Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 34
Page 1
Nomor Surat 035/HRME/OJK-IDX/VII/2023
Nama Emiten PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Kode Emiten HRME
Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit
Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 6 Bulan yang berakhir pada 30/06/2023 dengan ikhtisar sebagai berikut :
Informasi mengenai anak perusahaan Perseroan sebagai berikut :
No Nama Kegiatan Lokasi Tahun Status Jumlah Aset Satuan Mata Persentase
Usaha Komersil Operasi Uang (%)
1 PT WIJAYA PERHOTELA JAKARTA 1991 OPERASI 320.276 JUTAAN IDR 99.99
WISESA N,
DEVELOPME PERTAMBAN
NT GAN
2 PT WIJAYA PERDAGANG JAKARTA 2012 OPERASI 38.664 JUTAAN IDR 99.99
WISESA AN UMUM
BAKTI DAN JASA
3 PT GLOBAL ANGKUTAN JAKARTA 2009 OPERASI 81.393 JUTAAN IDR 99.99
SAMUDRA LAUT UNTUK
NUSANTARA DALAM DAN
LUAR
NEGERI
TRAMPER
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Menteng Heritage Realty Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik. PT Menteng Heritage Realty Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.
Page 2
[1000000] General information
Informasi umum General information
30 June 2023
Nama entitas PT Menteng Heritage Realty Entity name
Tbk.
Penjelasan perubahan nama dari akhir Explanation of change in name from
periode laporan sebelumnya the end of the preceding reporting
period
Kode entitas HRME Entity code
Nomor identifikasi entitas AA884 Entity identification number
Industri utama entitas Umum / General Entity main industry
Standar akutansi yang dipilih PSAK Selected accounting standards
Sektor E. Consumer Cyclicals Sector
Subsektor E5. Consumer Services Subsector
Industri E51. Tourism & Recreation Industry
Subindustri E512. Hotels, Resorts & Cruise Subindustry
Lines
Informasi pemegang saham Controlling shareholder information
National Corporation
pengendali
Jenis entitas Local Company - Indonesia Type of entity
Jurisdiction
Jenis efek yang dicatatkan Saham / Stock Type of listed securities
Jenis papan perdagangan tempat Type of board on which the entity is
Pemantauan Khusus / Watchlist
entitas tercatat listed
Apakah merupakan laporan keuangan Whether the financial statements are
satu entitas atau suatu kelompok Entitas grup / Group entity of an individual entity or a group of
entitas entities
Periode penyampaian laporan Period of financial statements
Kuartal II / Second Quarter
keuangan submissions
Tanggal awal periode berjalan January 01, 2023 Current period start date
Tanggal akhir periode berjalan June 30, 2023 Current period end date
Tanggal akhir tahun sebelumnya December 31, 2022 Prior year end date
Tanggal awal periode sebelumnya January 01, 2022 Prior period start date
Tanggal akhir periode sebelumnya June 30, 2022 Prior period end date
Tanggal akhir 2 tahun sebelumnya December 31, 2021 Prior 2 year end date
Mata uang pelaporan Rupiah / IDR Description of presentation currency
Kurs konversi pada tanggal pelaporan Conversion rate at reporting date if
jika mata uang penyajian selain rupiah presentation currency is other than
rupiah
Pembulatan yang digunakan dalam Level of rounding used in financial
penyajian jumlah dalam laporan Satuan Penuh / Full Amount statements
keuangan
Jenis laporan atas laporan keuangan Tidak Diaudit / Unaudit Type of report on financial statements
Jenis opini auditor Wajar Tanpa Modifikasian / Type of auditor's opinion
Unqualified
Hal yang diungkapkan dalam paragraf Matters disclosed in
pendapat untuk penekanan atas suatu emphasis-of-matter or other-matter
masalah atau paragraf penjelasan paragraph, if any
lainnya, jika ada
Hasil penugasan review Result of review engagement
Opini Hal Audit Utama Any Key Audit Matters Opinion
Jumlah Hal Audit Utama Total Key Audit Matters
Paragraf Hal Audit Utama Key Audit Matters Paragraph
Tanggal laporan audit atau hasil Date of auditor's opinion or result of
laporan review review report
Page 3
Auditor tahun berjalan Current year auditor
Nama partner audit tahun berjalan Name of current year audit signing
partner
Lama tahun penugasan partner yang Number of years served as audit
menandatangani signing partner
Auditor tahun sebelumnya Prior year auditor
Nama partner audit tahun sebelumnya Name of prior year audit signing
partner
Kepatuhan terhadap pemenuhan Whether in compliance with OJK rules
peraturan OJK Nomor: No. 75/POJK.04/2017 concerning
Ya / Yes
75/POJK.04/2017 tentang Tanggung responsibilities of board of directors on
Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan financial statements
Kepatuhan terhadap pemenuhan Compliance to the independency of
independensi akuntan yang Accountant that provide services in
memberikan jasa audit di pasar modal Capital Market as regulated in OJK
sesuai dengan POJK Nomor Tidak / No rules No. 13/POJK.03/2017
13/POJK.03/2017 tentang concerning The Use of Public
Penggunaan Jasa Akuntan Publik Accountant and Auditing Firm in
dalam Kegiatan Jasa Keuangan Financial Services Activities.
