Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 39
Page 1
Nomor Surat 0163/PT.EPH.Tbk/SK-Lap/X/2023
Nama Emiten PT Eastparc Hotel Tbk
Kode Emiten EAST
Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit
Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 9 Bulan yang berakhir pada 30/09/2023 dengan ikhtisar sebagai berikut :
Informasi mengenai anak perusahaan Perseroan sebagai berikut :
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Eastparc Hotel Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT
Eastparc Hotel Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.
Page 2
[1000000] General information
Informasi umum General information
30 September 2023
Nama entitas PT Eastparc Hotel Tbk Entity name
Penjelasan perubahan nama dari akhir Explanation of change in name from
periode laporan sebelumnya the end of the preceding reporting
period
Kode entitas EAST Entity code
Nomor identifikasi entitas AA903 Entity identification number
Industri utama entitas Properti / Property Entity main industry
Standar akutansi yang dipilih PSAK Selected accounting standards
Sektor E. Consumer Cyclicals Sector
Subsektor E5. Consumer Services Subsector
Industri E51. Tourism & Recreation Industry
Subindustri E512. Hotels, Resorts & Cruise Subindustry
Lines
Informasi pemegang saham Controlling shareholder information
Individual Foreign, Residential
pengendali
Jenis entitas Local Company - Indonesia Type of entity
Jurisdiction
Jenis efek yang dicatatkan Saham / Stock Type of listed securities
Jenis papan perdagangan tempat Type of board on which the entity is
Pengembangan / Development
entitas tercatat listed
Apakah merupakan laporan keuangan Whether the financial statements are
satu entitas atau suatu kelompok Entitas tunggal / Single entity of an individual entity or a group of
entitas entities
Periode penyampaian laporan Period of financial statements
Kuartal III / Third Quarter
keuangan submissions
Tanggal awal periode berjalan January 01, 2023 Current period start date
Tanggal akhir periode berjalan September 30, 2023 Current period end date
Tanggal akhir tahun sebelumnya December 31, 2022 Prior year end date
Tanggal awal periode sebelumnya January 01, 2022 Prior period start date
Tanggal akhir periode sebelumnya September 30, 2022 Prior period end date
Tanggal akhir 2 tahun sebelumnya December 31, 2021 Prior 2 year end date
Mata uang pelaporan Rupiah / IDR Description of presentation currency
Kurs konversi pada tanggal pelaporan Conversion rate at reporting date if
jika mata uang penyajian selain rupiah presentation currency is other than
rupiah
Pembulatan yang digunakan dalam Level of rounding used in financial
penyajian jumlah dalam laporan Satuan Penuh / Full Amount statements
keuangan
Jenis laporan atas laporan keuangan Tidak Diaudit / Unaudit Type of report on financial statements
Jenis opini auditor Type of auditor's opinion
Hal yang diungkapkan dalam paragraf Matters disclosed in
pendapat untuk penekanan atas suatu emphasis-of-matter or other-matter
masalah atau paragraf penjelasan paragraph, if any
lainnya, jika ada
Hasil penugasan review Result of review engagement
Opini Hal Audit Utama Any Key Audit Matters Opinion
Jumlah Hal Audit Utama Total Key Audit Matters
Paragraf Hal Audit Utama Key Audit Matters Paragraph
Tanggal laporan audit atau hasil Date of auditor's opinion or result of
laporan review review report
Auditor tahun berjalan Current year auditor
Nama partner audit tahun berjalan Name of current year audit signing
Page 3
partner
Lama tahun penugasan partner yang Number of years served as audit
menandatangani signing partner
Auditor tahun sebelumnya KAP SANDRA PRACIPTA Prior year auditor
Nama partner audit tahun sebelumnya Sandra Pracipta, Name of prior year audit signing
SE.,Ak.,CA.,CPA.,AseanCPA partner
Kepatuhan terhadap pemenuhan Whether in compliance with OJK rules
peraturan OJK Nomor: No. 75/POJK.04/2017 concerning
Ya / Yes
75/POJK.04/2017 tentang Tanggung responsibilities of board of directors on
Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan financial statements
Kepatuhan terhadap pemenuhan Compliance to the independency of
independensi akuntan yang Accountant that provide services in
memberikan jasa audit di pasar modal Capital Market as regulated in OJK
sesuai dengan POJK Nomor Ya / Yes rules No. 13/POJK.03/2017
13/POJK.03/2017 tentang concerning The Use of Public
Penggunaan Jasa Akuntan Publik Accountant and Auditing Firm in
dalam Kegiatan Jasa Keuangan Financial Services Activities.
