Back to announcement
20230918_AGII_Penyampaian Bukti Iklan_31411187_lamp3.pdf
Other Text extracted AGIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
MEDIA INDONESIA SENIN, 18 SEPTEMBER 2023 I HALAMAN 9
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir BELANJA MODAL Kontribusi terhadap
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING pada tanggal 31 Desember 2021 Tabel berikut menyajikan realisasi belanja modal Perseroan untuk masing-masing periode: Nama Perusahaan
Kontribusi terhadap
Laba (Rugi) Sebelum
Kontribusi terhadap Kontribusi terhadap
Pendapatan Jumlah Aset* Jumlah Liabilitas*
Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun Pajak
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan. Informasi (dalam jutaan Rupiah)
sebesar Rp50.500 juta atau sebesar 3,35% menjadi Rp1.456.948 juta dari Rp1.507.448 juta untuk tahun SMB 1,77% 7,18% 1,01% 0,32%
keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai 31 Maret 31 Desember
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan Keterangan KS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
“Kelompok Usaha”) yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian 2023 2022 2021
pembelian barang jadi dan barang dagang sebesar Rp175.686 juta atau 54,00% dari yang sebelumnya
Kelompok Usaha untuk tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hak atas tanah - 177 322 *Notes: Setelah memperhitungkan eliminasi saldo transaksi afiliasi
sebesar Rp318.253 juta menjadi sebesar Rp146.412 juta serta penurunan penjualan pada produk gas.
Pascavera Christiana Dede (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) yang menyatakan opini tanpa Bangunan dan prasarana 148 4.130 35.906
modifikasian, dan untuk tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta (Registrasi Pendapatan Lain-Lain Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, atas kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan
Mesin dan peralatan 22.318 188.542 768.212
Akuntan Publik No. AP.0036) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, yang disusun oleh manajemen Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga Anak, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di
Tangki dan tabung gas 13.863 42.459 104.642
Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 Perabotan dan peralatan kantor 624 10.728 5.851 Perusahaan Anak.
Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Pendapatan lain-lain Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 Kendaraan 2.565 4.421 1.351 KEGIATAN USAHA
Rekan (Member of HLB International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan meningkat sebesar Rp2.232 juta atau sebesar 15,97% menjadi Rp16.208 juta dari Rp13.976 juta untuk Total Penambahan Aset 39.518 250.457 916.284 Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang
Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00119/3.0193/ periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut utamanya didorong Aset dalam penyelesaian 10.462 62.715 93.716
AU.1/10/1730-2/1/IX/2023 tanggal 8 September 2023. perdagangan, jasa dan industri berbagai macam gas untuk industri dan gas medis, yang mencakup
oleh laba selisih kurs karena menguatnya mata uang asing. Total Belanja Modal 49.980 313.172 1.010.000 kegiatan sebagai berikut:
IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021 Belanja modal Perseroan secara historis adalah terkait dengan pembelian mesin dan peralatan, serta a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O2), Nitrogen (N2),
(dalam jutaan Rupiah) sarana pemasaran yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan. Sumber pendanaan yang Argon (Ar), Asetilen (C2H2), Karbon dioksida (CO2), Hidrogen (H2), Nitrous Oxide (N2O), Hidrogen
31 Maret 31 Desember Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun digunakan untuk pembelanjaan modal selama periode di atas berasal dari kas operasional perusahaan,
Keterangan sebesar Rp13.557 juta atau sebesar 19,50% menjadi Rp55.954 juta dari Rp69.511 juta untuk tahun Peroksida (H2O2) dan Synthetic Air serta Mixed Gas;
2023 2022 2021 pembiayaan oleh perbankan dan lembaga non perbankan, serta tambahan setoran modal dari pemegang
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas
Jumlah Aset Lancar 1.828.777 1.917.368 2.044.419 saham. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian
pendapatan bunga, laba atas penjualan aset tetap dan penurunan pendapatan atas efek Omnibus Law. yang telah disebutkan di atas, Specialty Gas, Rare Gas dan lain sebagainya; dan
Jumlah Aset Tidak Lancar 6.075.652 6.124.621 6.120.180 barang modal.
Beban Penjualan c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik
JUMLAH ASET 7.904.429 8.041.989 8.164.599 Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah merencanakan pembelian barang modal
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga tersebut sesuai dengan peruntukkannya. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki masalah yang pelanggan dan rumah sakit.
