Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PAPARAN PUBLIK KINERJA 2024
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK
1
Page 2
Disclaimer
“Materi presentasi ini dipersiapkan oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“Perseroan”) dari berbagai sumber internal dan belum
diverifikasi secara independen. Materi presentasi ini hanya bertujuan untuk sekedar memberikan informasi dan bukan merupakan
seluruh atau sebagian dari penawaran. permohonan. atau undangan untuk membeli saham Perseroan. di wilayah hukum manapun.
begitu pula seluruh atau sebagian isi material ini seharusnya tidak dijadikan dasar. atau diandalkan dalam kaitannya dengan kontrak
manapun. komitmen atau keputusan investasi apapun. Keputusan untuk membeli saham Perseroan harus dibuat setelah mendapatkan
petunjuk profesional yang layak.
Materi presentasi ini mengandung pernyataan-pernyataan yang merupakan pernyataan-pernyataan bersifat ke depan. Pernyataan-
pernyataan ini mencakup gambaran-gambaran mengenai maksud. tujuan. keyakinan. dan harapan yang dimiliki Perseroan maupun
karyawan-karyawannya menyangkut kinerja keuangan dan operasional konsolidasian Perseroan. Pernyataan-pernyataan ini dapat
dikenali berdasarkan penggunaan kata-kata yang dinyatakan secara eksplisit maupun tidak eksplisit seperti “harapan”. “rencana”.
“akan”. “perkiraan”. “proyeksi”. “ maksud”. atau kata-kata lain yang memiliki arti yang serupa. Pernyataan-pernyataan bersifat ke
depan ini bukan merupakan jaminan atas kinerja Perseroan di masa depan. melibatkan berbagai resiko dan ketidakpastian. dan hasil
sebenarnya dapat berbeda dari pernyataan-pernyataan bersifat ke depan tersebut sebagai akibat dari berbagai faktor dan anggapan.
Perseroan tidak memiliki kewajiban dan tidak akan merevisi pernyataan-pernyataan yang bersifat ke depan demikian ini untuk
mencerminkan kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di masa depan.
Tidak terdapat kepastian atau jaminan. secara tersurat atau tersirat. yang diberikan dan tidak ada kepercayaan yang seharusnya
diberikan terhadap ketepatan. kelayakan. maupun kelengkapan informasi yang disampaikan maupun terkandung dalam materi
presentasi ini. Perseroan dan seluruh afiliasinya. penasehat-penasehat atau perwakilan-perwakilan Perseroan tidak bertanggung jawab
dalam bentuk apapun untuk kerugian yang bagaimanapun terkait dengan penggunaan dan kepercayaan atas informasi yang
disampaikan atau yang termasuk dalam materi presentasi ini. Informasi yang disampaikan atau tercakup dalam materi presentasi ini
dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan ketepatannya tidak dijamin.”
2
Page 3
Agenda
1. Profil Perusahaan
2. Kinerja Perusahaan FY 2024
3. Sorotan Pencapaian Perusahaan Portofolio
3
Page 4
Saratoga – Perusahaan Investasi Aktif yang Terkemuka
Profil Perusahaan Struktur Kepemilikan
• Didirikan pada tahun 1997, tercatat di BEI
dengan ticker SRTG pada tahun 2013.
• Perusahaan investasi terkemuka di Indonesia
dengan Nilai Aset Investasi Bersih (NAB)
sebesar Rp53,9 triliun (per Desember 2024).
• Fokus pada peluang-peluang investasi di
tahap-awal, tahap-pertumbuhan dan
situasi khusus.
• Bekerja sama secara aktif dengan
manajemen perusahaan portfolio untuk
membuka peluang pertumbuhan dan
meningkatkan kinerja perusahaan.
• Berinvestasi di perusahaan-perusahaan
terdepan di bidangnya seperti ADRO, MDKA,
TBIG, dan MPMX.