Page 4
[2210000] Statement of financial position presented using current and
non-current - Property Industry
Laporan posisi keuangan Statement of financial position
30 September 2023 31 December 2022
Aset Assets
Aset lancar Current assets
Kas dan setara kas Cash and cash
3,369,441,346 1,552,346,640
equivalents
Investasi jangka pendek 9,000,000,000 Short-term investments
Piutang usaha Trade receivables
Piutang usaha pihak Trade receivables third
3,629,269,620 3,100,696,341
ketiga parties
Persediaan lancar Current inventories
Persediaan lancar 760,941,119 1,271,909,962 Current inventories
Biaya dibayar dimuka Current prepaid expenses
585,036,862 513,632,827
lancar
Uang muka lancar Current advances
Uang muka lancar Other current
2,623,783,694 134,819,629
lainnya advances
Aset non-keuangan lancar Other current non-financial
143,596,262 312,761,778
lainnya assets
Jumlah aset lancar 11,112,068,903 15,886,167,177 Total current assets
Aset tidak lancar Non-current assets
Aset tetap Property, plant, and
259,285,075,048 257,813,070,210
equipment
Aset takberwujud selain Intangible assets other
109,008,145 290,893,570
goodwill than goodwill
Jumlah aset tidak lancar 259,394,083,193 258,103,963,780 Total non-current assets
Jumlah aset 270,506,152,096 273,990,130,957 Total assets
Liabilitas dan ekuitas Liabilities and equity
Liabilitas Liabilities
Liabilitas jangka pendek Current liabilities
Utang bank jangka Short term bank loans
2,000,000,000 4,000,000,000
pendek
Utang usaha Trade payables
Utang usaha pihak Trade payables
1,982,100,669 2,458,476,803
ketiga third parties
Utang lainnya Other payables
Utang lainnya pihak Other payables
1,563,908,034 1,787,893,993
ketiga third parties
Beban akrual jangka Current accrued
1,411,976,977 1,133,111,219
pendek expenses
Utang pajak 1,931,337,331 3,459,033,522 Taxes payable
Pendapatan diterima Current unearned
2,477,338,392 3,414,914,038
dimuka jangka pendek revenue
Liabilitas jangka Current maturities of
panjang yang jatuh long-term liabilities
tempo dalam satu
tahun
Liabilitas jangka Current maturities
panjang yang jatuh of finance lease
tempo dalam satu 950,000,000 950,000,000 liabilities
tahun atas liabilitas
sewa pembiayaan
Jumlah liabilitas Total current
Page 5
jangka pendek 12,316,661,403 17,203,429,575 liabilities
Liabilitas jangka Non-current liabilities
panjang
Liabilitas pajak Deferred tax liabilities
6,275,611,147 5,459,432,776
tangguhan
Liabilitas jangka Long-term liabilities
panjang setelah net of current
dikurangi bagian maturities
yang jatuh tempo
dalam satu tahun
Liabilitas jangka Long-term finance
panjang atas lease liabilities
570,425,178 785,425,178
liabilitas sewa
pembiayaan
Kewajiban imbalan Long-term
pasca kerja jangka 1,014,021,676 841,919,799 post-employment
panjang benefit obligations
Jumlah liabilitas Total non-current
7,860,058,001 7,086,777,753
jangka panjang liabilities
Jumlah liabilitas 20,176,719,404 24,290,207,328 Total liabilities
Ekuitas Equity
Ekuitas yang Equity attributable to
diatribusikan kepada equity owners of parent
pemilik entitas induk entity
Saham biasa 206,320,266,800 206,320,266,800 Common stocks
Tambahan modal Additional paid-in
32,898,386,241 32,898,386,241
disetor capital
Komponen ekuitas Other components of
( 36,582,097 ) ( 36,582,097 )
lainnya equity
Saldo laba Retained earnings
(akumulasi kerugian) (deficit)
Saldo laba yang Appropriated
telah ditentukan 800,000,000 750,000,000 retained earnings
penggunaannya
Saldo laba yang Unappropriated
belum ditentukan 10,347,361,748 9,767,852,685 retained earnings
penggunaannya
Jumlah ekuitas yang Total equity
diatribusikan kepada attributable to equity
250,329,432,692 249,699,923,629
pemilik entitas induk owners of parent
entity
Jumlah ekuitas 250,329,432,692 249,699,923,629 Total equity
Jumlah liabilitas dan Total liabilities and equity
270,506,152,096 273,990,130,957
ekuitas
Page 6
[2311000] Statement of profit or loss and other comprehensive income, OCI
components presented net of tax, by function - Property Industry
Laporan laba rugi dan penghasilan Statement of profit or loss and other
komprehensif lain comprehensive income
30 September 2023 30 September 2022
Penjualan dan pendapatan Sales and revenue
75,364,813,996 60,395,152,136
usaha