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.539.182 1.643.446 1.979.987
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 signifikan terkait pembelian barang modal. Pembelian barang modal tersebut akan memberikan kontribusi Pada saat Prospektus diterbitkan, kegiatan usaha utama Perusahaan Anak yaitu SGI adalah sama
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2.598.536 2.702.569 2.601.687
Beban penjualan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 terhadap peningkatan kinerja Perseroan antara lain: dengan Perseroan namun yang membedakan adalah wilayah pemasaran berdasarkan lokasi di
JUMLAH LIABILITAS 4.137.718 4.346.015 4.581.674
meningkat sebesar Rp17.496 juta atau sebesar 17,76% menjadi Rp115.992 juta dari Rp98.496 juta untuk • Pembelian kendaraan akan menambah efektivitas dalam proses kegiatan usaha Perseroan sehingga mana masing-masing Perusahaan Anak dan Perseroan berada. Kegiatan usaha utama SMB adalah
JUMLAH EKUITAS 3.766.711 3.695.974 3.582.925 periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut utamanya didorong dapat meningkatkan kapasitas produksi; memproduksi, memasarkan dan memperdagangkan produk gas yang sama dengan Perseroan dan
IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN oleh peningkatan dari biaya distribusi, penyusutan aset tetap, serta biaya perbaikan dan pemeliharaan. • Pembelian mesin dan peralatan dengan teknologi yang terbaru dapat meningkatkan kapasitas dan
SGI, namun dengan wilayah pemasaran yang berbeda. Kegiatan usaha untuk Perusahaan Anak lainnya
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir efisiensi proses produksi; dan
(dalam jutaan Rupiah) • Penambahan bangunan serta hak atas tanah dimaksudkan untuk memperkuat operasi Perseroan yaitu RG adalah memproduksi, memasarkan dan menjual produk gas Hidrogen. Sedangkan saat ini
pada tanggal 31 Desember 2021
Untuk periode tiga bulan Untuk tahun yang berakhir sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi. KS belum beroperasi secara komersial. Wilayah pemasaran Perseroan dan masing-masing Perusahaan
yang berakhir pada tanggal pada tanggal Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat Anak adalah sebagai berikut:
sebesar Rp2.174 juta atau sebesar 0,53% menjadi Rp412.488 juta dari Rp410.314 juta untuk tahun yang Keterangan selengkapnya mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat pada Bab
31 Maret 31 Desember
Keterangan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan V dalam Prospektus.
2022 Wilayah Pemasaran
2023 (Tidak 2022 2021 dari biaya distribusi, penyusutan aset tetap, dan biaya perjalanan dinas. Perseroan SGI SMB RG
diaudit) Beban Umum dan Administrasi FAKTOR RISIKO Medan Surabaya Bali, Kelurahan Kapal Bekasi
PENJUALAN NETO 678.435 682.571 2.612.464 2.738.813 Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga Jababeka Banjar Lombok
BEBAN POKOK PENJUALAN (364.878) (386.444) (1.456.948) (1.507.448) Cikande Daan Mogot Banyuwangi
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan
LABA KOTOR 313.557 296.127 1.155.516 1.231.365 Subang Cirebon
Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret Perusahaan Anak. Risiko usaha dan risiko umum di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko Bitung Cilegon
Pendapatan lain-lain 16.208 13.976 55.954 69.511 2023 meningkat sebesar Rp13.084 juta atau sebesar 20,75% menjadi Rp76.131 juta dari Rp63.047 juta yang dihadapi Perseroan. Cakung (Pulo Gadung) Cilacap
Beban penjualan (115.992) (98.496) (412.488) (410.314) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut utamanya RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN Bekasi 1 (Cibitung) Tegal
Beban umum dan administrasi (76.131) (63.047) (294.304) (250.979) didorong oleh peningkatan dari biaya gaji dan tunjangan dan biaya administrasi. USAHA PERSEROAN Cilamaya Madiun
Beban pendanaan (79.303) (87.842) (337.627) (360.217) - Risiko Kesinambungan Pasokan Listrik Kendal Karawang
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
Beban lain-lain (683) (563) (28.201) (3.468) RISIKO USAHA YANG MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN Palu Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2021 Makassar Klaten
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK 57.656 60.155 138.850 275.898 - Risiko Produksi Berhenti Tidak Terduga
TAKSIRAN BEBAN PAJAK Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Soroako Jember
- Risiko Tidak Dapat Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Perseroan dengan Para Pelanggannya
Kini (7.605) (7.272) (14.445) (23.358) meningkat sebesar Rp43.325 juta atau sebesar 17,26% menjadi Rp294.304 juta dari Rp250.979 juta Lhokseumawe Narogong Sukabumi
- Risiko Persaingan Usaha Lampung I Sukabumi
Tangguhan (6.645) (7.077) (20.509) (41.055) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya didorong
- Risiko Ketidakmampuan Mempertahankan atau Meningkatkan Pertumbuhan yang Telah Dicapai di Bandung 1 Sampit
Jumlah Taksiran Beban Pajak (14.250) (14.349) (34.954) (64.413) oleh peningkatan dari biaya gaji dan tunjangan, biaya administrasi, biaya telepon, listrik dan air, serta
Masa Mendatang Semarang Depo Palangkaraya
LABA PERIODE BERJALAN 43.406 45.806 103.896 211.485 biaya lain-lain.
