Back to announcement
20260311_PNMP_Pembayaran Kupon//Bagi Hasil//Ijarah//Pokok_32053323_lamp1.pdf
Other Text extracted PNMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.908
Permodalan Nasional Madani Jakarta, 1 Maret 2026 Nomor : S- 203 /PNM-DIR.KDR/SPR/III/26 Lampiran 11 (Satu) Berkas Perihal : Penyampaian Laporan Kesiapan Dana Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan PT PNM Kepada Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Dengan hormat, Sehubungan dengan akan jatuh tempo pembayaran pokok sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap II tahun 2023 seri B sebesar Rp1.095.900.000.000,- (satu triliun sembilan puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 11 April 2026, bersama ini kami sampaikan kesiapan perusahaan dalam rangka pembayaran pokok sukuk mudharabah berkelanjutan PT PNM sebagai berikut : 1: Berdasarkan kinerja perusahaan 31 periode Desember 2025 (unaudited) perusahaan mempunyai: - Kas dan Setara Kas sebesar Rp 2.638.100.982.395,-: - Laba Bersih Rp 1.221.588.564.072,- : dan - OS Pembiayaan Mekaar sebesar Rp 45.359.803.005.524,-. 2. Perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui 3 alternatif pendanaan, yaitu melalui Penarikan Fasilitas Perbankan, Penerbitan Surat Utang melalui Pasar Modal serta dari Pemerintah (PIP). Adapun kami informasikan bahwa perusahaan periode 31 Desember 2025 (unaudited) masih memiliki Kelonggaran tarik fasilitas perbankan sebesar Rp 18.477.361.205.139,- (delapan belas triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah). Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, P ' PT Permodalan Nasional Madani“ TP eka, 7D Sahat Pangabahan h L.D Patria As Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Sekretaris Perusahaan Tembusan: - Arsip. PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Pusat : Menara PNM Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp. #62-21) 2511404 Fax, (62-21) 2511405 Email: info@pnm.co.id Website: www.pnm.co.id Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 2 OCR 0.883
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 31 Des 25 31 Des 24 lunauditeg) —— (audited) Pendapatan Usaha 16.501.779 16.464.598 Beban Pokok Pendapatan (2.423.764) (2.470.600) LABA KOTOR 14.078.015 13.993.998 Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen 55.050 11.548 Pendapatan dari kegiatan manajer investasi 68.026 120.125 Pendapatan usaha lainnya 174.723 - Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka 50.420 49.708 Keuntungan Terealisasi atas Penjualan Efek 16.785 39.299 Laba penjualan aset tetap 1.066 41.426 Beban usaha (12.841.880) (12.557.247) Laba (rugi) selisih kurs - bersih 54 348 Lain-lain - bersih (2.085) 272.146 LABA USAHA 1.598.194 1.971.648 Bagian atas laba (rugi) bersih entitas asosiasi - - LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 1.588.194 1.971.648 Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan: Pajak Kini (183.406) (320.302) Pajak Tangguhan (193.199) (153.315) Jumlah Beban Pajak Penghasilan (878.605) (473.617) LABA TAHUN BERJALAN —Az2rse9) Penghasilan Komprehensif Lain: Keuntungan (Kerugian) Atas Perubahan Nilai Wajar 'Aset Keuangan Melalui Penghasilan Komprehensif Lain - - Keuntungan (kerugian) aktuarial atas Program Imbalan Kerja (18.476) (15) Jumlah penghasilan komprehensif lain (18.476) (18) LABA KOMPREHENSIF 1.203.113 1.497.115 Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas Induk : 1.213.454 1.490.002 Kepentingan non-pengendali 8.135 8.029 Jumlah 1.221.589 1.498.031 Laba komprehensif yang dapat distribusikan kepada : Pemilik entitas induk ». 4.194.978 1.489.080 Kepentingan non-pengendati 3.135 8.035 Jumlah 1.203.113 1497115
Page 3 OCR 0.887