Beban pokok penjualan dan Cost of sales and revenue
( 20,259,761,692 ) ( 16,322,901,798 )
pendapatan
Jumlah laba bruto 55,105,052,304 44,072,250,338 Total gross profit
Beban umum dan administrasi General and administrative
( 23,052,471,855 ) ( 19,629,593,146 )
expenses
Pendapatan keuangan 44,075,408 107,761,554 Finance income
Beban bunga dan keuangan ( 262,702,567 ) ( 315,402,276 ) Interest and finance costs
Pendapatan lainnya 43,637,485 213,617,862 Other income
Jumlah laba (rugi) sebelum Total profit (loss) before tax
31,877,590,775 24,448,634,332
pajak penghasilan
Pendapatan (beban) pajak ( 6,043,997,920 ) ( 4,452,886,039 ) Tax benefit (expenses)
Jumlah laba (rugi) dari operasi Total profit (loss) from
25,833,592,855 19,995,748,293
yang dilanjutkan continuing operations
Jumlah laba (rugi) 25,833,592,855 19,995,748,293 Total profit (loss)
Jumlah laba rugi komprehensif 25,833,592,855 19,995,748,293 Total comprehensive income
Laba (rugi) yang dapat Profit (loss) attributable to
diatribusikan
Laba (rugi) yang dapat Profit (loss) attributable to
25,833,592,855 19,995,748,293
diatribusikan ke entitas induk parent entity
Laba rugi komprehensif yang Comprehensive income
dapat diatribusikan attributable to
Laba rugi komprehensif yang Comprehensive income
dapat diatribusikan ke entitas 25,833,592,855 19,995,748,293 attributable to parent entity
induk
Laba (rugi) per saham Earnings (loss) per share
Laba per saham dasar Basic earnings per share
diatribusikan kepada attributable to equity
pemilik entitas induk owners of the parent entity
Laba (rugi) per saham Basic earnings (loss) per
dasar dari operasi yang 6.26 4.85 share from continuing
dilanjutkan operations
Laba (rugi) per saham Diluted earnings (loss) per
dilusian share
Laba (rugi) per saham Diluted earnings (loss) per
dilusian dari operasi yang 6.26 4.85 share from continuing
dilanjutkan operations
Page 7
[2410000] Statement of changes in equity - Property Industry - Current Year
30 September 2023
Laporan perubahan ekuitas Statement of changes in equity
Saldo laba yang telah Saldo laba yang belum Ekuitas yang dapat
Tambahan modal Komponen transaksi
Saham biasa ditentukan ditentukan diatribusikan kepada Ekuitas
disetor ekuitas lainnya
penggunaannya penggunaannya entitas induk
Other components of Appropriated retained Unappropriated retained Equity attributable to
Common stocks Additional paid-in capital Equity
equity transactions earnings earnings parent entity
Posisi ekuitas Equity position
Saldo awal periode sebelum penyajian kembali Balance before restatement at beginning of
206,320,266,800 32,898,386,241 ( 36,582,097 ) 750,000,000 9,767,852,685 249,699,923,629 249,699,923,629
period
Posisi ekuitas, awal periode 206,320,266,800 32,898,386,241 ( 36,582,097 ) 750,000,000 9,767,852,685 249,699,923,629 249,699,923,629 Equity position, beginning of the period
Laba (rugi) 25,833,592,855 25,833,592,855 25,833,592,855 Profit (loss)
Pembentukan cadangan umum 50,000,000 ( 50,000,000 ) Allocation for general reserves
Distribusi dividen kas ( 25,204,083,792 ) ( 25,204,083,792 ) ( 25,204,083,792 ) Distributions of cash dividends
Posisi ekuitas, akhir periode 206,320,266,800 32,898,386,241 ( 36,582,097 ) 800,000,000 10,347,361,748 250,329,432,692 250,329,432,692 Equity position, end of the period
Page 8
[2410000] Statement of changes in equity - Property Industry - Prior Year
30 September 2022
Laporan perubahan ekuitas Statement of changes in equity
Saldo laba yang telah Saldo laba yang belum Ekuitas yang dapat
Tambahan modal Komponen transaksi
Saham biasa ditentukan ditentukan diatribusikan kepada Ekuitas
disetor ekuitas lainnya
penggunaannya penggunaannya entitas induk
Other components of Appropriated retained Unappropriated retained Equity attributable to
Common stocks Additional paid-in capital Equity
equity transactions earnings earnings parent entity
Posisi ekuitas Equity position
Saldo awal periode sebelum penyajian kembali Balance before restatement at beginning of
206,318,309,750 32,892,906,501 46,570,194 700,000,000 5,594,129,861 245,551,916,306 245,551,916,306
period
Posisi ekuitas, awal periode 206,318,309,750 32,892,906,501 46,570,194 700,000,000 5,594,129,861 245,551,916,306 245,551,916,306 Equity position, beginning of the period
