20250829_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31935864_lamp1.pdf

Manager Investasi
Bank Kustodian

LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA

PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.

Nama REKSA DANA INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27
Jenis ETF
Tanggal 28-Aug-2025
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini sid Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 1,186,935,848,100.00 1,186,582,979,680.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 6,769,063,565.81 6,872,908,374.81
6 PIUTANG DIVIDEN 0.00 0.00
7 PIUTANG BUNGA 0.00 0.00
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 1,193,704,911,665.81 1,193,455,888,054.81
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 1,127,830,929.35 1,200,627,715.37
14 TOTAL KEWAJIBAN 1,127,830,929.35 1,200,627,715.37
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 1,192,577,080,736.46 1,192,255,260,339.44
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 5,802,121,617,556.40 5,802,121,617,556.40
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 4,777,808,369,239.50 4,777,808,369,239.50
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 81,617,108,902.14 81,617,108,902.14
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN 67,779,296,832.55 67,426,428,412.55
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (43,249,948,239.55) (43,249,948,239.55)
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 62,117,374,924.42 62,148,422,947.40
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 1,192,577,080,736.-46 1,192,255,260,339.44
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 2,026,000,000.0000 2,026,000,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 588.6363 588.4774

28-Aug-2025 05:25 PM

LEO SANJAYA
VICE PRESIDENT

HARDI SUHARDI

ASSISTANT VICE
PRESIDENT

Halaman 1 dari 1