- Risiko Kegagalan dan/atau Keterlambatan Rencana Ekspansi Perseroan Pare-Pare Kutai
BEBAN PENDANAAN - Risiko Ketertinggalan Teknologi Gorontalo Kutai (bontang)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga - Risiko Keterlambatan Sumber Daya Manusia Dalam Mengikuti Perkembangan Teknologi Morowali Semarang
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 - Risiko Ketidakmampuan Perseroan Untuk Menarik Minat dan Mempertahankan Karyawan yang (Banyumas) Ajibarang Depo Bawen
LABA RUGI: Beban pendanaan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 Menguasai Keterampilan Tertentu Dalam Jumlah Yang Memadai Baturaja Rantau Prapat
Revaluasi surplus - - 35.684 - menurun sebesar Rp8.539 juta atau sebesar 9,72% menjadi Rp79.303 juta dari Rp87.842 juta untuk - Risiko Kecelakaan Kerja Lampung II Sibolga
Keuntungan aktuaria 757 - 1.478 3.002 - Risiko Tuntutan Ganti Rugi Apabila Perseroan Gagal Memenuhi Persyaratan-Persyaratan dalam Lampung III Margomulyo
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan tersebut utamanya didorong
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan Kontrak dengan Para Pelanggannya Manado Gresik
(166) - (325) (115) oleh penurunan beban bunga atas utang obligasi dan sukuk ijarah dan beban bunga atas utang bank. Ternate Filling Station Gresik
direklasifikasi ke laba rugi - Risiko Keterbatasan Sumber Pendanaan Sehubungan dengan Ekspansi Bisnis
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir Tanjung Morawa Solo
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - Risiko Terkait Kegagalan Sistem Teknologi Informasi
591 - 36.837 2.887 pada tanggal 31 Desember 2021 Siantar Cikarang
PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK - Risiko Kredit
Beban pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun Kabanjahe Tebing Tinggi
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE - Risiko Likuiditas Pekanbaru Samarinda
43.997 45.806 140.733 214.372 sebesar Rp22.590 juta atau sebesar 6,27% menjadi Rp337.627 juta dari Rp360.217 juta untuk tahun
BERJALAN - Risiko Fluktuasi Penjualan Akibat Faktor Musiman Pelintung Cikupa
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan
RISIKO UMUM Ambon Makassar
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada: beban bunga atas utang bank, beban bunga atas liabilitas sewa dan beban lain-lain. Filling Station Medan Marunda
- Risiko Perekonomian
Pemilik entitas induk 41.982 44.423 99.338 204.183 Beban Lain-Lain - Risiko Kenaikan Tarif Dasar Listik Filling Station Pulogadung Veterantama
Kepentingan non-pengendali 1.424 1.383 4.558 7.302 Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga Sidoarjo Batam
- Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
LABA PERIODE BERJALAN 43.406 45.806 103.896 211.485 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 Kendari Stabat
- Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga Luwuk Duri
Beban lain-lain Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat - Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing Cikande
Jumlah laba penghasilan komprehensif periode berjalan sebesar Rp120 juta atau sebesar 21,31% menjadi Rp683 juta dari Rp563 juta untuk periode tiga bulan - Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah di Dalam Sektor Gas Industri
yang dapat diatribusikan kepada: Bontang
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan - Risiko Belum Diperolehnya Beberapa Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak yang Diperlukan Depo Berau
Pemilik entitas induk 42.579 44.423 136.077 207.038 biaya lain-lain yaitu atas biaya emisi obligasi. Dalam Rangka Menjalankan Kegiatan Usahanya Batakan
Kepentingan non-pengendali 1.418 1.383 4.656 7.334 - Risiko yang Berkaitan dengan Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional Pasuruan
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
43.997 45.806 140.733 214.372 pada tanggal 31 Desember 2021 - Risiko Sebagai Perusahaan Induk Palembang
BERJALAN Magelang
Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar RISIKO BAGI INVESTOR
Palimanan
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh) 13,77 14,59 32,63 66,90 Rp24.733 juta atau sebesar 713,18% menjadi Rp28.201 juta dari Rp3.468 juta untuk tahun yang berakhir - Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang Ditawarkan Boyolali
DIVIDEN PER SAHAM (Rupiah penuh) - - 10,06 3,15 pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan beban - Risiko Gagal Bayar Kudus
pajak sebesar Rp17.108 juta atau 730,49% menjadi sebesar Rp19.450 juta dari sebesar Rp2.342 juta. - Risiko Pembelian Kembali Purwodadi
RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Risiko Pasar Rembang
Laba Periode Berjalan
Untuk periode tiga bulan Untuk tahun yang berakhir Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus. Jepara
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga Bekasi
yang berakhir pada tanggal pada tanggal bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022
Uraian Sidoarjo
31 Maret 31 Desember Sebagai akibat dari hal-hal di atas, laba Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR Bandung
2023 2022 2022 2021
Rasio Pertumbuhan (%) A
31 Maret 2023 menurun sebesar Rp2.400 juta atau sebesar 5,24% menjadi Rp43.406 juta dari Rp45.806 INDEPENDEN Tuban
juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang utamanya didorong oleh Yogyakarta
Penjualan Neto -0,61% 6,20% -4,61% 25,16% penurunan penjualan produk gas. Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang Malang
Laba Kotor 5,89% 0,18% -6,16% 31,92% mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Kelompok Usaha yang Jambi
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir Kediri
Laba Tahun/Periode Berjalan -5,24% -11,03% -50,87% 111,78% pada tanggal 31 Desember 2021 terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 8 September 2023 atas laporan keuangan
Jumlah Aset -1,71% -2,62% -1,50% 14,65% konsolidasian Kelompok Usaha untuk tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani Tanjung
Sebagai akibat dari hal-hal di atas, laba Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Batulicin
Jumlah Liabilitas -4,79% -5,66% -5,14% 22,53% oleh Pascavera Christiana Dede (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) yang menyatakan opini tanpa Mojoagung
2022 menurun sebesar Rp107.589 juta atau sebesar 50,87% menjadi Rp103.896 juta dari Rp211.485 juta modifikasian, dan untuk tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta (Registrasi
Jumlah Ekuitas 1,91% 1,28% 3,16% 5,94% Bambe
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang utamanya didorong oleh penurunan Akuntan Publik No. AP.0036) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, yang disusun oleh manajemen
penjualan produk gas. Filling Station Bambe
Rasio Usaha (%) Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Kupang
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Padang
Laba Kotor Terhadap Penjualan Neto B 46,22% 43,38% 44,23% 44,96%
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga Rekan (Member of HLB International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Bangka
Laba Kotor Terhadap Aset C 3,97% 3,72% 14,37% 15,08%
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00119/3.0193/ Tanjung Selor
Laba Kotor Terhadap Ekuitas D 8,32% 8,16% 31,26% 34,37% Depo Pangkalanbun
Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode tiga AU.1/10/1730-2/1/IX/2023 tanggal 8 September 2023.