Laba (rugi) 19,995,748,293 19,995,748,293 19,995,748,293 Profit (loss)
Pembentukan cadangan umum 50,000,000 ( 50,000,000 ) Allocation for general reserves
Distribusi dividen kas ( 18,775,033,674 ) ( 18,775,033,674 ) ( 18,775,033,674 ) Distributions of cash dividends
Pelaksanaan waran 1,957,050 5,479,740 7,436,790 7,436,790 Exercise of warrants
Posisi ekuitas, akhir periode 206,320,266,800 32,898,386,241 46,570,194 750,000,000 6,764,844,480 246,780,067,715 246,780,067,715 Equity position, end of the period
Page 9
[2510000] Statement of cash flows, direct method - Property Industry
Laporan arus kas Statement of cash flows
30 September 2023 30 September 2022
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating
activities
Penerimaan kas dari Cash receipts from
aktivitas operasi operating activities
Penerimaan dari Receipts from customers
73,898,665,069 59,608,975,266
pelanggan
Pembayaran kas dari Cash payments from
aktivitas operasi operating activities
Pembayaran kepada Payments to suppliers for
pemasok atas barang dan ( 13,964,165,828 ) ( 10,382,424,515 ) goods and services
jasa
Pembayaran gaji dan Payments for salaries and
( 10,931,009,273 ) ( 9,903,189,751 )
tunjangan allowances
Pembayaran kas lainnya Other cash payments for
( 17,975,096,488 ) ( 10,131,756,437 )
untuk beban operasi operating activities
Kas diperoleh dari Cash generated from (used
31,028,393,480 29,191,604,563
(digunakan untuk) operasi in) operations
Pembayaran bunga dari Interests paid from operating
( 262,702,567 ) ( 395,089,776 )
aktivitas operasi activities
Penerimaan pengembalian Income taxes refunded (paid)
(pembayaran) pajak from operating activities
( 1,914,548,274 ) ( 1,099,402,357 )
penghasilan dari aktivitas
operasi
Jumlah arus kas bersih Total net cash flows
yang diperoleh dari received from (used in)
28,851,142,639 27,697,112,430
(digunakan untuk) aktivitas operating activities
operasi
Arus kas dari aktivitas Cash flows from investing
investasi activities
Pembayaran untuk perolehan Payments for acquisition of
( 8,659,039,548 ) ( 15,310,998,785 )
aset tetap property and equipment
Pencairan (penempatan) Withdrawal (placement) of
9,000,000,000 8,500,000,000
investasi jangka pendek short-term investments
Pencairan (penempatan) aset Withdrawal (placement) of
keuangan yang diukur pada 0 3,146,000 financial assets at fair value
nilai wajar melalui laba rugi through profit or loss
Penerimaan bunga dari Interests received from
44,075,407 104,615,555
aktivitas investasi investing activities
Jumlah arus kas bersih Total net cash flows
yang diperoleh dari received from (used in)
385,035,859 ( 6,703,237,230 )
(digunakan untuk) aktivitas investing activities
investasi
Arus kas dari aktivitas Cash flows from financing
pendanaan activities
Penerimaan pinjaman bank 0 3,000,000,000 Proceeds from bank loans
Pembayaran pinjaman bank ( 2,000,000,000 ) Payments of bank loans
Pembayaran liabilitas sewa Payments of finance lease
( 215,000,000 )
pembiayaan liabilities
Pembayaran dividen dari Dividends paid from financing
( 25,204,083,792 ) ( 18,775,033,674 )
aktivitas pendanaan activities
Penerimaan (pengeluaran) Other cash inflows (outflows)
kas lainnya dari aktivitas 0 ( 592,563,210 ) from financing activities
pendanaan
Jumlah arus kas bersih Total net cash flows
Page 10
yang diperoleh dari ( 27,419,083,792 ) ( 16,367,596,884 ) received from (used in)
(digunakan untuk) aktivitas financing activities
pendanaan
Jumlah kenaikan (penurunan) Total net increase (decrease)
1,817,094,706 4,626,278,316
bersih kas dan setara kas in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas arus kas, Cash and cash equivalents cash
1,552,346,640 1,131,974,178
awal periode flows, beginning of the period
Kas dan setara kas arus kas, Cash and cash equivalents
3,369,441,346 5,758,252,494
akhir periode cash flows, end of the period
Page 11
[2610000] Explanation for Significant Accounting Policy - Property Industry
Kebijakan akuntansi signifikan Significant accounting policies
30 September 2023
Dasar penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali Basis of preparation of consolidated financial
konsolidasian untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan statements
akuntansi terkait.
