20240122_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31570754_lamp2.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              22-Jan-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                       0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                       0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          11,114,077,800.00             11,130,887,600.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                       0.00
   5   KAS                                                                175,210,362.19               175,210,362.19
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                                 0.00                       0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                          172,627.25                    149,585.90
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                        0.00                       0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                       0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                       0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   11,289,460,789.44             11,306,247,548.09

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                          0.00                       0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    136,596,373.63               134,145,586.18
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    136,596,373.63               134,145,586.18
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            11,152,864,415.81             11,172,101,961.91



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  18,990,877,868.00             18,990,877,868.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              12,689,597,410.00             12,689,597,410.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,701,536,345.95             4,701,536,345.95
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                       0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  141,791,200.41               158,601,000.41
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                      660,199.59                    660,199.59
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                          7,596,211.86                10,023,957.96
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      11,152,864,415.81             11,172,101,961.91



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        14,000,000.0000               14,000,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               796.6332                  798.0073



                                                            22-Jan-2024 05:18 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HENRY KARLI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1