20260630_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32106663_lamp2.pdf

Other Text extracted XSSK

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis                          ETF
Tanggal                        30-Jun-2026
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                             9,688,654,777.00              9,996,655,602.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                        0.00
   5   KAS                                                                 248,066,921.80                237,170,117.80
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                      37,769,453.00                 48,666,257.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                           422,704.42                    412,307.92
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                     0.00                        0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                      9,974,913,856.22             10,282,904,284.72

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     145,726,792.37                144,957,027.14
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     145,726,792.37                144,957,027.14
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                               9,829,187,063.85             10,137,947,257.58



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                    36,285,685,728.00             36,285,685,728.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN                26,970,829,760.00             26,970,829,760.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                3,618,612,935.15              3,618,612,935.15
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                               (3,503,535,785.67)             (3,195,534,960.67)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                  (76,671,496.33)                (76,671,496.33)
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         475,925,442.70                476,684,811.43
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                         9,829,187,063.85             10,137,947,257.58



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          17,900,000.0000               17,900,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                549.1166                    566.3658




                                                            30-Jun-2026 05:33 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	30 Jun 2026
Pages	1
Characters	4,054
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

linked org REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI p.1

unresolved org PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank p.1

unresolved — LEO SANJAYA p.1

unresolved — VICE p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 3

20260630_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32106663.pdf done