20260106_TRIN_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_32017318_lamp1.pdf

iln

TRINLAND
Lampiran 1 : POJK Nomor NU K.04/2015

Nomor : X.K.4.1
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS II
PER 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah penuh)
Nilai Realisasi Hasil PUT I Rencana Penggunaan Dana PUT I sesuai Prospektus" Realisasi Penggunaan Dana PUT |
: Pembayaran Pembayaran 5
No Yank Peramaran Tungal Jumlah Hasil Biaya . . Inbreng Tanah Inbreng Tanah . Hutang Inbreng Tanah Inbreng Tanah . Hutang - Dana
sii Praktik PUT I Emisi PUT | Hasi Beri di Lampung dilabuap Bajo | AKAN Pihak-Pihak Total di Lampung dilabuan sopo | ala pihak-pihak Tata Haa PATI
Terafiliasi Terafiliasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penawaran
| |Umum Terbatas I| 19 Des 2022 | 132.132.981.600 | 4.111.358.342 | 128.021.623.258 43.538.999.400 43.103.000.700 13.770.000.000 28.611.436.673 129.023.436.773 43.538.999.400 43.103.000.700 13.768.756.327 27.610.866.831 128.021.623.258 0
("PUT 1")
Catatan:

"

Berdasarkan Prospektus Penawaran Umum Terbatas I Perseroan pada Bab II Penggunaan Dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum menyatakan pada Asumsi 3 yaitu

apabila dana yang diperolah Perseroan lebih dari Rp 104.405.750.100,- maka Perseroan akan menggunakan dana hasil PUT I setelah dikurangi biaya emisi untuk:

a. Pengambilalihan aset berupa tanah di Labuan Bajo dan Lampung secara inbreng masing-masing sebesar Rp 43.103.000.700,- dan Rp 43.538.999.400.-.

b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 13.770.000.000,- akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu biaya operasional dan biaya pengembangan lahan di Lampung dan
Labuan Bajo berupa jasa teknisi atas konsultasi bisnis.

c. Sisanya atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp 28.611.436.673,- akan digunakan untuk mengurangi kewajiban utang jangka panjang Perseroan kepada Pihak-Pihak
Terafiliasi.

Tang ang S tan, 06 Januari 2025

Ishak Chandra
Direktur Utama

G

f

regorius S

Direktur

(lh

TRINLAND

Lampiran 2
Peraturan No : I— E, Kep 306/BEJ/07/2004
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
HASIL KONVERSI WARAN
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah penuh)
Tanggal Total Waran Mannyang mara — Mam me — aa Kar Sisa Hayil
. . . y .
Ng. | Jen Kick Penerbitan | yang diterbitkan telah dikonversi belum Prospektus Prospektus Konyersi
— dikonversikan
Jumlah | Nilai Modal Kerja Modal Kerja
1 2 3 — 5 6 7 8 2 10
Waran Seri 02 Januari
I II 2023 146.814.424 809 | 889.900 146.813.615 889.900 889.900 0

Catatan:

#) Periode Pelaksanaan Perdagangan Waran Seri II dimulai pada tanggal 18 Juli 2023.

##) Sehubungan dengan akhir pelaksanaan Waran Seri II Perseroan ("TRIN-W2") pada 30 Desember 2025, maka dilakukan penyesuaian tanggal akhir perdagangan TRIN-W2
di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, yang sebelumnya pada 24 Desember 2025 menjadi 23 Desember 2025.

Gregorius ba yg MBA., CMA., CA

Direktur

Tangerang Selatan, 06 Januari 2025
PY-Perintis Triniti Properti Tbk |