Data per 31 Desember 2024
4
Sumber: Informasi perusahaan, Bloomberg
Page 5
Portfolio Berkualitas yang Terdiversifikasi di Berbagai Lini Bisnis
Blue Chip
Fokus Pada Pertumbuhan
*Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) dan Bersama Digital Data Centres (BDDC) adalah bagian dari Bersama Digital Infrastructure Asia-BDIA
Sumber: Informasi perusahaan 5
Page 6
Mentransformasi Perusahaan Tahap-Awal dan Tahap-Pertumbuhan
Menjadi Perusahaan Mapan dan Terkemuka
Adaro Energy Indonesia
2002 2008 2010 2016 2018 2023
Produksi batu Tercatat di BEI Akuisi 25% IndoMet Konstruksi Pembangkit Akuisi 80% Kestrel Coal Produksi batu bara 66mt
bara c.20mtpa Meraih dana Coal Project (100% Listrik Batang 2x1GW Resources bersama USD2,6miliar EBITDA
Rp12,2tn kepemilikan di 2016 dimulai EMR Capital Kapitalisasi pasar Rp76tn
Tower Bersama Infrastructure
2004 2010 2012 2017 2018 2023
Didirikan dengan Tercatat di BEI Akuisi 2.500 menara Mengoperasikan Akuisis 50.1% GHON dan 22rb site dengan 42rb
7 menara Meraih dana dari Indosat 13,5rb site dengan 51.0% GOLD (perusahaan total tenant
operasional Rp1,1tn 23rb total tenant menara tbk.) Kapitalisasi pasar Rp47tn
Merdeka Copper Gold
2012 2015 2017 2018 2019 2023
Satu tambang emas Tercatat di BEI Tujuh Bukit Gold Akuisis 67,9% Wetar MoU dengan MBMA tercatat di IDX
yang belum Meraih dana memproduksi Copper dan 66,7% Pani Tsingshan untuk Acid Akuisisi aset konversi nikel
dikembangkan Rp839miliar 141rb oz emas Gold Project Iron Metal Project Kapitalisasi pasar Rp65tn
Primaya Hospital
2016 2017 2018 2019 2020 2022
4 rumah sakit di Meluncurkan RS Meluncurkan RS Meluncurkan RS Awal Rebranding dengan Tercatat di IDX
bawah brand Awal Awal Bros Awal Bros Bros Inco Sorowako dan nama Primaya Hospital Kapitalisasi pasar Rp11tn
Bros, 800 ranjang Bekasi Timur Palangkaraya Bekasi Utara 9 RS, 1rb ranjang 15 RS, lebih dari 2rb ranjang
6
Page 7
Kinerja 2024 – Ringkasan Aktivitas Investasi
Investasi dan Divestasi* (miliar Rupiah) Pendapatan Dividen (miliar Rupiah)
Ringkasan Perusahaan 2020 2021 2022 2023 2024
▪ SRTG mengakuisisi mayoritas saham Brawijaya Healthcare ADRO 215 1.098 1.906 2.138 3.122
(Brawijaya), salah satu jaringan rumah sakit umum TBIG 214 248 76 126 117
terkemuka di Indonesia. MPMX 210 291 455 342 291
▪ SRTG telah mencatat perolehan dividen yang solid sebesar Lain-lain 111 11 154 178 257
Rp 3,8 triliun atau naik 36% dibandingkan tahun 2023 Total
750 1.648 2.591 2.783 3.786
didorong oleh arus kas yang positif dari perusahaan Dividen
*Untuk 2022, angka investasi dan divestasi berhubungan dengan restrukturisasi TBIG adalah angka net
portofolio seperti ADRO, TBIG, dan MPMX. Dinyatakan dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Data per 31 Desember 2024 7
Sumber: Informasi perusahaan
Page 8
Profil Keuangan yang Kuat dan Struktur Biaya yang Rendah
Struktur Keuangan yang Solid Memiliki Akses ke Beragam Sumber Pendanaan
Partner Bank untuk fasilitas revolving credit dan pinjaman
bilateral:
Rasio Biaya yang Rendah Rasio Interest Coverage yang Sehat
Data per 31 Desember 2024 8
Sumber: Informasi perusahaan
Page 9
Kinerja 2024 – Ringkasan Keuangan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam FY 2024 FY 2023
Perubahan Ringkasan
(%)
Miliar Rupiah)
Keuntungan (kerugian) bersih atas investasi ▪ SRTG membukukan laba sebesar Rp3.3 triliun di
pada saham dan efek ekuitas lainnya 1.478 (13.811) n.a. tahun 2024, dibandingkan rugi di tahun 2023. Hal
Penghasilan Dividen. Bunga dan Investasi
lainnya 3.849 2.808 37% ini didorong oleh kinerja positif dari AADI, ADRO dan
Beban Bunga (153) (95) 61% TBIG.
Beban Usaha (232) (222) 5% ▪ Penghasilan dividen mencapai Rp3.8 triliun yang
Laba (rugi) sebelum pajak 4.915 (11.309) n.a. sebagian besar dikontribusikan oleh ADRO, TBIG,
Pajak penghasilan (1.624) 1.158 n.a. dan MPMX.