Page 4
[1210000] Statement of financial position presented using current and
non-current - General Industry
Laporan posisi keuangan Statement of financial position
30 June 2023 31 December 2022
Aset Assets
Aset lancar Current assets
Kas dan setara kas Cash and cash
19,321,401,605 21,518,416,668
equivalents
Piutang usaha Trade receivables
Piutang usaha pihak Trade receivables third
11,004,655,786 10,822,872,497
ketiga parties
Piutang lainnya Other receivables
Piutang lainnya pihak Other receivables third
221,153,987 117,106,260
ketiga parties
Persediaan lancar Current inventories
Persediaan lancar 484,210,593 529,180,134 Current inventories
Biaya dibayar dimuka Current prepaid expenses
1,727,050,441 1,448,820,509
lancar
Uang muka lancar Current advances
Uang muka lancar Other current
539,411,053 337,141,180
lainnya advances
Jumlah aset lancar 33,297,883,465 34,773,537,248 Total current assets
Aset tidak lancar Non-current assets
Piutang dari pihak berelasi Receivables from related
15,426,397,185 5,400,000,000
parties
Investasi pada ventura Investments in joint
bersama dan entitas ventures and associates
asosiasi
Investasi pada entitas Investments in
295,009,280,653 299,397,121,546
asosiasi associates
Aset pajak tangguhan 32,927,985,200 31,046,188,489 Deferred tax assets
Aset tetap Property, plant, and
553,050,235,081 559,802,433,565
equipment
Aset tidak lancar Other non-current
21,810,492,238 22,704,507,940
non-keuangan lainnya non-financial assets
Jumlah aset tidak lancar 918,224,390,357 918,350,251,540 Total non-current assets
Jumlah aset 951,522,273,822 953,123,788,788 Total assets
Liabilitas dan ekuitas Liabilities and equity
Liabilitas Liabilities
Liabilitas jangka pendek Current liabilities
Utang usaha Trade payables
Utang usaha pihak Trade payables
6,458,905,346 3,836,185,602
ketiga third parties
Uang muka Current advances
pelanggan jangka from customers
pendek
Uang muka Current advances
pelanggan jangka from customers
5,688,871,881 7,342,992,978
pendek pihak third parties
ketiga
Beban akrual jangka Current accrued
15,485,462,572 14,370,861,317
pendek expenses
Utang pajak 940,932,105 1,175,801,254 Taxes payable
Liabilitas jangka Current maturities of
panjang yang jatuh long-term liabilities
Page 5
tempo dalam satu
tahun
Liabilitas jangka Current maturities
panjang yang jatuh of bank loans
tempo dalam satu 4,076,448,375 2,173,482,990
tahun atas utang
bank
Jumlah liabilitas Total current
32,650,620,279 28,899,324,141
jangka pendek liabilities
Liabilitas jangka Non-current liabilities
panjang
Utang pihak berelasi Non-current due to
32,274,963,504 32,333,495,515
jangka panjang related parties
Liabilitas jangka Long-term liabilities
panjang setelah net of current
dikurangi bagian maturities
yang jatuh tempo
dalam satu tahun
Liabilitas jangka Long-term bank
panjang atas utang 224,911,585,406 223,109,771,166 loans
bank
Kewajiban imbalan Long-term
pasca kerja jangka 870,435,063 870,435,063 post-employment
panjang benefit obligations
Liabilitas keuangan Other non-current
3,204,069,407 3,594,330,124
jangka panjang lainnya financial liabilities
Jumlah liabilitas Total non-current
261,261,053,380 259,908,031,868
jangka panjang liabilities
Jumlah liabilitas 293,911,673,659 288,807,356,009 Total liabilities
Ekuitas Equity
Ekuitas yang Equity attributable to
diatribusikan kepada equity owners of parent
pemilik entitas induk entity
Saham biasa 595,875,000,000 595,875,000,000 Common stocks
Tambahan modal Additional paid-in
300,146,020 300,146,020
disetor capital
Cadangan revaluasi 325,061,750,112 325,061,750,112 Revaluation reserves
Cadangan pengukuran Reserve of
kembali program 4,049,103,285 4,049,103,285 remeasurements of
imbalan pasti defined benefit plans
Komponen ekuitas Other components of
2,078,136,935 2,078,136,935
lainnya equity
Saldo laba Retained earnings
(akumulasi kerugian) (deficit)
Saldo laba yang Unappropriated
belum ditentukan ( 269,755,796,630 ) ( 263,049,901,275 ) retained earnings
penggunaannya
Jumlah ekuitas yang Total equity
