Back to announcement
20260721_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32113885_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis ETF
Tanggal 21-Jul-2026
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 10,897,737,306.00 10,794,223,575.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 268,688,049.96 268,688,049.96
6 PIUTANG DIVIDEN 37,879,367.95 37,879,367.95
7 PIUTANG BUNGA 232,581.41 220,803.30
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 11,204,537,305.32 11,101,011,796.21
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 144,740,953.37 143,923,857.53
14 TOTAL KEWAJIBAN 144,740,953.37 143,923,857.53
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 11,059,796,351.95 10,957,087,938.69
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 36,285,685,728.00 36,285,685,728.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 26,970,829,760.00 26,970,829,760.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 3,618,612,935.15 3,618,612,935.15
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (2,294,453,256.67) (2,397,966,987.67)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN (76,671,496.33) (76,671,496.33)
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 497,452,201.80 498,257,519.54
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 11,059,796,351.95 10,957,087,938.69
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 17,900,000.0000 17,900,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 617.8657 612.1278
21-Jul-2026 05:22 PM
LEO SANJAYA HARDI SUHARDI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE
PRESIDENT
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank
p.1
unresolved
—
LEO SANJAYA
p.1
unresolved
—
VICE
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.
Other files in this announcement 3
20260721_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32113885_lamp3.xlsx
done