Laba (rugi) tahun berjalan yang
diatribusikan kepada pemilik Perusahaan 3.291 (10.150) n.a.
Item penting di Laporan Posisi Keuangan Perubahan
FY 2024 FY 2023
(dalam Miliar Rupiah) (%)
Investasi pada saham dan efek ekuitas 55.655 49.117 13%
Kas dan setara kas 1.534 668 130%
Total aset 57.842 50.945 14%
Pinjaman 3.214 926 247%
Total liabilitas 6.069 2.157 181%
Ekuitas yang diatribusikan kepada
pemilik Perusahaan 51.773 48.788 6%
Data per 31 Desember 2024 9
Sumber: Informasi perusahaan
Page 10
Nilai Saham SRTG Masih di Bawah Performa NAB SRTG NAB dihitung menggunakan metode Sum of the Parts disesuaikan dengan posisi hutang dan kas; Perusahaan Portfolio Tercatat dinilai berdasarkan harga saham di BEI; Perusahaan Portfolio Tidak Tercatat dinilai berdasarkan biaya perolehan/cost (untuk investasi di bawah satu tahun) dan penilaian nilai wajar/fair value (investasi di atas satu tahun); Kurs mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia Sumber: Informasi perusahaan, Bloomberg 10
Page 11
Sorotan Pencapaian Perusahaan Investee di Tahun 2024 AlamTri Resources Indonesia Tbk. (ADRO): • Pada bulan Desember 2024, ADRO telah menyelesaikan proses IPO dan divestasi PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI). Setelah divestasi tersebut, ADRO kini fokus pada bisnis batubara metalurgi dan pengolahan mineral melalui ADMR, serta bisnis energi terbarukan. • MSCI meningkatkan peringkat ESG ADRO dari BBB menjadi A, menjadikannya perusahaan tambang batubara pertama di Indonesia yang meraih peringkat tersebut. Bersama Digital Infrastructure Asia (BDIA) • Anak usaha BDIA, yaitu Bersama Digital Data Centres (BDDC), meluncurkan pusat data Tier IV JST1 (Jakarta Selatan Timur) di Jakarta Timur. JST1 merupakan gedung delapan lantai yang mampu menyediakan kapasitas hingga 5MW. • Ke depannya, BDDC berencana untuk meningkatkan kapasitas JST1 dan JBT1 (Jakarta Barat Tangerang) menjadi masing-masing 32MW dan 30MW untuk memenuhi permintaan infrastruktur digital yang terus berkembang. Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) Sepanjang tahun 2024, MDKA mencatat beberapa pencapaian penting, antara lain: • Acid Iron Metal – AIM Plant: Pabrik pirit telah beroperasi penuh, dan pabrik asam telah mulai beroperasi sejak April 2024. Konstruksi pabrik logam klorida juga telah rampung, dan saat ini tengah memasuki tahap uji coba. Pabrik katoda tembaga sementara itu memasuki tahap konstruksi akhir, dan tengah dilakukan uji coba parsial yang dimulai pada kuartal IV tahun 2024. • PT ESG HPAL (JV with GEM): MBMA bermitra dengan GEM Co, Ltd. (GEM) untuk mengembangkan dan mengoperasikan PT ESG. Pabrik train A autoclave yang memiliki kapasitas produksi tahunan mencapai 20.000 ton nikel dalam program PLTMH per tahun mulai berproduksi pada Desember 2024. Sementara itu, pabrik Train B, dengan kapasitas produksi 10.000 ton per tahun, akan mulai memproduksi pada Kuartal I 2025. • HPAL 2 (PT Meiming New Energy Material): Perusahaan patungan kedua bagi HPAL dengan GEM, PT Meiming, memiliki kapasitas produksi sebesar 25.000 ton nikel per tahun di PLTMH. Komponen utama pabrik, termasuk autoclave, mulai memasuki tahap uji coba pada akhir tahun 2024, didukung oleh pabrik persiapan pakan (FPP) milik GEM yang sudah berdiri di Kawasan Industri di Morowali, yaitu Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sumber informasi: Informasi perusahaan 11
Page 12
Terima Kasih
Untuk informasi lebih lanjut. dapat menghubungi:
Hubungan Investor di : Investor.relations@Saratoga-investama.com
12
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.10
unresolved
org
PT ESG HPAL
p.11
unresolved
org
PT ESG. Pabrik
p.11
unresolved
org
PT Meiming New Energy Material
p.11
unresolved
org
PT Meiming
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.