Back to announcement
20260812_XPTD_Laporan Jumlah Peredaran Unit Penyertaan_32120212_lamp1.pdf
Other Text extracted XPTDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
REKSA DANA PANIN ETF IDX30 DINAMIS
(Ticker Symbol: XPTD)
Tanggal Permohonan : 12 Agustus 2026
Tanggal Settlement FOP : 14 Agustus 2026
Kepada Yth.
PT. Bank Central Asia Tbk. CONFIDENTIAL
Menara BCA Grand Indonesia Lt.28
Jl. M.H.Thamrin Nomor 1
Jakarta 10310
Telp. 021-23588000
Fax. 021-23588374
Attn. Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS
INSTRUKSI PEMBELIAN
Instruksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS dalam satuan Unit Kreasi:
Nama Dealer Partisipan : Sinarmas Sekuritas
Tanggal Perjanjian Dealer Partisipan : 14 Januari 2019
Banyaknya Unit Kreasi yang dibeli : 3 (tiga) Unit Kreasi
(Satu Unit Kreasi terdiridari 100,000
Unit Penyertaan)
Metode Pembayaran : in-kind
Tipe Order : Standard Order
Custom Order
Standard Order Created In-Advance
(menggunakan Prosedur Penjaminan Tunai,
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B
Perjanjian Dealer Partisipan)
Sebagai pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan, Dealer Partisipan telah melaksanakan pembelian Saham-saham
Portofolio Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang disyaratkan (sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi
dalam Lembar Komposisi Portofolio hari ini) dan akan diserahkan melalui KSEI ke dalam rekening Reksa Dana PANIN
ETF IDX30 DINAMIS pada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada hari bursa ketiga (T+3) sejak tanggal permohonan
ini. Sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, Komponen Tunai (Cash Component) dapat terbayar baik oleh Dealer
Partisipan kepada Bank Kustodian, maupun oleh Bank Kustodian kepada Dealer Partisipan.
Rekening Bank Dealer Partisipan untuk menerima setiap pembayaran:
Pemegang Rekening : PT Sinarmas Sekuritas
Nomor Rekening : 7340357323
Bank : BCA Cabang Wisma Nusantara
Alamat : Sinarmas Land Plaza Tower 3 Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta
Yang bertanda-tangan dibawah ini menyatakan bahwa dirinya adalah Pihak Yang Berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang ditanda-tangani oleh Manajer Investasi
dan Bank Kustodian.
Lampiran: Daftar Saham-Saham Potofolio Reksa Dana PANIN ETF IDX30 DINAMIS yang diserahkan oleh Dealer
Partisipan.
Jakarta, 12 Agustus 2026
Yuni Astuti
Head Settlement and Operation
Page 2
CONFIDENTIAL
Tgl. Permohonan : 12 Agustus 2026
Tgl. Settlement FOP : 14 Agustus 2026
DAFTAR SAHAM-SAHAM PORTOFOLIO
REKSA DANA PANIN ETF IDX30 DINAMIS
KODE JUMLAH HARGA PENUTUPAN
No.
EFEK (SHARES) 12 Aug 2026
1 AADI 150 9,350
2 ADMR 459 1,615
3 ADRO 879 2,520
4 AMRT 1,467 1,390
5 ANTM 882 3,090
6 ASII 1,530 4,860
7 BBCA 3,480 6,350
8 BBNI 1,317 3,580
9 BBRI 6,189 3,130
10 BMRI 3,420 4,130
11 BRPT 2,358 1,950
12 BUMI 13,242 185
13 CPIN 483 3,150
14 EMTK 1,425 510
15 ICBP 213 7,550
16 INCO 222 5,275
17 INDF 366 7,375
18 INKP 189 8,425
19 JPFA 489 2,260
20 KLBF 1,743 800
21 MBMA 3,051 550
22 MDKA 1,167 2,910
23 MEDC 594 1,330
24 PGAS 909 1,485
25 PGEO 483 1,070
26 PTBA 324 2,350
27 TLKM 4,005 2,590
28 UNTR 114 23,300
29 UNVR 561 1,760
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Reksa Dana PANIN ETF
p.1 ×6
unresolved
org
Bank Dealer Partisipan
p.1
unresolved
org
PT Sinarmas Sekuritas Nomor Rekening
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.