20240227_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31581346_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              27-Feb-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                       0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                       0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          10,427,074,880.00             10,441,511,360.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                       0.00
   5   KAS                                                                203,625,665.65               203,628,565.65
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                                 0.00                       0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                          251,522.98                    242,596.92
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                        0.00                       0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                       0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                       0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   10,630,952,068.63             10,645,382,522.57

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                          0.00                       0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    136,920,616.88               136,141,883.75
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    136,920,616.88               136,141,883.75
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            10,494,031,451.75             10,509,240,638.81



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  18,990,877,868.00             18,990,877,868.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              13,690,198,570.00             13,690,198,570.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,701,536,345.95             4,701,536,345.95
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                       0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  292,317,429.62               306,753,909.62
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  222,356,470.38               222,356,470.38
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                       (22,858,092.20)               (22,085,385.14)
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      10,494,031,451.75             10,509,240,638.81



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        12,800,000.0000               12,800,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               819.8462                  821.0344



                                                            27-Feb-2024 05:18 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HENRY KARLI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1