diatribusikan kepada attributable to equity
657,608,339,722 664,314,235,077
pemilik entitas induk owners of parent
entity
Kepentingan Non-controlling interests
2,260,441 2,197,702
non-pengendali
Jumlah ekuitas 657,610,600,163 664,316,432,779 Total equity
Jumlah liabilitas dan Total liabilities and equity
951,522,273,822 953,123,788,788
ekuitas
Page 6
[1321000] Statement of profit or loss and other comprehensive income, OCI
components presented before tax, by function - General Industry
Laporan laba rugi dan penghasilan Statement of profit or loss and other
komprehensif lain comprehensive income
30 June 2023 30 June 2022
Penjualan dan pendapatan Sales and revenue
51,186,236,498 34,315,642,457
usaha
Beban pokok penjualan dan Cost of sales and revenue
( 18,653,767,892 ) ( 15,300,391,855 )
pendapatan
Jumlah laba bruto 32,532,468,606 19,015,250,602 Total gross profit
Beban umum dan administrasi General and administrative
( 29,919,224,209 ) ( 25,176,419,848 )
expenses
Pendapatan keuangan 714,102,629 592,811,861 Finance income
Beban bunga dan keuangan ( 7,468,006,492 ) ( 8,638,277,342 ) Interest and finance costs
Keuntungan (kerugian) selisih Gains (losses) on changes in
59,902,833 3,217,020
kurs mata uang asing foreign exchange rates
Bagian atas laba (rugi) entitas Share of profit (loss) of
asosiasi yang dicatat dengan ( 4,387,839,782 ) ( 4,605,207,947 ) associates accounted for using
menggunakan metode ekuitas equity method
Beban lainnya ( 14,266,913 ) ( 48,294,970 ) Other expenses
Jumlah laba (rugi) sebelum Total profit (loss) before tax
( 8,482,863,328 ) ( 18,856,920,624 )
pajak penghasilan
Pendapatan (beban) pajak 1,777,034,024 4,013,697,022 Tax benefit (expenses)
Jumlah laba (rugi) dari operasi Total profit (loss) from
( 6,705,829,304 ) ( 14,843,223,602 )
yang dilanjutkan continuing operations
Jumlah laba (rugi) ( 6,705,829,304 ) ( 14,843,223,602 ) Total profit (loss)
Jumlah laba rugi komprehensif ( 6,705,829,304 ) ( 14,843,223,602 ) Total comprehensive income
Laba (rugi) yang dapat Profit (loss) attributable to
diatribusikan
Laba (rugi) yang dapat Profit (loss) attributable to
( 6,705,895,355 ) ( 14,843,125,232 )
diatribusikan ke entitas induk parent entity
Laba (rugi) yang dapat Profit (loss) attributable to
diatribusikan ke kepentingan 66,051 ( 98,370 ) non-controlling interests
non-pengendali
Laba rugi komprehensif yang Comprehensive income
dapat diatribusikan attributable to
Laba rugi komprehensif yang Comprehensive income
dapat diatribusikan ke entitas ( 6,705,895,355 ) ( 14,843,125,232 ) attributable to parent entity
induk
Laba rugi komprehensif yang Comprehensive income
dapat diatribusikan ke 66,051 ( 98,370 ) attributable to non-controlling
kepentingan non-pengendali interests
Laba (rugi) per saham Earnings (loss) per share
Laba per saham dasar Basic earnings per share
diatribusikan kepada attributable to equity
pemilik entitas induk owners of the parent entity
Laba (rugi) per saham Basic earnings (loss) per
dasar dari operasi yang ( 1.13 ) ( 2.49 ) share from continuing
dilanjutkan operations
Page 7
[1410000] Statement of changes in equity - General Industry - Current Year
30 June 2023
Laporan perubahan ekuitas Statement of changes in equity
Cadangan pengukuran Saldo laba yang belum Ekuitas yang dapat
Tambahan modal Kepentingan ekuitas Kepentingan
Saham biasa Cadangan revaluasi kembali program ditentukan diatribusikan kepada Ekuitas
disetor lainnya non-pengendali
imbalan pasti penggunaannya entitas induk
Reserve of
Unappropriated retained Equity attributable to
Common stocks Additional paid-in capital Revaluation reserves remeasurements of Other equity interests Non-controlling interests Equity
earnings parent entity
defined benefit plans
Posisi ekuitas Equity position
Saldo awal periode sebelum penyajian kembali 595,875,000,000 300,146,020 325,061,750,112 4,049,103,285 2,078,136,935 ( 263,049,901,275 ) 664,314,235,077 2,197,702 664,316,432,779 Balance before restatement at beginning of period
Penyesuaian Adjustments
Penyesuaian lainnya ( 3,312 ) ( 3,312 ) Other adjustments
