20260716_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32112803_lamp1.pdf

Other Text extracted XBIN

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27
Jenis                          ETF
Tanggal                        16-Jul-2026
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                    s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                              0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                          0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                           817,643,884,439.99             805,328,170,439.99
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                   0.00                        0.00
   5   KAS                                                              11,263,442,150.55              11,263,442,150.55
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                      624,568,487.77                624,568,487.77
   7   PIUTANG BUNGA                                                                     0.00                        0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                           9,205,639,948.00               9,205,639,948.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                      0.00                        0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                             0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                    838,737,535,026.31             826,421,821,026.31

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                           12,704,318,324.00              12,704,318,324.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                      445,528,656.83                424,276,301.25
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                  13,149,846,980.83              13,128,594,625.25
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                             825,587,688,045.48             813,293,226,401.06



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                 5,925,633,308,006.40            5,925,633,308,006.40
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN             5,136,529,901,359.50            5,136,529,901,359.50
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA              228,593,331,693.57             228,593,331,693.57
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                             0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                              (237,201,154,005.85)           (249,516,868,005.85)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  1,958,760,928.32               1,958,760,928.32
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                      43,133,342,782.54              43,154,595,138.12
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                       825,587,688,045.48             813,293,226,401.06



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                       1,650,900,000.0000             1,650,900,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                 500.0834                    492.6363




                                                            16-Jul-2026 05:21 PM

                                                            LEO SANJAYA                         HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                      ASSISTANT VICE
                                                                                                PRESIDENT




                                                                                                          Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	16 Jul 2026
Pages	1
Characters	4,099
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

unresolved org PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT Bank p.1

unresolved — LEO SANJAYA p.1

unresolved — VICE p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 3

20260716_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32112803.pdf done

20260716_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32112803_lamp3.xlsx done