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pendapatan bunga (Kenaikan) penyaluran pinjaman Penerimaan pengembalian pinjaman Penerimaan pendapatan pembiayaan modal ventura (Kenaikan) pembiayaan modal ventura Penerimaan pengembalian pembiayaan modal ventura Penjualan (pembelian) efek - bersih Keuntungan (kerugian) penjualan portofolio efek Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito Penerimaan usaha lainnya Pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga Pembayaran pajak Pembayaran kepada pegawai Penerimaan (pembayaran lain-lain 'Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan efek - bersih (Pembelian) efek - bersih Penjualan aset tetap (Pembelian) aset tetap Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan pinjaman bank Pembayaran pinjaman bani Penerimaan dana dari MTN Pembayaran untuk MTN Penerimaan dana dari obligasi Pembayaran pokok obligasi Pembayaran biaya emisi obligasi Pembayaran dana kepada pihak non-bank Arus kas bersih diperoleh daril(digunakan untuk) aktivitas pendanaan Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas pada Awal Periode Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI: Kas - Bank - Deposito jangka pendek JUMLAH 31 Des 28 (unaudited) 14.807.086 (64.316.024) 59.207.807 274.938 (1.302.365) 365.495 (10.538) 148.722 175.941 47.297 2.879.467 (4.417.524) (693.555) (263.424) (28.985) (225.670) 4.202.334 (4.398.589) 81.683 (659.613) (1.184.190) 42.658.974 (44.680.938) 5.135.000 (1.215.280) 1.000.000 (2.564.560) (8371) 329.785 (1.080.073) 6.895 2.435.027 196.179 2.636:101 31 Des 24 leuditesy 14.791.749 (70.047.042) 64.704.542 186.251 (1.505.631) 853.082 1.680 123.375 49.706 910,140 (8236623) (566.068) (6.805.797) (35,738) 423.636 5.105.247 (5.981.708) 97.680 (908635) (1.685.416 64.470.837 (69.485.542) 4.921.700 (5.948.800) 1.676.180 (2.521.500) (753) 108.322 1.846.342 371.633 3.718.175 12311 1592311 2113553 — 3718175
Page 4 OCR 0.861
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 3 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam jutaan Ruplah, kecuali dinyatakan lain) 31 Des 25 31 Des 24 (unauditeo) (audio) ASET Kas dan setara kas 2.638.101 3.718.176 Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 1.740.199 1.021.745 Pinjaman yang diberikan - bersih 45.040.001 43.501.421 Pembiayaan modal 1.708.130 1.438.824 Piulang jasa manajemen - bersih 8.975 20131 Pendapatan masih akan diterima 111.698 154573 Piutang kegiatan manajer investasi 2.736 8.747 Piutang lain-ain 23.374 118.248 Pajak dibayar dimuka 548.108 175.274 Uang muka dan biaya dibayar dimuka 1.308.281 459.009 Aset pejak tangguhan 790.119 978330 Aset tetap - bersih " 3.002.136 3.082.083 Aset takbarwujud - bersih 146.452 161.855 Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual 54.273 53.184 Aset lain-lain - bersih 190036 184.137 Totat Aset 58.362.717 LIABILITAS DAN EKUITAS HIABILITAS Utang bank dan lembaga keuangan 21.056.546 22.028.140 Surat utang jangka menengah dan sukuk 8.062.756 4442,900 "Utang obligasi 2.676.432 4.241.210 Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri 7.286.987 7404499 Utang pajak 206.490 65.209 Dana cadangan angsuran 3458.267 3.324.902 Utang kegiatan manajer investasi 8 3 Utang lain-lain 1.083.621 1.038.593 Bizya yang masih harus dibayar 1.693.777 1.244.768 Liabilitas pajak tangguhan 15.773 15684 Liabilitas imbalan kerja 144.320 98.198 Total Liabilitas 45.562.975 44.805.095 EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk : Modal saham 3.800.000 Saldo Laba: - Cadangan umum 760.000 - Cadangan bertujuan 30.633 Belum ditentukan penggunannya 7.149.675 Keuntungan (kerugian) aktuarial atas Program Imbalan Kerja (20.542) : 11.719.768 Kepentingan non-pengendali 27.923 Total Ekultas 11.747.689 10.557.622 Total Liabilitas dan Ekuitas 57.310.884 55.362.717
Page 5 OCR 0.738
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DIVISI TREASURY KELONGGARAN TARIK POSISI DESEMBER 2025 1 BANK MANDIRI 4.000.000.000.000 — 4.000.000.000.000 2 BANK RAKYAT INDONESIA 3.000.000.000.000 399.000.000.000 3 BANK NEGARA INDONESIA 1.000.000.000.000 499.749.999.998 4 BANKNOBU 380.000.000.000 350.000.000.000 5 BANK VICTORIA 150.000.000.000 100.000.000.000 6 BANK OF CHINA 1600.000.000.000 300.000.000.000 7 BANK MIZUHO 1500.000.000.000 400.000.000.000 8 BANK ANB INDONESIA 350.000.000.000 250.000.000.000 9 BANK KEB HANAINDONESIA 1200.000.000.000 200.000.000.000 10 BANKSMBC 1500.000.000.000 350.000.000.000 11 BANK BNP PARIBAS 1800.000.000.000 100.000.000.000 12 BANK UOB 1500.000.000.000 300.000.000.000 13 BANK CIMB NIAGA 500.000.000.000 100.000.000.000 14 BANK DBS 1.000.000.000.000 200.000.000.000 15 BANK PERMATA 2.000.000.000.000 300.000.000.000 16 PANIN BANK 1500.000.000.000 500.000.000.000 17 BANK CENTRAL ASIA 8.237.000.000.000 — 4.237.000.000.000 18 MAYBANK INDONESIA 1.500.000.000.000 1.500.000.000.000 19 DANAMON SYARIAH 2.000.000.000.000 — 1.850.000.000.000 20 BANK PERMATA SYARIAH 2.000.000.000.000 1550.000.000.000 Z1 PANIN DUBAI SYARIAH 300.000.000.000 39.261.567.60 22 BANK MUAMALAT 500-000.000.000 11.823.771002 23 SMF KONVENSIONAL 500.000.000.000 1482.557.057.657 24 SMF SYARIAH 1.500.000.000.000 7.961 TOTAL 32.487.000.000.000