Posisi ekuitas, awal periode 595,875,000,000 300,146,020 325,061,750,112 4,049,103,285 2,078,136,935 ( 263,049,901,275 ) 664,314,235,077 2,194,390 664,316,429,467 Equity position, beginning of the period
Laba (rugi) ( 6,705,895,355 ) ( 6,705,895,355 ) 66,051 ( 6,705,829,304 ) Profit (loss)
Posisi ekuitas, akhir periode 595,875,000,000 300,146,020 325,061,750,112 4,049,103,285 2,078,136,935 ( 269,755,796,630 ) 657,608,339,722 2,260,441 657,610,600,163 Equity position, end of the period
Page 8
[1410000] Statement of changes in equity - General Industry - Prior Year
30 June 2022
Laporan perubahan ekuitas Statement of changes in equity
Cadangan pengukuran Saldo laba yang belum Ekuitas yang dapat
Tambahan modal Kepentingan ekuitas Kepentingan
Saham biasa Cadangan revaluasi kembali program ditentukan diatribusikan kepada Ekuitas
disetor lainnya non-pengendali
imbalan pasti penggunaannya entitas induk
Reserve of
Unappropriated retained Equity attributable to
Common stocks Additional paid-in capital Revaluation reserves remeasurements of Other equity interests Non-controlling interests Equity
earnings parent entity
defined benefit plans
Posisi ekuitas Equity position
Saldo awal periode sebelum penyajian kembali 595,875,000,000 300,146,020 294,492,750,112 2,992,547,803 2,078,136,936 ( 240,306,188,814 ) 655,432,392,057 2,322,447 655,434,714,504 Balance before restatement at beginning of period
Penyesuaian Adjustments
Penyesuaian lainnya 5 5 ( 1,181 ) ( 1,176 ) Other adjustments
Posisi ekuitas, awal periode 595,875,000,000 300,146,020 294,492,750,112 2,992,547,803 2,078,136,936 ( 240,306,188,809 ) 655,432,392,062 2,321,266 655,434,713,328 Equity position, beginning of the period
Laba (rugi) ( 14,843,125,232 ) ( 14,843,125,232 ) ( 98,370 ) ( 14,843,223,602 ) Profit (loss)
Posisi ekuitas, akhir periode 595,875,000,000 300,146,020 294,492,750,112 2,992,547,803 2,078,136,936 ( 255,149,314,041 ) 640,589,266,830 2,222,896 640,591,489,726 Equity position, end of the period
Page 9
[1510000] Statement of cash flows, direct method - General Industry
Laporan arus kas Statement of cash flows
30 June 2023 30 June 2022
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating
activities
Penerimaan kas dari Cash receipts from
aktivitas operasi operating activities
Penerimaan dari Receipts from customers
49,246,284,385 31,511,687,834
pelanggan
Penerimaan kas lainnya Other cash receipts from
790,473,608 598,961,183
dari aktivitas operasi operating activities
Pembayaran kas dari Cash payments from
aktivitas operasi operating activities
Pembayaran kepada Payments to suppliers for
pemasok atas barang dan ( 26,278,816,643 ) ( 14,174,764,483 ) goods and services
jasa
Pembayaran gaji dan Payments for salaries and
( 9,025,227,057 ) ( 6,520,065,641 )
tunjangan allowances
Pembayaran kas lainnya Other cash payments for
( 30,735,059 ) ( 51,227,272 )
untuk beban operasi operating activities
Kas diperoleh dari Cash generated from (used
14,701,979,234 11,364,591,621
(digunakan untuk) operasi in) operations
Penerimaan pengembalian Income taxes refunded (paid)
(pembayaran) pajak from operating activities
( 972,954,081 ) ( 742,719,315 )
penghasilan dari aktivitas
operasi
Jumlah arus kas bersih Total net cash flows
yang diperoleh dari received from (used in)
13,729,025,153 10,621,872,306
(digunakan untuk) aktivitas operating activities
operasi
Arus kas dari aktivitas Cash flows from investing
investasi activities
Pembayaran untuk perolehan Payments for acquisition of
( 2,077,884,153 ) ( 5,111,760,159 )
aset tetap property, plant and equipment
Jumlah arus kas bersih Total net cash flows
yang diperoleh dari received from (used in)
( 2,077,884,153 ) ( 5,111,760,159 )
(digunakan untuk) aktivitas investing activities
investasi
Arus kas dari aktivitas Cash flows from financing
pendanaan activities
Pembayaran pinjaman bank ( 795,063,526 ) ( 274,475,605 ) Payments of bank loans
Pembayaran utang pihak Payments of due to related
( 10,084,929,196 ) ( 5,219,120,001 )
berelasi parties
