20240201_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31573757_lamp1.pdf

Other Text extracted XSSK

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              01-Feb-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                       0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                       0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          11,116,310,660.00             11,069,482,760.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                       0.00
   5   KAS                                                                229,579,775.19               175,210,362.19
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                                 0.00                       0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                          249,440.47                    241,751.30
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                        0.00             88,281,719.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                       0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                       0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   11,346,139,875.66             11,333,216,592.49

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                          0.00             33,912,306.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    144,995,985.89               144,180,035.04
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    144,995,985.89               178,092,341.04
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            11,201,143,889.77             11,155,124,251.44



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  18,990,877,868.00             18,990,877,868.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              12,689,597,410.00             12,689,597,410.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,701,536,345.95             4,701,536,345.95
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                       0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  201,047,618.84               154,219,718.84
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                   (1,661,998.84)               (1,661,998.84)
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         (1,058,534.18)                 (250,272.51)
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      11,201,143,889.77             11,155,124,251.44



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        14,000,000.0000               14,000,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               800.0817                  796.7946



                                                            01-Feb-2024 05:15 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HENRY KARLI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	1 Feb 2024
Pages	1
Characters	3,936
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

linked org REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI p.1

unresolved org PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

20240201_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31573757.pdf done

20240201_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31573757_lamp2.pdf done