Back to announcement
20260102_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32016410_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis ETF
Tanggal 02-Jan-2026
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 12,797,757,150.00 12,814,700,395.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 233,232,807.44 233,232,806.40
6 PIUTANG DIVIDEN 66,555,422.00 66,555,422.00
7 PIUTANG BUNGA 309,634.64 289,186.84
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 13,097,855,014.08 13,114,777,810.24
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 184,246,591.20 181,457,300.27
14 TOTAL KEWAJIBAN 184,246,591.20 181,457,300.27
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 12,913,608,422.88 12,933,320,509.97
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 36,285,685,728.00 36,285,685,728.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 26,970,829,760.00 26,970,829,760.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 3,146,015,270.24 3,146,015,270.24
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 539,785,603.00 556,728,848.00
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (373,128,889.00) (373,128,889.00)
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 286,080,470.64 288,849,312.73
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 12,913,608,422.88 12,933,320,509.97
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 17,900,000.0000 17,900,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 721.4306 722.5319
02-Jan-2026 05:43 PM
LEO SANJAYA HARDI SUHARDI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE
PRESIDENT
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank
p.1
unresolved
—
LEO SANJAYA
p.1
unresolved
—
VICE
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.
Other files in this announcement 3
20260102_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32016410_lamp2.pdf
done
20260102_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32016410_lamp3.xlsx
done