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto E 8,50% 8,81% 5,31% 10,07%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset F 0,73% 0,76% 1,73% 3,38% bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp591 juta dari yang sebelumnya nihil untuk Industri akhir atau pengguna akhir dari gas yang diproduksi oleh Perseroan adalah antara lain:
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas G 1,53% 1,66% 3,76% 7,70% periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Hal tersebut disebabkan oleh adanya KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA
keuntungan aktuaria karena pada periode tanggal 31 Maret 2023 dilakukan perhitungan terkait imbalan Produk Industri/Pengguna Akhir
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto H 6,40% 6,71% 3,98% 7,72%
kerja oleh pihak independent.
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA Oksigen - Pelayanan medis
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset I 0,55% 0,58% 1,29% 2,59%
- Fabrikasi metal
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas J 1,15% 1,26% 2,81% 5,90% Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
- Manufaktur baja
- Industri perikanan
pada tanggal 31 Desember 2021 Perseroan, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Aneka Gas Industri
Rasio Aktivitas (x)
Receivable turnover ratio K 1,49 1,51 6,11 6,88
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp33.950 juta atau sebesar 1.175,96% menjadi Rp36.837 juta
berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 21 September 1971, yang kemudian diubah dengan Akta
Perubahan No. 9 tanggal 4 November 1971, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H.,
Nitrogen - Industri barang konsumsi untuk:
dari Rp2.887 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut • IQF (Membekukan bahan makanan)
Receivable days L 61,16 60,55 59,71 53,06 Notaris di Jakarta (selanjutnya kedua akta tersebut disebut “Akta Pendirian”), yang telah memperoleh
• MAP (Pengemasan makananan dan minuman)
Inventory turnover ratio M 3,13 3,38 3,16 3,32 utamanya didorong oleh adanya revaluasi surplus karena pada tahun 2022 telah dilakukan perhitungan telah memperoleh penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
- Kilang minyak bumi
Inventory days N 467,15 107,94 115,66 109,80 kembali aset tanah. No. J.A.5/198/3 tanggal 8 November 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-
- Manufaktur kaca
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN turut di bawah No. 3051 dan 3052 tanggal 10 November 1971, dan telah diumumkan dalam Berita
Argon - Industri pencahayaan (sebagai contoh: lampu)
Rasio Keuangan (x) Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga Negara Republik Indonesia No. 576, tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No. 103 dan telah diperbaiki
- Fabrikasi metal
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek O 0,47 0,30 0,39 0,41 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 576a tertanggal 31 Maret 1972, Tambahan No. 26.
- Manufaktur baja
Aset lancar/liabilitas jangka pendek P 1,19 1,06 1,17 1,03 Penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada Perseroan mengalami perubahan nama dari PT Aneka Gas Industri Tbk. Menjadi PT Samator Indo Gas Karbondioksida - Barang konsumsi
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas Q 1,10 1,19 1,18 1,28 tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp1.809 juta atau sebesar 3,95% menjadi Rp43.997 juta dari Tbk. berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa - Fabrikasi metal
Jumlah liabilitas/jumlah aset R 0,52 0,54 0,54 0,56 Rp45.806 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan tersebut No. 13 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris pengganti - Enhanced Oil Recover for Oil & Gas
Interest coverage ratio 2,99 2,74 2,53 2,74 utamanya didorong oleh meningkatnya beban penjualan dan umum dan administrasi. dari Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh - Pengolahan limbah
Debt service coverage ratio 1,49 1,48 1,43 2,49 Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089934.AH.01.02.TAHUN Hidrogen - Industri baja
pada tanggal 31 Desember 2021 2022 tanggal 12 Desember 2022 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0249451.AH.01.11. - Industri penerbangan
Catatan: Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022 (“Akta No. 13/2022”). - Petrokimia, oleokimia, bahan bakar alternatif, dan sel bahan bakar lainnya
A: Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp73.639 juta atau sebesar 34,35% menjadi Rp140.733 juta Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Lain-lain - Acetylene untuk pengelasan
sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun- dari Rp214.372 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum - Nitrous Oxide untuk medis
akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun utamanya didorong oleh penurunan penjualan produk gas. Pemegang Saham No. 68 tanggal 31 Mei 2023, Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris - Helium Medical untuk industri manufaktur
sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian,
selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang terkait, dengan saldo akun-akun tersebut
ANALISIS NERACA KEUANGAN di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) - Sterilization gas untuk industri kesehatan
Aset dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
pada periode/tahun sebelumnya. AH.01.09.0125364 tanggal 9 Juni dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU- Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 55 (lima puluh lima)
B: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan neto, masing-masing untuk periode/tahun Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada pabrik (Plant) yang tersebar di Indonesia, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 1 (satu)
AH.01.03-0074582 tanggal 9 Juni 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106409.
yang terkait. tanggal 31 Desember 2022 di Banten, 2 (dua) di Jawa Tengah, 10 (sepuluh) di Jawa Timur, 3 (tiga) di Riau, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di
AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 Juni 2023 (“Akta No. 68/2023”).
C: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan. Jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp137.560 juta atau sebesar 1,71% menjadi Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Bangka Belitung,
D: Dihitung dengan membagi laba kotor dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan. Rp7.904.429 juta dari Rp8.041.989 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk
memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 3 (tiga) di
E: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan penjualan neto, masing-masing untuk periode/ disebabkan oleh penurunan piutang lain-lain pihak berelasi, penurunan uang muka pembelian, penurunan
tahun yang terkait. aset tetap, penurunan aset hak guna dan aset tidak lancar lainnya. serta menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Untuk Sulawesi Utara, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan, 1 (satu) di Sulawesi Tenggara
F: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan jumlah aset pada periode/tahun yang mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/ dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.
Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp88.591 juta atau sebesar 4,62%
bersangkutan. atau KBLI adalah sebagai berikut: Ketersediaan produk pesaing sejenis di pasar secara umum hanya ditemukan di pulau Jawa saja dan
menjadi Rp1.828.777 juta dari Rp1.917.368 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut
G: Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang a. Berusaha dalam bidang Industri Bahan Kimia;
utamanya disebabkan oleh penurunan piutang lain-lain pihak berelasi dan penurunan uang muka khusus untuk produk dengan metode pasokan pipeline dan bulk. Para pesaing tersebut belum merambah
bersangkutan. b. Berusaha dalam bidang Pengumpulan Limbah dan Sampah;
pembelian. wilayah selain pulau Jawa, sehingga produk sejenis di wilayah selain pulau Jawa pada umumnya
H: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan penjualan neto, masing-masing untuk c. Berusaha dalam bidang Treatment dan Pembuangan Sampah;
Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp48.969 juta atau sebesar d. Berusaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya; disediakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
periode/tahun yang terkait. 0,80% menjadi Rp6.075.652 juta dari Rp6.124.621 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan
I: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah aset pada periode/tahun yang e. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya; Perseroan memiliki kantor pusat di Jakarta dan Surabaya.
tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan aset tetap, penurunan aset hak guna dan penurunan f. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya;
bersangkutan. aset tidak lancar lainnya. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN
J: Dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun g. Berusaha dalam bidang Angkutan Darat Bukan Bus;
Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir h. Berusaha dalam bidang Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Perseroan senantiasa berusaha untuk mempertahankan posisi kepemimpinan yang dimilikinya
yang bersangkutan.
pada tanggal 31 Desember 2021 i. Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko; dan dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, termasuk di antaranya posisi Perseroan
K: Dihitung dengan membagi penjualan neto pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata piutang
usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp122.610 juta atau sebesar 1,50% j. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Opsi Mesin, Peralatan dan yang merupakan pemimpin pasar dalam industrinya, cakupan geografis yang luas secara nasional,
L: Dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun menjadi Rp8.041.989 juta dari Rp8.164.599 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut Barang Berwujud lainnya. manajemen dan pemegang saham yang berpengalaman di bidangnya dan rekam jejak yang terbukti.
sebelumnya dengan penjualan neto pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari utamanya disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas. Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:
dalam satu periode. Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp127.051 juta atau sebesar dalam bidang perdagangan, jasa dan industri berbagai macam gas untuk industri dan gas medis, yang - Pelopor dan Pemimpin Pasar dalam Sektor Gas Industri Indonesia
M: Dihitung dengan membagi beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata 6,21% menjadi Rp1.917.368 juta dari Rp2.044.419 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan mencakup kegiatan sebagai berikut: - Pemimpin Pasar di Sektor Gas Medis
persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas. a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O2), Nitrogen (N2), - Diversifikasi Sektor Pelanggan Akhir
N: Dihitung dengan membagi rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp4.441 juta atau sebesar 0,07% Argon (Ar), Asetilen (C2H2), Karbon dioksida (CO2), Hidrogen (H2), Nitrous Oxide (N2O), Hidrogen - Perusahaan Gas Industri dengan Jaringan Distribusi yang Luas di Indonesia
sebelumnya dengan beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah menjadi Rp6.124.621 juta dari Rp6.120.180 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut Peroksida (H2O2) dan Synthetic Air serta Mixed Gas; - Perusahaan Gas Industri yang Memiliki Kegiatan Operasional yang Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
hari dalam satu periode. utamanya disebabkan oleh peningkatan taksiran tagihan pajak, aset tetap dan aset tidak lancar lainnya. b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas - Memiliki Tim Manajemen yang Sangat Berpengalaman di Bidangnya
O: Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing- Liabilitas yang telah disebutkan di atas, Specialty Gas, Rare Gas dan lain sebagainya; dan
masing pada akhir periode/tahun yang terkait. STRATEGI PERSEROAN
P: Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik Tujuan utama strategi usaha Pe m m m m
pada akhir periode/tahun yang terkait. tanggal 31 Desember 2022 pelanggan dan rumah sakit.
P m m P m m
Q: Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp208.297 juta atau sebesar 4,79% Pada saat Prospektus diterbitkan, kegiatan usaha utama Perusahaan Anak yaitu SGI adalah sama m m M
periode/tahun yang terkait. menjadi Rp4.137.718 juta dari Rp4.346.015 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut dengan Perseroan namun yang membedakan adalah wilayah pemasaran berdasarkan lokasi di m P m m
R: Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode/ utamanya disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka pendek, pelunasan utang usaha pihak ketiga mana masing-masing Perusahaan Anak dan Perseroan berada. Kegiatan usaha utama SMB adalah
tahun yang terkait. dan berelasi, pelunasan utang lain-lain pihak ketiga. memproduksi, memasarkan dan memperdagangkan produk gas yang sama dengan Perseroan dan SGI,
namun dengan wilayah pemasaran yang berbeda. Kegiatan usaha untuk Perusahaan Anak lainnya yaitu S P U E
Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp104.264 juta atau
RG adalah memproduksi, memasarkan dan menjual produk gas Hidrogen. Sedangkan saat ini KS belum S K m P
Berikut di bawah ini adalah rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang termasuk tingkat sebesar 6,34% menjadi Rp1.539.182 juta dari Rp1.643.446 juta pada tanggal 31 Desember 2022.
Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka pendek, pelunasan utang beroperasi secara komersial. S E K O
pemenuhannya pada Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasi:
usaha pihak ketiga dan berelasi, dan pelunasan utang lain-lain pihak ketiga STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PROSPEK USAHA
Persyaratan 31 Maret* 31 Desember*
Keterangan Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp104.033 juta atau Berdasarkan Akta No. 13/2022 jo. Daftar Pemegang Saham per 30 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh P P A m m m m m
Kredit 2023 2022 2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 3,85% menjadi Rp2.598.536 juta dari Rp2.702.569 juta pada tanggal 31 Desember 2022. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan D m P m w
Debt to Equity Ratio ≤ 4,0x 1,10 1,18 1,28 Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka panjang, utang obligasi pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut: m m P
Interest Coverage Ratio ≥ 1,75x 2,99 2,53 2,74 dan sukuk ijarah dan imbalan kerja.
Current Ratio ≥ 1,0x 1,19 1,17 1,03 Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir Nilai Nominal Rp500,- per Saham
Keterangan Jumlah Nilai Nominal Persentase K P m m m
Loan to EBITDA ≤ 5,0x 3,80 4,44 4,15 pada tanggal 31 Desember 2021 Jumlah Saham
Rasio modal kerja bersih terhadap outstanding KMK ≥ 1,40x 1,99 1,56 1,97 (Rupiah) (%) H m m
Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp235.659 juta atau sebesar 5,14%
Modal Dasar 9.200.000.000 4.600.000.000.000 K m m m m m
menjadi Rp4.346.015 juta dari Rp4.581.674 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut
PT Bank OCBC NISP Tbk Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: P m m m m
utamanya disebabkan oleh pelunasan utang obligasi dan sukuk ijarah pada bagian kurang dari satu tahun
Debt to Equity Ratio ≤ 2,5x 1,10 1,18 1,28 dan utang bank jangka panjang lebih dari satu tahun. 1. Matrix Company Limited 989.253.120 494.626.560.000 32,26 P
Debt Service Coverage Ratio ≥ 1,0x 1,49 1,43 2,49 2. PT Samator 1.080.693.020 540.346.510.000 35,24
Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp336.541 juta atau P m m m m P
Current Ratio ≥ 1,0x 1,19 1,17 1,03 3. PT Aneka Mega Energi 459.999.000 229.999.500.000 15,00
sebesar 17,00% menjadi Rp1.643.446 juta dari Rp1.979.986 juta pada tanggal 31 Desember 2021. m m m m m P m m
4. PT Saratoga Investama Sedaya 306.666.000 153.333.000.000 10,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pelunasan pada utang obligasi dan sukuk ijarah bagian 5. Masyarakat (kepemilikan <5%) 230.048.860 115.024.430.000 7,50 w m m
Debt Service Coverage Ratio ≥ 1,0x 1,49 1,43 2,49 kurang dari satu tahun. m m D m P m
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.066.660.000 1.533.330.000.000 100,00
Current Ratio ≥ 1,0x 1,19 1,17 1,03 Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp100.882 juta Saham Dalam Portepel 6.133.340.000 3.066.670.000.000 m m
atau sebesar 3,88% menjadi Rp2.702.569 juta dari Rp2.601.687 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Catatan: tidak terdapat kepemilikan lebih dari 5% oleh Masyarakat, serta Direksi dan Komisaris m m m m
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan utang obligasi dan sukuk ijarah pada bagian Perseroan. m m
Banten Tbk jangka waktu lebih dari satu tahun.
Debt Service Coverage Ratio ≥ 1,0x 1,49 1,43 2,49
PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN M M M m m m
Ekuitas m % mm m % M m m
Current Ratio ≥ 1,0x 1,19 1,17 1,03 Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat
Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada berdasarkan Akta No. 68/2023, yaitu sebagai berikut: m m % %
PT Bank Syariah Indonesia tanggal 31 Desember 2022 m M W E m O A D m B m m
Dewan Komisaris
Debt to Equity Ratio ≤ 3,0x 1,10 1,18 1,28 Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp70.737 juta atau sebesar 1,91% Komisaris Utama : Heyzer Harsono w m m m m m %
Interest Coverage Ratio ≥ 1,5x 2,99 2,53 2,74 menjadi Rp3.766.711 juta dari Rp3.695.974 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut Wakil Komisaris Utama : Rasid Harsono % m w m
utamanya disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba tahun berjalan, peningkatan pada komponen Wakil Komisaris Utama : Setyo Wahono
*Merupakan rasio keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasi. S m K M w B
ekuitas lainnya dan kepentingan non pengendali. Komisaris : Michael W. P. Soeryadjaya
Per tanggal Prospektus diterbitkan, terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi yang berakhir S P m m m
Komisaris : Atiff Ibrahim Gill
yang telah ditandatangani oleh Perseroan yang belum terpenuhi. pada tanggal 31 Desember 2021 Komisaris Independen : Komjen Pol (P) Drs. Sutanto, S.H. G m m mm m
Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara memelihara rasio keuangan tertentu yang Komisaris Independen : Dr. Dr. Robiyanto, S.E., M.M. P m m m m m
Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp113.049 juta atau sebesar 3,16%
dipersyaratkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu Current Ratio minimal 1:1, Debt to menjadi Rp3.695.974 juta dari Rp3.582.925 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut Komisaris Independen : Dr. Hans-Gerd Wienands
Equity Ratio maksimal 4:1, Loan (Interest Bearing Debt) to EBITDA maksimal 5:1, Interest Coverage utamanya disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba tahun berjalan, peningkatan pada komponen Direksi K m K P K U S
Ratio (ICR) minimal 1,75:1, dan rasio modal kerja bersih terhadap outstanding KMK minimal 140%. Pada ekuitas lainnya dan kepentingan non pengendali. Direktur Utama : Rachmat Harsono K D P U P P A B V m
tanggal 31 Maret 2023, Perseroan belum memenuhi rasio keuangan Loan to EBITDA (entitas induk saja Wakil Direktur Utama : Ferryawan Utomo
ANALISIS LAPORAN ARUS KAS P
secara standalone). Direktur : Imelda Mulyani Harsono
KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI
Berdasarkan surat No. R.II.187-CRO/COD/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, Perseroan memperoleh Direktur : Nini Liemijanto
persetujuan pengesampingan financial covenants yaitu Loan to EBITDA maksimal 5 kali untuk laporan Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir Direktur : Budi Susanto
PERPAJAKAN
keuangan periode Desember 2022 dan Maret 2023. pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp28.094 juta atau sebesar 46,38% menjadi Direktur : Dipl.Ing Djanarko Tjandra, M.Sc.