Page 6 OCR 0.860
Product Product Product UL 3.178.808.330.344 86.546.077.365 3.092.262.252.479 UL 2.640.714.887.554 311.598.137.690 16.941.973.840 42.711.996.849 80.295.256.546 3.092.262.252.479 UL 1.279.498.779.202 114.980.756.520 6.357.645.541 18.910.723.985 37.047.152.364 1.456.795.057.612 UL 1.361.216.108.352 196.617.381.170 10.584.328.299 23.801.272.364 43.248.104.182 1.635.467.194.867 Konven Syariah 'OS/Carrying Amount/GROSS MK 43.662.907.317.685 1.696.895.687.839 MK 42.203.607.630.561 2.520.012.481.154 65.532.434.291 129.919.840.212 440.730.619.306 45.359.803.005.524 MK 30.535.883.993.405 1.825.803.889.817 52.382.968.844 99.282.607.484 310.029.565.134 32.823.383.024.684 MK 11.667.723.637.156 694.208.591.337 13.149.465.447 30.637.232.728 130.701.054.172 12.536.419.980.840 KM-200 5.609.670.324 5.609.670.324 KM-200 1.000.201.101 4.609.469.223 5.609.670.324 KM-200 KM-200 1.000.201.101 4.609.169.223 5.609.670.324 Channeling 277.243.874 277.243.874 Channeling 277.243.874 277.243.874 Channeling Channeling 277.243.874 277.243.874 Total 46.847.602.562.227 1.610.349.609.974 48.457.952.172.201 Total 44.845.322.719.216 2.831.610.618.844 82.474.408.131 172.631.837.061 525.912.588.949 48.457.952.172.201 Total 31.815.382.772.607 1.940.784.646.337 58.740.614.385 118.193.331.469 347.076.717.498 34.280.178.082.296 Total 13.029.939.946.609 890.825.972.507 23.733.793.746 54.438.505.592 178.835.871.451 14.177.774-089.905 YA
Page 7 OCR 0.426
SA PT Permodalan Nasional Madani (fe OR (“Perseroan”) SE gepeng (3 —euEtetmra Sega am 222 an penahan Sina be ka ln BOR an MALAM LA CE Lrgs 2 na Eh meat Pono AE GAC Tana R1 ae LO Ta B1 boga Kent SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN | PNM TAHAP II TAHUN 2023 SERIB dengan Jumlah Pokok Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp 1.095.900.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH) Sah Maa sn So 10 pc bj Dok Sbk Mara Se Mark Wi Gran tea ol ec Sat Abe St Bao Ye 1 Bukan Km am 7! Kon to na TKS mba dl dg Ak epaloga Peraga Dat otak Dit Motu ph ex bagas ah Pt reg Goa ralan araa Nan Peneang Skk Mushrtah Gmar bsanya ah asn 51675 Iga ph tram Sima eni da oh pena at Meimaan yang Dbaua ena ma ut Mohan Ba et ng Eng Png bag ll dea Ga 2 Ita 2s Segan Tanggal Penboarn Pendaputan Bai Kal yo beanhun Penbran Pendaubn Bai Ko erna aan luka ada brpa Ti 2121 Penbaaran Kebal Dana Sau. “kan ca en Buta paona pas ajakan ena SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH Star Jurto Sek Mtraah metan BAN pcertan Suk Muctrbah yng Setan alm Peran Kk pada Lebar Perinanan dat Penyelsantahaomara au dalarn Lisan uodng Repeik aon No 5 Town 196 tang Pata Ll ana ana akan Ian PT Kutnan Sentra Indoei untk hepesingan penegag eksng PT Kusta Santa Ea Ide yag sanjaya wb kepang Penegang Ska Matah Mama Gang usa Be dota Tower: en. Sudimon Km 525 Jakata (2180 peorana WAY AMAN PT Bak Moga Dhoharan alat nga 1 Ag 023 PEG JOB YLYAAYN
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT PNM
p.1 ×2
unresolved
person
h L.D Patria As
· Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Sekretaris Perusahaan
p.1
unresolved
org
PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Pusat
p.1
unresolved
org
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK
p.2 ×3
unresolved
org
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DIVISI TREASURY KELONGGARAN TARIK
p.5
unresolved
org
PT Kutnan Sentra Indoei
p.7
unresolved
org
PT Kusta Santa Ea Ide
p.7
unresolved
org
PT Bak Moga Dhoharan
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.