20240117_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31569802_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA


Manager Investasi                    PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                       PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama Reksa Dana                      REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis Reksa Dana                     ETF
Tanggal                              17-Jan-2024
Mata Uang                            IDR


                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                  s/d Hari Ini                s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                            0.00                       0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                        0.00                       0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          11,174,068,500.00             11,219,317,200.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                 0.00                       0.00
   5   KAS                                                                149,844,042.19               160,946,942.19
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                     25,366,320.00                25,366,320.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                          135,336.94                    128,281.73
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                        0.00                       0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                    0.00                       0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                           0.00                       0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   11,349,414,199.13             11,405,758,743.92

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                          0.00                       0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                    132,508,728.50               142,786,563.14
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                    132,508,728.50               142,786,563.14
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            11,216,905,470.62             11,262,972,180.77



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                  18,990,877,868.00             18,990,877,868.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN              12,689,597,410.00             12,689,597,410.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA               4,701,536,345.95             4,701,536,345.95
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                           0.00                       0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  201,781,900.41               247,030,600.41
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                      660,199.59                    660,199.59
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         11,646,566.67                12,464,576.82
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      11,216,905,470.62             11,262,972,180.77



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                        14,000,000.0000               14,000,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                               801.2075                  804.4980



                                                            17-Jan-2024 06:20 PM
                                                             LEO SANJAYA                      HENRY KARLI
                                                             VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE PRESI ..




                                                                                                       Halaman 1 dari 1