Kas dan setara kas Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan Cash and cash equivalents
atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi
penggunaannya.
Persediaan Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Inventories
Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam
kondisi dan lokasi saat ini, di mana ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai
realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya
yang diperlukan untuk melakukan penjualan.
Aset tetap Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga Fixed assets
pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi
dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah
pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi
penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.
Penurunan nilai aset nonkeuangan Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami Impairment of non-financial assets
penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu
aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, atau aset takberwujud yang belum dapat
digunakan) diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut.
Transaksi dengan pihak berelasi Sesuai dengan PSAK No. 7, ?Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi?, suatu pihak dianggap berelasi jika Transactions with related parties
salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara
langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam
kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan
operasional.
Pajak penghasilan Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang Income taxes
Page 12
dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak
yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan
atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan ke
penghasilan komprehensif lain.
Imbalan kerja karyawan Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Employee benefits
Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan
dengan imbalan pasca kerja ini.
Laba per saham Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat Earnings per share
diatribusikan ke Entitas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun
yang bersangkutan.
Page 13
[2611000] Notes to the financial statements - Property, Plant, and Equipement - Property Industry - Current Year
30 September 2023
Aset tetap Property, plant, and equipment
Pengurangan aset Reklasifikasi aset
Aset tetap, awal periode Penambahan aset tetap Aset tetap, akhir periode
tetap tetap
Property, plant, and Reclassifications of
Addition in property, Disposals in property, Property, plant, and
equipment, beginning property, plant, and
plant, and equipment plant, and equipment equipment, end period
period equipment
Nilai perolehan, kotor Tanah, dimiliki langsung 84,451,040,600 84,451,040,600 Land, directly owned Carrying amount, gross
Bangunan dan Building and leasehold
fasilitasnya, dimiliki 206,340,353,273 206,340,353,273 improvement, directly
langsung owned
Mesin dan peralatan, Machinery and
dimiliki langsung 38,838,844,042 991,718,380 51,859,400 39,882,421,822 equipment, directly
owned
Perabot dan peralatan Furniture and office
kantor, dimiliki langsung 2,035,617,700 2,035,617,700 equipment, directly
owned
Kendaraan bermotor, Motor vehicle, directly
2,085,693,036 515,000,000 ( 406,650,000 ) 2,194,043,036
dimiliki langsung owned
Dimiliki langsung 333,751,548,651 1,506,718,380 ( 406,650,000 ) 51,859,400 334,903,476,431 Directly owned
Lainnya, aset hak guna Others, right of use
2,595,804,751 2,595,804,751
assets
Aset hak guna 2,595,804,751 2,595,804,751 Right of use assets
Bangunan, dalam Building, assets under
1,150,470,800 5,256,257,762 ( 51,859,400 ) 6,354,869,162
penyelesaian construction
Aset dalam Assets under
1,150,470,800 5,256,257,762 ( 51,859,400 ) 6,354,869,162
penyelesaian construction
Aset tetap Property, plant, and
337,497,824,202 6,762,976,142 ( 406,650,000 ) 343,854,150,344
equipment
Akumulasi depresiasi Bangunan dan Building and leasehold Carrying amount,
fasilitasnya, dimiliki 45,938,251,819 2,979,195,781 48,917,447,600 improvement, directly accumulated
langsung owned depreciation
Mesin dan peralatan, Machinery and
dimiliki langsung 30,331,844,393 1,702,165,312 32,034,009,705 equipment, directly
owned
Perabot dan peralatan Furniture and office
kantor, dimiliki langsung 2,035,617,700 2,035,617,700 equipment, directly
Page 14
owned
Kendaraan bermotor, Motor vehicle, directly
1,010,528,504 210,247,353 ( 157,907,917 ) 1,062,867,940
dimiliki langsung owned
Dimiliki langsung 79,316,242,416 4,891,608,446 ( 157,907,917 ) 84,049,942,945 Directly owned
Lainnya, aset hak guna Others, right of use
368,511,576 150,620,775 519,132,351
assets
