Back to announcement
Surat asset dan liabilities ETF Bisnis 27.pdf
Financial statement Text extracted XBINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1 OCR 0.936
No. : 00395/WWS/OPS-BTIM/II/24 Jakarta, 27 Februari 2023 Kepada Yth. Direktur Penilaian Reksa Dana PT Bursa Efek Indonesia Jakarta Perihal: Penyampaian Penjelasan atas perubahan Total Aset dan Total Liabilitas lebih dari 2076 atas Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis 27 — Tahun 2023 Dengan hormat, Sehubungan dengan penyampaian Laporan Keuangan Audited Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis 27 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, melalui surat nomor 00389/WWS/OPS- BTIM/II/24, berikut ini kami sampaikan penjelasan perubahan lebih dari 20X atas total asset dan total liabilitas Reksa Dana tersebut : Periode Perubahan 96 Total Aset 1,597,262,888,200 887,110,770,661 80.054 Total Liabilitas 4,372,712,534 816,768,645 435.364 1. Total Aset Pada akhir tahun 2023 total aset Reksa Dana mengalami peningkatan sebesar 80.054 dibandingkan dengan tahun 2022, peningkatan asset ini dikarenakan adanya transaksi pembelian efek Ekuitas sepanjang tahun 2023 yang menyebabkan posisi portfolio Efek meningkat. Pembelian efek ini dikarenakan adanya subscriptions (penjualan unit penyertaan reksa dana) atas Reksa Dana tersebut. 2. Total Liabilitas Pada akhir tahun 2023 total liabilitas Reksa Dana mengalami peningkatan sebesar 435.3696 dibandingkan dengan tahun 2022, peningkatan liabilitas ini terdapat pada posisi utang transaksi efek yang artinya adanya transaksi efek yang belum settle di akhir tahun dan akan settle di awal tahun berikutnya (Tt2) dan juga beban akrual yang meningkat karena meningkatnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) di sepanjang tahun 2023 yang dijadikan dasar penghitungan akrual biaya setiap harinya selama tahun 2023 Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Hormat kami, Wahyu Wijaya Head of Fund Administration & Settlement PT Bahana TCW Investment Management PT Bahana TCW Investment Management, Graha CIMB Niaga, 21'" Floor, Jl. Jend Sudirman, Kav 58 Jakarta 12190 - Indonesia Phone : (62-21) 250 5277 www-bahana.co.id https://link.bahanatew.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.