20260119_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32020865_lamp1.pdf

Manager Investasi
Bank Kustodian

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA

PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.

Nama REKSA DANA INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27
Jenis ETF
Tanggal 19-Jan-2026
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini sid Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 930,941,972,799.99 923,039,580,259.99
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 12,186,674,080.35 12,186,674,080.35
6 PIUTANG DIVIDEN 0.00 0.00
7 PIUTANG BUNGA 0.00 0.00
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 943,128,646,880.34 935,226,254,340.34
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 561,976,811.46 464,407,866.63
14 TOTAL KEWAJIBAN 561,976,811.46 464,407,866.63
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 942,566,670,068.88 934,761,846,473.72
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 5,812,615,941,776.40 5,812,615,941,776.40
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 5,136,039,772,559.50 5,136,039,772,559.50
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 227,749,952,181.57 227,749,952,181.57
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 35,412,150,089.96 27,509,757,549.96
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (488,709.96) (488,709.96)
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 2,828,887,290.42 2,926,456,235.25
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 942,566,670,068.88 934,761,846,473.72

JUMLAH SAHAMJUNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN

1,458,800,000.0000
646.1247

1,458,800,000.0000
640.7745

19-Jan-2026 05:42 PM

LEO SANJAYA
VICE PRESIDENT

HARDI SUHARDI

ASSISTANT VICE
PRESIDENT

Halaman 1 dari 1