan-24 Feb-24
Periode 2 Bulan lalu Periode Bulan lalu Periode Saat ini
Jumlah Rekening PPR outstanding dalam Pool 1.447 1.431 1.414
Nominal tagihan PPR dalam Pool (Rp) 260.485.320.967 254.569.729.459 249.045.727.225
Penerimaan angsuran pokok (Rp) 5.597.252.728 5.915.591.508 5.524.002.234
Penerimaan bagi hasil dan denda (Rp) 2.752.354.305 2.660.594.671 2.585.293.576
Kolektibilitas Tagihan PPR dalam Pool
Hari Keterlambatan Jumlah Debitur Persentase Saldo PPR (Rp) Persentase
0 (LANCAR) 1.333 94,27% 235.042.065.275 94,38%
1 - 30 56 3,96% 9.756.351.016 3,92%
31 - 60 15 1,06% 2.515.701.621 1,01%
61 - 90 4 0,28% 727.509.991 0,29%
91-120 2 0,14% 458.866.614 0,18%
121 - 180 2 0,14% 339.128.714 0,14%
≥ 181 2 0,14% 206.103.993 0,08%
Totals 1.414 100,00% 249.045.727.225 100,00%
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
RTM < 2 Tahun - 0,00% - 0,00%
2 ≤ RTM < 3 Tahun - 0,00% - 0,00%
3 ≤ RTM < 4 Tahun 60.264.537 0,02% 5 0,35%
4 ≤ RTM < 5 Tahun 5.536.102.981 2,22% 130 9,19%
RTM ≥ 5 Tahun 243.449.359.708 97,75% 1.279 90,45%
249.045.727.225 100,00% 1.414 100,00%
Rata-rata Tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) 6,31
Page 3
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
Stratifikasi Tagihan PPR berdasarkan Bagi Hasil
Bagi Hasil Saldo PPR (Rp) % Jumlah Debitur %
BagiHasil < 12,00% 165.271.695.454 66,36% 891 63,01%
12,00% ≤ BagiHasil < 13,00% 28.266.324.269 11,35% 184 13,01%
13,00% ≤ BagiHasil < 14,00% 49.642.626.767 19,93% 305 21,57%
14,00% ≤ BagiHasil < 15,00% 5.121.209.231 2,06% 29 2,05%
BagiHasil ≥ 15,00% 743.871.503 0,30% 5 0,35%
249.045.727.225 100,00% 1.414 100,00%
Rata-rata Tertimbang Bagi Hasil PPR 5,81%
Page 4
LAPORAN BULANAN
EBAS-SP SMF-BRIS01
INFORMASI MENGENAI NON PERFORMING FINANCING
PROYEKSI ARUS KAS
Proyeksi Amortisasi Tagihan PPR dalam Pool
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
Mar-24 249.045.727.225 3.644.126.270 245.401.600.955
Apr-24 245.401.600.955 3.679.213.175 241.722.387.780
May-24 241.722.387.780 3.666.925.437 238.055.462.342
Jun-24 238.055.462.342 3.683.979.936 234.371.482.407
Jul-24 234.371.482.407 3.705.895.889 230.665.586.518
Aug-24 230.665.586.518 3.654.371.290 227.011.215.227
Sep-24 227.011.215.227 3.653.678.885 223.357.536.342
Oct-24 223.357.536.342 3.586.221.803 219.771.314.540
Nov-24 219.771.314.540 3.540.437.265 216.230.877.275
Dec-24 216.230.877.275 3.519.265.747 212.711.611.528
Jan-25 212.711.611.528 3.483.836.829 209.227.774.700
Feb-25 209.227.774.700 3.434.331.385 205.793.443.315
Proyeksi Amortisasi EBAS-SP Kelas A
Bulan Saldo Awal (Rp) Amortisasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
May-24 227.268.844.823 10.990.264.883 216.278.579.940
Aug-24 216.278.579.940 11.044.247.115 205.234.332.825
Nov-24 205.234.332.825 10.780.337.952 194.453.994.873
Feb-25 194.453.994.873 10.437.433.960 184.016.560.913
Disclaimer :
Proyeksi amortisasi di atas dibuat berdasarkan dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat, keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. Oleh karena
itu, proyeksi amortisasi ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Jakarta, 6 Maret 2024
Penerbit
PT Sarana Multigriya Finansial
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-R Tentang Pencatatan
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.