| 25 Sep 202617:27 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI mencatat NAB 597,9988 per 25 September 2026
|
5
2
|
1251/OPS/SAM/IX/26 |
| 24 Sep 202617:48 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI mencatat NAB 601,7717 pada 24 September 2026 dengan total aktiva bersih 10,771,713,256.71 IDR
|
4
2
|
1245/OPS/SAM/IX/26 |
| 23 Sep 202617:36 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
NAB Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI pada 23 September 2026 sebesar 608,8685
|
6
2
|
1241/OPS/SAM/IX/26 |
| 22 Sep 202617:21 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI melaporkan NAB per 22 September 2026 sebesar 604,4926
|
5
2
|
1239/OPS/SAM/IX/26 |
| 21 Sep 202617:40 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI melaporkan NAB 612,8346 per 21 September 2026 dengan portofolio saham senilai 10,830,469,285.00 IDR
|
5
2
|
1222/OPS/SAM/IX/26 |
| 18 Sep 202617:50 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI melaporkan NAB 18 September 2026 sebesar 618,3708 dengan 17.900.000,0000 unit beredar
|
5
2
|
1217/OPS/SAM/IX/26 |
| 17 Sep 202617:30 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1213/OPS/SAM/IX/26 |
| 16 Sep 202617:28 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1209/OPS/SAM/IX/26 |
| 15 Sep 202617:32 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1197/OPS/SAM/IX/26 |
| 14 Sep 202617:39 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1194/OPS/SAM/IX/26 |
| 11 Sep 202617:25 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1190/OPS/SAM/IX/26 |
| 10 Sep 202617:37 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1181/OPS/SAM/IX/26 |
| 9 Sep 202617:30 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1171/OPS/SAM/IX/26 |
| 8 Sep 202618:01 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1165/OPS/SAM/IX/26 |
| 7 Sep 202617:41 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1162/OPS/SAM/IX/26 |
| 4 Sep 202618:39 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1156/OPS/SAM/IX/26 |
| 3 Sep 202617:35 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1142/OPS/SAM/IX/26 |
| 2 Sep 202618:25 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1134/OPS/SAM/IX/26 |
| 1 Sep 202617:37 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1130/OPS/SAM/IX/26 |
| 31 Aug 202617:40 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1122/OPS/SAM/VIII/26 |
| 28 Aug 202617:35 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1112/OPS/SAM/VIII/26 |
| 27 Aug 202617:29 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1104/OPS/SAM/VIII/26 |
| 26 Aug 202617:47 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1095/OPS/SAM/VIII/26 |
| 24 Aug 202617:40 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1088/OPS/SAM/VIII/26 |
| 21 Aug 202617:29 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1087/OPS/SAM/VIII/26 |
| 20 Aug 202617:46 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1079/OPS/SAM/VIII/26 |
| 19 Aug 202617:30 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1072/OPS/SAM/VIII/26 |
| 18 Aug 202617:37 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1069/OPS/SAM/VIII/26 |
| 14 Aug 202617:43 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1063/OPS/SAM/VIII/26 |
| 13 Aug 202617:43 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1057/OPS/SAM/VIII/26 |
| 12 Aug 202617:36 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1056/OPS/SAM/VIII/26 |
| 11 Aug 202617:37 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1051/OPS/SAM/VIII/26 |
| 10 Aug 202617:29 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1045/OPS/SAM/VIII/26 |
| 7 Aug 202617:26 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1037/OPS/SAM/VIII/26 |
| 6 Aug 202617:23 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1034/OPS/SAM/VIII/26 |
| 5 Aug 202617:26 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1031/OPS/SAM/VIII/26 |
| 4 Aug 202617:19 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1021/OPS/SAM/VIII/26 |
| 3 Aug 202617:29 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1012/OPS/SAM/VIII/26 |
| 31 Jul 202617:25 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
1007/OPS/SAM/VII/26 |
| 30 Jul 202617:37 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
999/OPS/SAM/VII/26 |
| 29 Jul 202617:40 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
997/OPS/SAM/VII/26 |
| 28 Jul 202618:16 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
992/OPS/SAM/VII/26 |
| 27 Jul 202617:45 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
991/OPS/SAM/VII/26 |
| 24 Jul 202618:01 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
986/OPS/SAM/VII/26 |
| 23 Jul 202617:43 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
984/OPS/SAM/VII/26 |
| 22 Jul 202617:55 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
978/OPS/SAM/VII/26 |
| 21 Jul 202617:49 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
973/OPS/SAM/VII/26 |
| 20 Jul 202617:41 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
968/OPS/SAM/VII/26 |
| 17 Jul 202617:40 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
967/OPS/SAM/VII/26 |
| 16 Jul 202617:29 WIB |
XSSK |
Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio
|
—
|
964/OPS/SAM/VII/26 |