Rp88.665 juta dari Rp60.571 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal C m m w m m
Selain itu, terdapat rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah Direktur : Octavianus Santoso m m m m m
31 Maret 2022. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dan
ditandatangani oleh SGI, Perusahaan Anak yang belum terpenuhi. Direktur : Andy Nugroho Purwohardono
peningkatan penerimaan pendapatan lain-lain. m m
Selama periode pinjaman, SGI, Perseroan Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yang Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota m w m m
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal
dipersyaratkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu current ratio minimal 1:1, Debt Service Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
31 Desember 2022 menurun sebesar Rp83.402 juta atau sebesar 13,76% menjadi Rp522.544 juta
Coverage Ratio (DSCR) minimal 1:1, operating cash flow positif dan ending cash balance positif. Pada Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
tanggal 31 Maret 2023, SGI, Perusahaan Anak belum memenuhi rasio keuangan current ratio.
dari Rp605.946 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut
dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan LEMBAGA DAN PROFES PENUNJANG DALAM RANGKA
utamanya disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan.
Berdasarkan surat No. CMB.CM6/ONG.185/SPPK/2023 tanggal 7 Juli 2023, SGI, Perseroan Anak KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI
Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik. PENAWARAN UMUM
memperoleh persetujuan pengesampingan financial covenant yaitu Current Ratio untuk periode laporan Terdapat hubungan kekeluargaan di antara beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi, di mana
keuangan tanggal 31 Maret 2023. Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp175.456 juta untuk periode Heyzer Harsono (Komisaris Utama Perseroan) merupakan saudara kandung dari Rasid Harsono (Wakil W Am P B KB B
tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 meningkat sebesar Rp92.030 juta atau Komisaris Utama Perseroan), Grace Perdhana Harsono (Pemegang saham dalam AME dan Samator)
Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus. sebesar 110,31% dari Rp83.426 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal K H m M &P w m
merupakan saudara ipar dari Heyzer Harsono dan Rasid Harsono, sedangkan Rachmat Harsono N H m SH
31 Maret 2022. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh adanya penerimaan investasi jangka pendek dan (Direktur Utama Perseroan) merupakan saudara kandung dari Imelda Mulyani Harsono (Direktur
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN penerimaan dari pihak berelasi. Perseroan). Grace Perdhana Harsono juga merupakan ibu dari Rachmat Harsono dan Imelda Mulyani
A P KAP H S A &R M m H B
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal Harsono. Selain itu, Heyzer Harsono dan Rasid Harsono merupakan paman dari Rachmat Harsono dan
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasional yang terdapat dalam bab ini harus
dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya
31 Desember 2022 menurun sebesar Rp499.562 juta atau sebesar 64,68% menjadi Rp272.842 juta Imelda Mulyani Harsono. TATA CARA PEMESANAN OBL GAS DAN SUKUK JARAH
dari Rp772.404 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI K m C P m O S B X m
(secara bersama-sama disebut sebagai “Kelompok Usaha”), yang terdapat pada bagian lain dalam
utamanya disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap serta karena penerimaan dari investasi
Prospektus. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada P
jangka pendek dan penerimaan dari pihak berelasi.
masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:
konsolidasian Perseroan di masa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
AGEN PEMBAYARAN
yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan
tanggal 31 Maret 2023 menurun sebesar Rp99.528 juta atau sebesar 36,82% menjadi Rp170.762 juta Tahun
perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa Persentase Tahun Keterangan P K S E
depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam dari Rp270.290 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Penyertaan
Kepemilikan Pendirian Operasional G B E w
Prospektus, khususnya Bab VI mengenai faktor risiko. tersebut utamanya disebabkan oleh tidak adanya pembayaran utang obligasi dan sukuk ijarah dan Awal / Akuisisi
penurunan pembayaran utang bank jangka pendek. S m K
Pembahasan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha Perusahaan Anak Langsung
untuk tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pascavera Christiana Perseroan mencatatkan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp421.889
Dede (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, dan untuk juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dari yang sebelumnya merupakan arus PT Samator Gas Industri
Produksi dan
1 99,91% 1994 2006 Beroperasi m
tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta (Registrasi Akuntan Publik kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp570.388 juta untuk tahun yang berakhir (“SGI”) perdagangan gas
No. AP.0036) yang menyatakan opini tanpa modifikasian, yang disusun oleh manajemen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penerimaan Produksi dan
2 PT Ruci Gas (“RG”) 50,00% 2007 2007 Beroperasi
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, kas dari pelanggan akibat peningkatan pelunasan piutang lain-lain pihak berelasi, serta akibat adanya perdagangan gas PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMUL R PEMESANAN
yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan peningkatan pembayaran utang bank jangka panjang dan utang obligasi dan sukuk ijarah.
