20250429_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31879338_lamp2.pdf

Other Text extracted XSSK

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis                          ETF
Tanggal                        29-Apr-2025
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                            11,424,237,345.00             11,405,098,665.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                        0.00
   5   KAS                                                                 495,376,914.39                489,224,684.39
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                       2,033,977.00                  8,186,207.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                           277,561.58                    256,116.11
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                     0.00                        0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                     11,921,925,797.97             11,902,765,672.50

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     134,788,937.78                133,929,500.09
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     134,788,937.78                133,929,500.09
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                              11,787,136,860.20             11,768,836,172.41



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                    36,285,685,728.00             36,285,685,728.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN                26,970,829,760.00             26,970,829,760.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                3,146,015,270.24              3,146,015,270.24
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  (751,711,659.28)              (770,850,339.28)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  (183,929,736.72)              (183,929,736.72)
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         261,907,017.96                262,745,010.17
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                        11,787,136,860.20             11,768,836,172.41



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          17,900,000.0000               17,900,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                658.4993                    657.4769




                                                            29-Apr-2025 05:15 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	29 Apr 2025
Pages	1
Characters	4,054
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

linked org REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI p.1

unresolved org PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank p.1

unresolved — LEO SANJAYA p.1

unresolved — VICE p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 3

20250429_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31879338.pdf done