20240126_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31571793_lamp1.pdf

Other Text extracted XBIG

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      BNP PARIBAS IDX GROWTH30 ETF
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              25-Jan-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini             s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                         0.00                      0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                     0.00                      0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                            3,096,496,728.00          3,125,238,324.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                              0.00                      0.00
   5   KAS                                                                 41,232,680.04             41,232,680.04
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                              0.00                      0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                                0.00                      0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                     0.00                      0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                        38,352,121.30             38,464,921.64
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                        0.00                      0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                     3,176,081,529.34          3,204,935,925.68

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                       0.00                      0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     15,280,368.08             15,190,885.28
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     15,280,368.08             15,190,885.28
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                              3,160,801,161.26          3,189,745,040.40



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  19,691,228,756.90          19,691,228,756.90
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              19,473,997,558.70          19,473,997,558.70
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               2,887,902,746.15          2,887,902,746.15
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                        0.00                      0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                (245,552,051.16)           (216,810,455.16)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  294,049,153.16            294,049,153.16
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                          7,170,114.91              7,372,398.05
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                        3,160,801,161.26          3,189,745,040.40



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          5,200,000.0000            5,200,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                          607.846377               613.412508



                                                            25-Jan-2024 05:23 PM
                                                            LEO SANJAYA                    HENRY KARLI
                                                            VICE PRESIDENT                 ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                    Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.02 MB
Published	26 Jan 2024
Pages	1
Characters	3,838
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

unresolved org PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Bank p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

20240126_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31571793.pdf done

20240126_XBIG_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31571793_lamp2.pdf done