Pola Arus Kas yang Dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan
Perusahaan Anak Tidak Langsung PEMBEL AN OBL GAS
Rekan (Member of HLB International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan PT Samabayu Mandala Produksi dan 60,00%
Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00119/3.0193/ Perseroan berpandangan bahwa untuk tahun yang akan datang kondisi arus kas Perseroan akan tetap 3 1982 2005 Beroperasi P m P m P m O S m
(“SMB”) perdagangan gas (melalui SGI)
AU.1/10/1730-2/1/IX/2023 tanggal 8 September 2023. stabil didukung oleh kontrak jangka panjang yang saat ini dimiliki oleh Perseroan. Kondisi tersebut juga P w Um m m m P m P Em O S
ANALISIS KINERJA KEUANGAN didukung oleh margin laba bruto maupun margin laba bersih yang sehat di mana arus kas operasional Perusahaan Asosiasi
P m P Em O S
Perseroan memadai untuk pelunasan kewajiban maupun pembayaran bunga kepada kreditur Perseroan. 35,21% Belum
Penjualan Neto O WB m O WB
Perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan tidak ada yang secara tersendiri dapat menyebabkan PT Krakatau Samator Produksi dan (secara langsung), beroperasi
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga 4 2013 2013 w
peningkatan atau penurunan likuiditas secara signifikan. (“KS”) perdagangan gas* 29,34% secara
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022
LIKUIDITAS (melalui RG) komersial*) PEN AM N PE AKSANA EM S OB GAS DAN SUKUK ARAH
Penjualan neto Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 menurun
sebesar Rp4.136 juta atau sebesar 0,61% menjadi Rp678.435 juta dari Rp682.571 juta untuk periode Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, P P m S P M S
tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang bank dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Perseroan membiayai *) Alasan hingga saat ini KS belum beroperasi yaitu karena pelanggan pelanggan utama yaitu PT Krakatau
kebutuhan modal untuk ekspansi maupun kegiatan usaha dengan menggunakan pendanaan internal Steel Tbk belum membutuhkan gas industri dari KS. Hal tersebut disebabkan karena pabrik Blast Furnace P C P SCBD M M
penurunan penjualan produk gas akibat normalisasi permintaan gas untuk sektor medis.
yaitu kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal seperti utang bank dan PT Krakatau Steel Tbk belum beroperasi. KS juga sudah mengupayakan mencari pelanggan lain dan S m K S m K
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir sudah melakukan penawaran suplai gas industri, namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak
penerbitan efek melalui mekanisme penawaran umum.
pada tanggal 31 Desember 2021 lain atas penawaran yang dilakukan oleh KS tersebut. Di lain hal, manajemen KS berencana untuk segera
Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Penambahan utang bank baik jangka panjang dan jangka pendek dimaksudkan untuk investasi dan
modal kerja Perseroan sehingga di masa yang akan diharapkan investasi tersebut dapat meningkatkan beroperasi secara bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan penyediaan piping m m
Rp126.349 juta atau sebesar 4,61% menjadi Rp2.612.464 juta dari Rp2.738.813 juta untuk tahun yang yang sampai ke lokasi pelanggan.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan penjualan sehingga menunjang kegiatan operasional Perseroan. Selain itu Perseroan akan melakukan W www m m W www m
penjualan produk gas akibat normalisasi permintaan gas untuk sektor medis. pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Em m @ Em @m
secara internal sehingga diharapkan piutang usaha selalu dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Asosiasi dibandingkan dengan jumlah aset, jumlah liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak, dan pendapatan
Beban Pokok Penjualan dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal PEN AM N EM S E EK
Manajemen Perseroan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga Perseroan sampai dengan 12 bulan mendatang. Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki kas dan 31 Maret 2023. A m
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 setara kas sebesar Rp730.266 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp1.062.343 juta.
Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang Kontribusi terhadap
Kontribusi terhadap Kontribusi terhadap Kontribusi terhadap
menurun sebesar Rp21.566 juta atau sebesar 5,58% menjadi Rp364.878 juta dari Rp386.444 juta untuk dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, Nama Perusahaan
Pendapatan
Laba (Rugi) Sebelum
Jumlah Aset* Jumlah Liabilitas*
SET AP CALON NVESTOR D H MBAU UNTUK MEMBACA
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan tersebut utamanya didorong pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan Pajak KETERANGAN LEB H LANJUT MENGENA PENAWARAN UMUM N
oleh penurunan biaya instalasi sebesar Rp8.107 juta atau 20,79% dari yang sebelumnya sebesar menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau SGI 42,01% 65,75% 28,52% 27,82%
Rp39.000 juta menjadi sebesar Rp30.893 juta serta penurunan penjualan pada produk gas. kondisi keuangan masa datang. RG 0,74% (0,94%) 0,81% 0,13% MELALU NFORMAS YANG TERSAJ DALAM PROSPEKTUS
Med a ndones a 7 x 540 REV6
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.