Aset hak guna 368,511,576 150,620,775 519,132,351 Right of use assets
Aset tetap Property, plant, and
79,684,753,992 5,042,229,221 ( 157,907,917 ) 84,569,075,296
equipment
Nilai perolehan Aset tetap Property, plant, and Carrying amount
257,813,070,210 259,285,075,048
equipment
Page 15
[2611000] Notes to the financial statements - Property, Plant, and Equipement - Property Industry - Prior Year
31 December 2022
Aset tetap Property, plant, and equipment
Aset tetap, awal periode Penambahan aset tetap Reklasifikasi aset tetap Aset tetap, akhir periode
Reclassifications of
Property, plant, and Addition in property, plant, Property, plant, and
property, plant, and
equipment, beginning period and equipment equipment, end period
equipment
Nilai perolehan, kotor Tanah, dimiliki langsung 84,451,040,600 84,451,040,600 Land, directly owned Carrying amount, gross
Bangunan dan fasilitasnya, Building and leasehold
dimiliki langsung 188,152,752,474 18,187,600,799 206,340,353,273 improvement, directly
owned
Mesin dan peralatan, Machinery and equipment,
37,076,855,039 1,186,041,603 575,947,400 38,838,844,042
dimiliki langsung directly owned
Perabot dan peralatan Furniture and office
2,035,617,700 2,035,617,700
kantor, dimiliki langsung equipment, directly owned
Kendaraan bermotor, Motor vehicle, directly
2,037,613,036 48,080,000 2,085,693,036
dimiliki langsung owned
Dimiliki langsung 313,753,878,849 1,234,121,603 18,763,548,199 333,751,548,651 Directly owned
Lainnya, aset hak guna 2,504,304,751 91,500,000 2,595,804,751 Others, right of use assets
Aset hak guna 2,504,304,751 91,500,000 2,595,804,751 Right of use assets
Bangunan, dalam Building, assets under
3,093,398,999 16,820,620,000 ( 18,763,548,199 ) 1,150,470,800
penyelesaian construction
Aset dalam penyelesaian Assets under
3,093,398,999 16,820,620,000 ( 18,763,548,199 ) 1,150,470,800
construction
Aset tetap Property, plant, and
319,351,582,599 18,146,241,603 337,497,824,202
equipment
Akumulasi depresiasi Bangunan dan fasilitasnya, Building and leasehold Carrying amount,
dimiliki langsung 42,285,196,205 3,653,055,614 45,938,251,819 improvement, directly accumulated depreciation
owned
Mesin dan peralatan, Machinery and equipment,
28,360,181,859 1,971,662,534 30,331,844,393
dimiliki langsung directly owned
Perabot dan peralatan Furniture and office
2,035,617,700 2,035,617,700
kantor, dimiliki langsung equipment, directly owned
Kendaraan bermotor, Motor vehicle, directly
797,804,034 212,724,470 1,010,528,504
dimiliki langsung owned
Dimiliki langsung 73,478,799,798 5,837,442,618 79,316,242,416 Directly owned
Lainnya, aset hak guna 185,475,544 183,036,032 368,511,576 Others, right of use assets
Page 16
Aset hak guna 185,475,544 183,036,032 368,511,576 Right of use assets
Aset tetap Property, plant, and
73,664,275,342 6,020,478,650 79,684,753,992
equipment
Nilai perolehan Aset tetap Property, plant, and Carrying amount
245,687,307,257 257,813,070,210
equipment
Page 17
[2611100] Disclosure of Notes to the financial statements - Property, Plant and Equipment - Property Industry
Pengungkapan Disclosure
30 September 2023
Pengungkapan catatan atas aset tetap Pada tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022, Perusahaan masih menggunakan beberapa Disclosure of notes for property, plant and
aset tetap yang sudah tidak memiliki nilai buku dengan total nilai perolehan Rp16.458.701.891 yang equipment
terdiri dari inventaris kantor dan perlengkapan operasi. Penggunaan aset tersebut tidak memberikan
dampak yang signifikan terhadap operasional Perusahaan. Pada tanggal 30 September 2023 dan 31
Desember 2022, aset tetap kecuali tanah, telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi terhadap
risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya masing-masing sebesar Rp203.820.422.000 dan
Rp211.960.422.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk
menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Manajemen berkeyakinan bahwa
tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022,
berdasarkan evaluasi atas kondisi aset pada tanggal-tanggal tersebut.
Page 18
[2612000] Notes to the financial statements - Right of Use Assets - Property Industry - Current Year
Page 19
[2612000] Notes to the financial statements - Right of Use Assets - Property Industry - Prior Year
Page 20
[2612100] Disclosure of Notes to the financial statements - Right of Use Assets - Property Industry
Page 21
[2616100] Disclosure of Notes to the financial statements - Revenue - Property Industry
Pengungkapan Disclosure
30 September 2023
Pengungkapan catatan atas pendapatan Tidak ada pendapatan dari pelanggan pihak berelasi dan pihak ketiga yang melebihi 10% dari total Disclosure of notes for revenue
pendapatan bersih.