Pembayaran bunga dari Interests paid from financing
( 2,968,163,341 ) ( 1,992,181,553 )
aktivitas pendanaan activities
Jumlah arus kas bersih Total net cash flows
yang diperoleh dari received from (used in)
( 13,848,156,063 ) ( 7,485,777,159 )
(digunakan untuk) aktivitas financing activities
pendanaan
Jumlah kenaikan (penurunan) Total net increase (decrease)
( 2,197,015,063 ) ( 1,975,665,012 )
bersih kas dan setara kas in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas arus kas, Cash and cash equivalents cash
21,518,416,668 18,563,627,380
awal periode flows, beginning of the period
Kas dan setara kas arus kas, Cash and cash equivalents
19,321,401,605 16,587,962,368
akhir periode cash flows, end of the period
Page 10
[1610000] Explanation for Significant Accounting Policy - General Industry
Kebijakan akuntansi signifikan Significant accounting policies
30 June 2023
Dasar penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan SAK, yang mencakup Pernyataan dan Basis of preparation of consolidated financial
konsolidasian Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, statements
termasuk standar baru dan yang direvisi, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang berlaku efektif
sejak tanggal 1 Januari 2020, serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No. Kep-347/BL/2012
tanggal 25 September 2012 yaitu Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan
Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku untuk laporan keuangan yang
berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.
Prinsip-prinsip konsolidasi Kelompok Usaha menerapkan PSAK No 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian" secara retrospektif. Principles of consolidation
PSAK 65 menggantikan persyaratan laporan keuangan konsolidasian dalam PSAK 4 (Revisi 2009),
"Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" dan menggantikan ISAK 7,
"Konsolidasi Perusahaan Bertujuan Khusus".
Kas dan setara kas Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Kelompok Cash and cash equivalents
usaha. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat
dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak
signifikan dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan
sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.
Persediaan Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto Inventories
(lower of cost or net realizable value) dimana biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata
tertimbang (weighted-average method). Biaya perolehan terdiri dari bahan baku langsung, jika sesuai,
upah langsung, dan biaya-biaya tidak langsung yang terjadi untuk membawa persediaan ke lokasi dan
kondisi sekarang. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dikurangi semua estimasi biaya
penyelesaian dan biaya-biaya yang akan terjadi dalam memasarkan, menjual dan mendistribusi.
Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan
pada akhir tahun.
Aset tetap Kelompok Usaha menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011) ?Aset Tetap? termasuk PSAK 16 (Penyesuaian Fixed assets
2015) ?Aset Tetap? dan Amandemen 2015 PSAK 16 ?Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang
Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi?.
Pengakuan pendapatan dan beban Sejak 1 Januari 2020, Kelompok Usaha mengakui pendapatan sesuai dengan ketentuan PSAK 72, Revenue and expense recognition
Kelompok Usaha mengakui pendapatan pada saat dan sejauh pengalihan barang atau jasa kepada
pelanggan akan mencerminkan jumlah yang diharapkan akan diterima Kelompok Usaha dalam
pertukaran untuk barang atau jasa tersebut. Dalam menerapkan Standar ini, Kelompok Usaha
Page 11
mempertimbangkan syarat-syarat kontrak dan semua fakta dan keadaan yang relevan. Pendapatan
diakui menggunakan penilaian 5 langkah:
Pajak penghasilan Kelompok Usaha menerapkan PSAK 46 (Revisi 2013) Pajak Penghasilan?. Selain itu, Kelompok Income taxes
Usaha juga menerapkan ISAK 20 ?Pajak Penghasilan: Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau
Para Pemegang Saham?
