20250421_PNMP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31876673_lamp2.pdf

Permodalan Nasional Madani Jakarta, i3 Februari 2025

Nomor 1 S- 150 /PNM-DIR.PDK/SPR/I1/25

Lampiran :

Perihal : Kesiapan Dana Jatuh Tempo Obligasi PT PNM
Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan jatuh temponya pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan IV
PNM Tahap II Tahun 2022 seri B sebesar Rp 626.500.000.000,- (enam ratus dua puluh
enam miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 April 2025, bersama ini kami
sampaikan kesiapan perusahaan dalam rangka pembayaran pokok obligasi sebagai

berikut:
1. Berdasarkan kinerja perusahaan periode Desember 2024 (Unaudited),
perusahaan mempunyai:
- Kas dan Setara Kas sebesar Rp 1.881.878.950.829,-:
- Laba bersih sebesar Rp 1.245.417.899.072,- : dan
- OS Pembiayaan Mekaar sebesar Rp 43.817.445.194.681,-.
P3 Perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui 3 alternatif

pendanaan, yaitu melalui penarikan Fasilitas Perbankan, Penerbitan Surat
Utang melalui Pasar Modal serta dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Perusahaan per akhir 31 Desember 2024 (Unaudited) masih memiliki
Kelonggaran Tarik fasilitas perbankan sebesar Rp15.983.072.315.482-.
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Permodalan Nasional Madani x

TrisWahyu Herlin
Direktur Perencanaan Strategis
dan Keuangan

PT. Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat : Menara PNM Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp. (62-21) 2511404 Fax. (462-21) 2511405 Email: info@pnm.co.id Website: www.pnm.

Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajei untuk Usaha Mikro, Kecil