Back to announcement
20260806_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32118533_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis ETF
Tanggal 06-Aug-2026
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 10,798,194,690.00 10,800,703,017.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 284,663,682.89 284,663,682.89
6 PIUTANG DIVIDEN 5,853,300.47 5,853,300.47
7 PIUTANG BUNGA 78,531.07 66,052.66
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 11,088,790,204.43 11,091,286,053.02
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 135,453,787.60 134,636,717.10
14 TOTAL KEWAJIBAN 135,453,787.60 134,636,717.10
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 10,953,336,416.83 10,956,649,335.92
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 36,285,685,728.00 36,285,685,728.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 26,970,829,760.00 26,970,829,760.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 3,618,612,935.15 3,618,612,935.15
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (2,393,995,872.67) (2,391,487,545.67)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (76,671,496.33) (76,671,496.33)
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 490,534,882.68 491,339,474.77
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 10,953,336,416.83 10,956,649,335.92
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 17,900,000.0000 17,900,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 611.9182 612.1033
06-Aug-2026 05:16 PM
LEO SANJAYA HARDI SUHARDI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE
PRESIDENT
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank
p.1
unresolved
—
LEO SANJAYA
p.1
unresolved
—
VICE
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.
Other files in this announcement 3
20260806_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32118533_lamp2.pdf
done
20260806_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32118533_lamp3.xlsx
done