Page 12
[1611000] Notes to the financial statements - Property, Plant, and Equipement - General Industry - Current Year
30 June 2023
Aset tetap Property, plant, and equipment
Aset tetap, awal periode Penambahan aset tetap Aset tetap, akhir periode
Property, plant, and Addition in property, plant, Property, plant, and
equipment, beginning period and equipment equipment, end period
Nilai perolehan, kotor Tanah, dimiliki langsung 336,469,000,000 336,469,000,000 Land, directly owned Carrying amount, gross
Bangunan dan fasilitasnya, Building and leasehold
240,592,354,621 103,608,170 240,695,962,791
dimiliki langsung improvement, directly owned
Perabot dan peralatan kantor, Furniture and office equipment,
821,618,055 2,702,703 824,320,758
dimiliki langsung directly owned
Kendaraan bermotor, dimiliki Motor vehicle, directly owned
4,953,769,168 4,953,769,168
langsung
Kapal, dimiliki langsung 102,724,561,121 90,850,000 102,815,411,121 Vessels, directly owned
Lainnya, dimiliki langsung 67,937,607,328 1,880,723,280 69,818,330,608 Others, directly owned
Dimiliki langsung 753,498,910,293 2,077,884,153 755,576,794,446 Directly owned
Aset tetap Property, plant, and
753,498,910,293 2,077,884,153 755,576,794,446
equipment
Akumulasi depresiasi Bangunan dan fasilitasnya, Building and leasehold Carrying amount, accumulated
67,030,806,569 3,745,692,524 70,776,499,093
dimiliki langsung improvement, directly owned depreciation
Perabot dan peralatan kantor, Furniture and office equipment,
662,346,568 61,084,490 723,431,058
dimiliki langsung directly owned
Kendaraan bermotor, dimiliki Motor vehicle, directly owned
861,005,279 275,916,668 1,136,921,947
langsung
Kapal, dimiliki langsung 63,618,698,438 3,165,039,928 66,783,738,366 Vessels, directly owned
Lainnya, dimiliki langsung 61,523,619,874 1,582,349,027 63,105,968,901 Others, directly owned
Dimiliki langsung 193,696,476,728 8,830,082,637 202,526,559,365 Directly owned
Aset tetap Property, plant, and
193,696,476,728 8,830,082,637 202,526,559,365
equipment
Nilai perolehan Aset tetap Property, plant, and Carrying amount
559,802,433,565 553,050,235,081
equipment
Page 13
[1611000] Notes to the financial statements - Property, Plant, and Equipement - General Industry - Prior Year
31 December 2022
Aset tetap Property, plant, and equipment
Pengurangan aset
Aset tetap, awal periode Penambahan aset tetap Revaluasi aset tetap Aset tetap, akhir periode
tetap
Property, plant, and
Addition in property, Disposals in property, Revaluation of property, Property, plant, and
equipment, beginning
plant, and equipment plant, and equipment plant, and equipment equipment, end period
period
Nilai perolehan, kotor Tanah, dimiliki Land, directly owned Carrying amount, gross
305,900,000,000 30,569,000,000 336,469,000,000
langsung
Bangunan dan Building and leasehold
fasilitasnya, dimiliki 240,301,374,569 290,980,052 240,592,354,621 improvement, directly
langsung owned
Perabot dan peralatan Furniture and office
kantor, dimiliki 867,801,064 1,998,900 ( 48,181,909 ) 821,618,055 equipment, directly
langsung owned
Kendaraan bermotor, Motor vehicle, directly
539,102,500 4,414,666,668 4,953,769,168
dimiliki langsung owned
Kapal, dimiliki Vessels, directly owned
100,051,694,393 2,672,866,728 102,724,561,121
langsung
Lainnya, dimiliki Others, directly owned
66,497,734,245 1,439,873,083 67,937,607,328
langsung
Dimiliki langsung 714,157,706,771 8,820,385,431 ( 48,181,909 ) 30,569,000,000 753,498,910,293 Directly owned
Aset tetap Property, plant, and
714,157,706,771 8,820,385,431 ( 48,181,909 ) 30,569,000,000 753,498,910,293
equipment
Akumulasi depresiasi Bangunan dan Building and leasehold Carrying amount,
fasilitasnya, dimiliki 59,546,256,952 7,484,549,617 67,030,806,569 improvement, directly accumulated
langsung owned depreciation
Perabot dan peralatan Furniture and office
kantor, dimiliki 543,959,817 137,458,755 ( 19,072,004 ) 662,346,568 equipment, directly
langsung owned
Kendaraan bermotor, Motor vehicle, directly
539,102,500 321,902,779 861,005,279
dimiliki langsung owned
Kapal, dimiliki Vessels, directly owned
56,779,263,950 6,839,434,488 63,618,698,438
langsung
Lainnya, dimiliki Others, directly owned
58,153,609,870 3,370,159,254 ( 149,250 ) 61,523,619,874
langsung
Dimiliki langsung 175,562,193,089 18,153,504,893 ( 19,221,254 ) 193,696,476,728 Directly owned
Page 14
Aset tetap 175,562,193,089 18,153,504,893 ( 19,221,254 ) 193,696,476,728 Property, plant, and
equipment
Nilai perolehan Aset tetap Property, plant, and Carrying amount
538,595,513,682 559,802,433,565
equipment
Page 15
[1611100] Disclosure of Notes to the financial statements - Property, Plant and Equipment - General Industry
Pengungkapan Disclosure
30 June 2023
Pengungkapan catatan atas aset tetap Beberapa tanah milik Perusahaan masing-masing dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. Disclosure of notes for property, plant and
4035/Menteng dan No. 4269/Menteng yang keduanya terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan equipment
Menteng, Jakarta Pusat, digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, yang diungkapkan pada Catatan 19.