Page 22
[2617000] Notes to the financial statements - Revenue By Type - Property
Industry
Catatan untuk tipe pendapatan Notes for revenue by type
30 September 30 September
2023 2022
Nama produk Penjualan dan Penjualan dan
atau jasa pendapatan usaha pendapatan usaha
Service or product
Sales and revenue Sales and revenue
name
Pendapatan dari produk Product revenue 1
Kamar 49,093,006,709 39,065,914,981
1
Pendapatan dari produk Makanan dan Product revenue 2
24,150,104,726 19,756,672,841
2 Minuman
Pendapatan produk Other product
Lain-lain 2,121,702,561 1,572,564,314
lainnya revenue
Pendapatan dari Product revenue
75,364,813,996 60,395,152,136
produk
Tipe pendapatan 75,364,813,996 60,395,152,136 Type of revenue
Page 23
[2620200] Notes to the financial statements - Trade receivables, by aging - Property Industry
Piutang usaha berdasarkan umur Trade receivables by aging
30 September 2023 31 December 2022
Penyisihan Penyisihan
Piutang usaha, kotor penurunan nilai Piutang usaha Piutang usaha, kotor penurunan nilai Piutang usaha
piutang usaha piutang usaha
Allowance for Allowance for
Trade receivables, gross impairment of trade Trade receivables Trade receivables, gross impairment of trade Trade receivables
receivables receivables
Belum jatuh tempo Umur 851,977,806 457,403,582 Aging Not yet due
Telah jatuh tempo 1 - 30 hari 1,470,058,614 1,586,782,159 1 - 30 days Overdue
1 - 60 hari 933,983,200 631,495,600 1 - 60 days
1 - 90 hari 1,900,000 385,950,000 1 - 90 days
Lebih dari 90 hari 371,350,000 39,065,000 More than 90 days
Umur 2,777,291,814 2,643,292,759 Aging
Jatuh tempo Umur 3,629,269,620 3,629,269,620 3,100,696,341 3,100,696,341 Aging Due status
Page 24
[2620300] Notes to the financial statements - Trade receivables, by list of counterparty - Property Industry
Rincian piutang usaha berdasarkan rincian pihak Trade receivables by list of counterparty
30 September 2023 31 December 2022
Penyisihan Penyisihan
Nama pihak,
Piutang usaha, kotor penurunan nilai Piutang usaha Piutang usaha, kotor penurunan nilai Piutang usaha
piutang usaha
piutang usaha piutang usaha
Allowance for Allowance for
Counterparty name, Trade receivables, Trade receivables,
impairment of Trade receivables impairment of Trade receivables
trade receivables gross gross
trade receivables trade receivables
Pihak ketiga Pihak 1 Travel Agent 317,972,007 473,292,677 Rank 1, counterparty Third party
Pihak 2 Tamu 851,977,806 457,403,582 Rank 2, counterparty
Pihak 3 PT Pertamina Rank 3, counterparty
148,560,000 574,275,800
EP
Pihak 4 PT Kereta Rank 4, counterparty
Commuter 0 349,260,000
Indonesia
Pihak 5 PT Pertamina Rank 5, counterparty
293,125,000 326,269,600
Hulu Energi
Pihak 6 PT Pertamina 261,351,000 Rank 6, counterparty
Pihak lainnya Lainnya 1,756,283,807 920,194,682 Others, counterparty
Rincian pihak 3,629,269,620 3,629,269,620 3,100,696,341 3,100,696,341 List of counterparty
Page 25
[2620500] Notes to the financial statements - Trade receivable, movement of
allowance for impairment of Trade receivables - Property Industry
Pergerakan penurunan nilai piutang Movement of allowance for
usaha impairment of trade receivables
30 September 2023 31 December 2022
Penyisihan penurunan nilai Allowance for impairment of
piutang usaha, awal periode 0 16,400,000 trade receivables, beginning
period
Pengurangan mutasi penurunan Reduction of movement of
nilai piutang usaha (0) ( 16,400,000 ) allowance for impairment of trade
receivables
Penyisihan penurunan nilai Allowance for impairment of
piutang usaha, akhir periode 0 0 trade receivables, ending
period
Page 26
[2621000] Disclosure of Notes to the financial statements - Trade Receivables - Property Industry
Pengungkapan Disclosure
30 September 2023
Pengungkapan catatan atas piutang usaha Seluruh piutang usaha dicatat dalam mata uang rupiah serta tidak dikenakan jaminan dan bunga. Disclosure of notes for trade receivables
Tidak ada piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan kredit.
