20240221_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31579820_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              21-Feb-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                       0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                       0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          10,601,484,480.00             11,608,109,100.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                       0.00
   5   KAS                                                                210,747,150.65               210,747,150.65
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                                 0.00                       0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                          195,790.93                    186,552.70
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                            87,491,963.00                87,491,963.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                       0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                       0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   10,899,919,384.58             11,906,534,766.35

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                              76,234,308.00                76,234,308.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    150,605,637.02               142,010,623.60
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    226,839,945.02               218,244,931.60
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            10,673,079,439.56             11,688,289,834.74



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  18,990,877,868.00             18,990,877,868.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              13,690,198,570.00             12,689,597,410.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,701,536,345.95             4,701,536,345.95
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                       0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  466,727,029.62               676,909,719.29
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  222,356,470.38                25,945,580.71
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                       (18,219,704.39)               (17,382,269.21)
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      10,673,079,439.56             11,688,289,834.74



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        12,800,000.0000               14,000,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               833.8343                  834.8778



                                                            21-Feb-2024 06:17 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HENRY KARLI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1