Page 16
[1616100] Disclosure of Notes to the financial statements - Revenue - General Industry
Pengungkapan Disclosure
30 June 2023
Pengungkapan catatan atas pendapatan Tidak terdapat pihak yang melebihi 10% dari pendapatan. Disclosure of notes for revenue
Page 17
[1617000] Notes to the financial statements - Revenue By Type - General
Industry
Catatan untuk tipe pendapatan Notes for revenue by type
30 June 2023 30 June 2022
Nama produk Penjualan dan Penjualan dan
atau jasa pendapatan usaha pendapatan usaha
Service or product
Sales and revenue Sales and revenue
name
Pendapatan dari jasa 1 Makanan dan Service revenue 1
16,214,865,913 11,883,188,203
Minuman
Pendapatan dari jasa 2 Kamar 17,167,494,899 10,141,195,125 Service revenue 2
Pendapatan dari jasa 3 Jasa Angkut Service revenue 3
17,147,140,611 12,040,980,936
Pelayaran
Pendapatan dari jasa 4 Lain-lain 656,735,075 250,278,193 Service revenue 4
Pendapatan dari jasa 51,186,236,498 34,315,642,457 Service revenue
Tipe pendapatan 51,186,236,498 34,315,642,457 Type of revenue
Page 18
[1618000] Notes to the financial statements - Revenue By Source - General
Industry
Catatan untuk sumber pendapatan Notes for revenue by source
30 June 2023 30 June 2022
Nama produk Penjualan dan Penjualan dan
atau jasa pendapatan usaha pendapatan usaha
Service or product
Sales and revenue Sales and revenue
name
Pendapatan dari Makanan dan Domestic revenue 1
16,214,865,913 11,883,188,203
domestik 1 Minuman
Pendapatan dari Domestic revenue 2
Kamar 17,167,494,899 10,141,195,125
domestik 2
Pendapatan dari Jasa Angkut Domestic revenue 3
17,147,140,611 12,040,980,936
domestik 3 Pelayaran
Pendapatan dari Domestic revenue 4
Lain-lain 656,735,075 250,278,193
domestik 4
Pendapatan domestik 51,186,236,498 34,315,642,457 Domestic revenue
Sumber pendapatan 51,186,236,498 34,315,642,457 Source of revenue
Page 19
[1620100] Notes to the financial statements - Trade receivables, by currency - General Industry
Piutang usaha berdasarkan mata uang Trade receivables by currency
30 June 2023 31 December 2022
Penyisihan
Penyisihan penurunan
Piutang usaha, kotor Piutang usaha Piutang usaha, kotor penurunan nilai Piutang usaha
nilai piutang usaha
piutang usaha
Allowance for Allowance for
Trade receivables, gross impairment of trade Trade receivables Trade receivables, gross impairment of trade Trade receivables
receivables receivables
Pihak ketiga IDR 12,069,695,443 11,758,029,269 IDR Third party
Mata uang 12,069,695,443 ( 1,065,039,657 ) 11,004,655,786 11,758,029,269 ( 935,156,772 ) 10,822,872,497 Currency
Page 20
[1620200] Notes to the financial statements - Trade receivables, by aging - General Industry
Piutang usaha berdasarkan umur Trade receivables by aging
30 June 2023 31 December 2022
Penyisihan
Penyisihan penurunan
Piutang usaha, kotor Piutang usaha Piutang usaha, kotor penurunan nilai Piutang usaha
nilai piutang usaha
piutang usaha
Allowance for Allowance for
Trade receivables, gross impairment of trade Trade receivables Trade receivables, gross impairment of trade Trade receivables
receivables receivables
Telah jatuh tempo 1 - 30 hari 6,849,511,976 4,189,490,722 1 - 30 days Overdue
1 - 60 hari 187,456,296 5,701,926,947 1 - 60 days
1 - 90 hari 525,956,126 35,180,378 1 - 90 days
1 - 180 hari 4,506,771,045 1,831,431,222 1 - 180 days
Umur 12,069,695,443 11,758,029,269 Aging
Jatuh tempo Umur 12,069,695,443 ( 1,065,039,657 ) 11,004,655,786 11,758,029,269 ( 935,156,772 ) 10,822,872,497 Aging Due status
Page 21
[1621000] Disclosure of Notes to the financial statements - Trade Receivables - General Industry
Pengungkapan Disclosure
30 June 2023
Pengungkapan catatan atas piutang usaha Time Charter merupakan piutang kepada pihak ketiga PT GSN atas sewa pemakaian kapal tongkang Disclosure of notes for trade receivables
ke beberapa perusaan. City Ledger merupakan piutang usaha kepada pelanggan yang telah memiliki
fasilitas kredit dari Grup dan sudah tidak menginap di hotel. Guest Ledger merupakan piutang usaha
dari pelanggan hotel selama masih menginap di hotel. Piutang ini akan dilunasi pelanggan atau
direklasifikasi ke city ledger pada saat pelanggan yang telah memiliki fasilitas kredit checkout dari
hotel. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan cadangan piutang tak tertagih cukup memadai
untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang tersebut.
