20240131_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31573455_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              31-Jan-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                      0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                      0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                       1,585,636,149,240.00           1,585,571,441,080.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                      0.00
   5   KAS                                                            11,418,986,495.04             11,419,036,495.04
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                                 0.00                      0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                                   0.00                      0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                       49,742,946,684.00                          0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                      0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                      0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                1,646,798,082,419.04           1,596,990,477,575.04

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                         44,276,821,670.00                          0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                  1,409,762,504.51              1,364,252,683.17
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                45,686,584,174.51               1,364,252,683.17
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                         1,601,111,498,244.53           1,595,626,224,891.87



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN               4,328,477,121,326.40           4,328,477,121,326.40
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN           2,904,324,959,389.50           2,904,324,959,389.50
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA            165,491,370,123.46            165,491,370,123.46
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                      0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                1,908,744,473.08               673,733,670.96
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                4,595,429,986.92                15,969,049.04
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                      4,963,791,724.17              5,292,990,111.51
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                   1,601,111,498,244.53           1,595,626,224,891.87



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                     2,609,200,000.0000            2,609,200,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               613.6408                  611.5385



                                                            31-Jan-2024 07:02 PM
                                                            LEO SANJAYA                       HENRY KARLI
                                                            VICE PRESIDENT                    ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1