Page 27
[2630000] Notes to the financial statements - Inventories - Property Industry
Catatan atas persediaan Notes for inventories
30 September 2023 31 December 2022
Perlengkapan 626,165,510 808,039,860 Supplies
Barang dagang 110,854,291 407,298,546 Merchandise inventory
Lainnya 23,921,318 56,571,556 Other inventories
Persediaan, kotor 760,941,119 1,271,909,962 Inventories, gross
Persediaan 760,941,119 1,271,909,962 Inventories
Persediaan lancar 760,941,119 1,271,909,962 Current inventories
Page 28
[2632000] Disclosure of Notes to the financial statements - Inventories - Property Industry
Pengungkapan Disclosure
30 September 2023
Pengungkapan catatan atas persediaan Beban pemakaian persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 31 Disclosure of notes for inventories
Desember 2022 adalah sebesar Rp7.245.799.531 dan Rp8.380.227.083 yang dicatat dalam beban
Berdasarkan hasil pengkajian ulang keadaan fisik persediaan, manajemen berpendapat bahwa nilai
tercatat persediaan dapat terpulihkan seluruhnya sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk
penurunan nilai persediaan. Tidak terdapat persediaan yang dijaminkan
Page 29
[2640200] Notes to the financial statements - Trade Payable, by aging - Property Industry
Utang usaha berdasarkan umur Trade payables by aging
30 September 2023 31 December 2022
Utang usaha Utang usaha
Trade payables Trade payables
Telah jatuh tempo 1 - 30 hari 1,413,958,814 1,887,108,490 1 - 30 days Overdue
1 - 60 hari 568,141,855 571,368,313 1 - 60 days
Umur 1,982,100,669 2,458,476,803 Aging
Jatuh tempo Umur 1,982,100,669 2,458,476,803 Aging Due status
Page 30
[2640300] Notes to the financial statements - Trade Payable, by list of counterparty - Property Industry
Rincian utang usaha berdasarkan rincian pihak Trade payables by list of counterparty
30 September 31 December
2023 2022
Nama pihak, utang usaha Utang usaha Utang usaha
Counterparty name, trade
Trade payables Trade payables
payables
Pihak ketiga Pihak 1 PT Sukanda Jaya 429,013,018 611,200,318 Rank 1, counterparty Third party
Pihak 2 PT Dian Paramita Rank 2, counterparty
99,691,500 207,352,000
Utama
Pihak lainnya Lain-lain 1,453,396,151 1,639,924,485 Others, counterparty
Rincian pihak 1,982,100,669 2,458,476,803 List of counterparty
Page 31
[2641000] Disclosure of Notes to the financial statements - Trade Payables - Property Industry
Page 32
[2670000] Notes to the financial statements - Cost of Good Sold - Property
Industry
Beban pokok penjualan Cost of good sold
30 September 2023 30 September 2022
Beban pokok pendapatan Other cost of goods sold
20,259,761,692 16,322,901,798
lainnya
Beban pokok penjualan dan Cost of sales and revenue
20,259,761,692 16,322,901,798
pendapatan
Page 33
[2671000] Disclosure of Notes to the financial statements - Cost of Goods Sold - Property Industry
Page 34
[2691000a] Notes to the financial statements - Long-Term Bank Loans - Property Industry
Page 35
[2691100] Disclosure of Notes to the financial statements - Long-Term Bank Loans - Property Industry
Page 36
[2692000] Notes to the financial statements - Long-Term Bank Loans Interest Information - Property Industry
Page 37
[2693000] Notes to the financial statements - Short-Term Bank Loans - Property Industry
Catatan utang bank jangka pendek Notes for short-term bank loans
30 September 2023 31 December 2022
Utang bank jangka Utang bank jangka
Utang bank jangka Utang bank jangka
pendek, nilai dalam mata pendek, nilai dalam mata
pendek pendek
uang asing uang asing
Short-term bank loan, Short-term bank loan,
Short term bank loans Short term bank loans
amount in foreign currency amount in foreign currency
Bank Mandiri (Persero) IDR 2,000,000,000 2,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 IDR Bank Mandiri (Persero)
Tbk Mata uang 2,000,000,000 4,000,000,000 Currency Tbk
Kreditur nama bank Mata uang 2,000,000,000 4,000,000,000 Currency Creditor bank name
Page 38
[2693100] Disclosure of Notes to the financial statements - Short-Term Bank Loans - Property Industry
Page 39
[2696000] Notes to the financial statements - Short-Term Bank Loans Interest Information - Property Industry
30 September 2023
Catatan utang bank jangka pendek Notes for short-term bank loans
Utang bank jangka pendek, Jatuh tempo utang bank
nilai dalam mata uang asing jangka pendek
Short-term bank loan, amount in
Due date for short-term bank loan
foreign currency
Bank Mandiri (Persero) Tbk IDR 2,000,000,000 2000000000 IDR Bank Mandiri (Persero) Tbk
31 December 2022
Catatan utang bank jangka pendek Notes for short-term bank loans
Utang bank jangka pendek, Jatuh tempo utang bank
nilai dalam mata uang asing jangka pendek
Short-term bank loan, amount in
Due date for short-term bank loan
foreign currency
Bank Mandiri (Persero) Tbk IDR 4,000,000,000 4000000000 IDR Bank Mandiri (Persero) Tbk
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.