Page 22
[1630000] Notes to the financial statements - Inventories - General Industry
Catatan atas persediaan Notes for inventories
30 June 2023 31 December 2022
Perlengkapan 253,017,057 243,928,016 Supplies
Lainnya 231,193,536 285,252,118 Other inventories
Persediaan, kotor 484,210,593 529,180,134 Inventories, gross
Persediaan lancar 484,210,593 529,180,134 Current inventories
Page 23
[1632000] Disclosure of Notes to the financial statements - Inventories - General Industry
Pengungkapan Disclosure
30 June 2023
Pengungkapan catatan atas persediaan Beban pemakaian persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 Disclosure of notes for inventories
adalah sebesar Rp7.466.273.536 dan Rp13.601.597.570 yang dicatat dalam beban pokok
pendapatan.
Page 24
[1640100] Notes to the financial statements - Trade Payable, by currency - General Industry
Utang usaha berdasarkan mata uang Trade payables by currency
30 June 2023 31 December 2022
Utang usaha Utang usaha
Trade payables Trade payables
Pihak ketiga IDR 6,458,905,346 3,836,185,602 IDR Third party
Mata uang 6,458,905,346 3,836,185,602 Currency
Page 25
[1640200] Notes to the financial statements - Trade Payable, by aging - General Industry
Utang usaha berdasarkan umur Trade payables by aging
30 June 2023 31 December 2022
Utang usaha Utang usaha
Trade payables Trade payables
Telah jatuh tempo 1 - 30 hari 1,589,876,573 2,480,051,973 1 - 30 days Overdue
1 - 60 hari 1,175,352,807 604,497,887 1 - 60 days
1 - 90 hari 764,716,286 138,422,672 1 - 90 days
1 - 180 hari 2,928,959,680 613,213,070 1 - 180 days
Umur 6,458,905,346 3,836,185,602 Aging
Jatuh tempo Umur 6,458,905,346 3,836,185,602 Aging Due status
Page 26
[1641000] Disclosure of Notes to the financial statements - Trade Payables - General Industry
Page 27
[1670000] Notes to the financial statements - Cost of Good Sold - General
Industry
Beban pokok penjualan Cost of good sold
30 June 2023 30 June 2022
Beban pokok pendapatan Other cost of goods sold
18,653,767,892 15,300,391,855
lainnya
Beban pokok penjualan dan Cost of sales and revenue
18,653,767,892 15,300,391,855
pendapatan
Page 28
[1671000] Disclosure of Notes to the financial statements - Cost of Goods Sold - General Industry
Page 29
[1691000a] Notes to the financial statements - Long-Term Bank Loans - General Industry
Catatan untuk utang bank jangka panjang Notes for long-term bank loan
30 June 2023 31 December 2022
Utang bank, nilai dalam Utang bank, nilai dalam
Total utang bank, kotor Total utang bank, kotor
mata uang asing mata uang asing
Bank loan, amount in Bank loan, amount in
Total bank loans, gross Total bank loans, gross
foreign currency foreign currency
Bank Mandiri (Persero) Tbk IDR 195,312,198,923 191,711,770,798 IDR Bank Mandiri (Persero) Tbk
Mata uang 195,312,198,923 191,711,770,798 Currency
Bank KB Bukopin Tbk IDR 33,675,834,858 33,571,483,358 IDR Bank KB Bukopin Tbk
Mata uang 33,675,834,858 33,571,483,358 Currency
Kreditur nama bank Mata uang 228,988,033,781 225,283,254,156 Currency Creditor bank name
Catatan untuk utang bank jangka panjang Notes for long-term bank loan
30 June 2023 31 December 2022
Total utang bank, kotor 228,988,033,781 225,283,254,156 Total bank loans, gross
Total utang bank, bersih 228,988,033,781 225,283,254,156 Total bank loan, net
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu Current maturities of bank loans
4,076,448,375 2,173,482,990
tahun atas utang bank
Liabilitas jangka panjang atas utang bank 224,911,585,406 223,109,771,166 Long-term bank loans
Page 30
[1691100] Disclosure of Notes to the financial statements - Long-Term Bank Loans - General Industry
Page 31
[1692000] Notes to the financial statements - Long-Term Bank Loans Interest Information - General Industry
Page 32
[1693000] Notes to the financial statements - Short-Term Bank Loans - General Industry
Page 33
[1693100] Disclosure of Notes to the financial statements - Short-Term Bank Loans - General Industry
Page 34
[1696000] Notes to the financial statements - Short-Term Bank Loans Interest Information - General Industry
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.