20260204_XILV_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32024552_lamp1.pdf

Other Text extracted XILV

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT INSIGHT INVESTMENTS MANAGEMENT
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS INSIGHT ETF FTSE
                               INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR INDEX
Jenis                          ETF
Tanggal                        20-Nov-2025
Mata Uang                      IDR
                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini               s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                          0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                      0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                             2,413,429,467.00           10,407,924,111.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                               0.00                        0.00
   5   KAS                                                                  87,858,070.36               70,638,132.36
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                         837,603.00                  947,021.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                                 0.00                        0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                      0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                  0.00               17,059,580.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                         0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                      2,502,125,140.36           10,496,568,844.36

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                        0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                      83,768,007.69               66,943,620.80
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                      83,768,007.69               66,943,620.80
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                               2,418,357,132.67           10,429,625,223.56



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                   93,906,946,501.20            93,906,946,501.20
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN               93,110,211,509.80            85,106,308,670.60
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                1,922,587,615.80            1,922,587,615.80
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                         0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                   139,672,486.44              137,989,294.14
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  (527,575,280.44)            (518,991,416.14)
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                          86,937,319.47               87,401,899.16
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                         2,418,357,132.67           10,429,625,223.56



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          19,700,000.0000             84,900,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                           122.759245                 122.845998




                                                            20-Nov-2025 05:51 PM

                                                            LEO SANJAYA                      HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                   ASSISTANT VICE
                                                                                             PRESIDENT




                                                                                                       Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	4 Feb 2026
Pages	1
Characters	4,058
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

linked org INSIGHT ETF FTSE INDONESIA LOW VOLATILITY FACTOR p.1

unresolved org PT INSIGHT INVESTMENTS MANAGEMENT Bank p.1

unresolved — LEO SANJAYA p.1

unresolved — VICE p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

20260204_XILV_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32024552.pdf done