20240215_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31577813_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      BNP PARIBAS IDX GROWTH30 ETF
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              13-Feb-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini             s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                         0.00                      0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                     0.00                      0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          10,426,389,490.00           1,130,434,650.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                              0.00                      0.00
   5   KAS                                                                  5,201,982.41              5,201,982.41
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                              0.00                      0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                                0.00                      0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                     0.00                      0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                       121,969,736.52             36,321,715.18
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                        0.00                      0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   10,553,561,208.93           1,171,958,347.59

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                       0.00                      0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     45,618,904.89             31,901,778.49
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     45,618,904.89             31,901,778.49
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            10,507,942,304.04           1,140,056,569.10



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  29,066,578,476.70          19,691,228,756.90
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              21,627,437,742.70          21,627,437,742.70
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               2,887,902,746.15          2,887,902,746.15
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                        0.00                      0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                (422,717,514.13)           (416,085,324.13)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  602,741,278.13            602,741,278.13
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                            875,059.89              1,706,854.75
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      10,507,942,304.04           1,140,056,569.10



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        16,700,000.0000             1,800,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                          629.218102               633.364761



                                                            13-Feb-2024 07:31 PM
                                                            LEO SANJAYA                    HENRY KARLI
                                                            VICE PRESIDENT                 ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                    Halaman 1 dari 1