20250219_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31863674_lamp2.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis                          ETF
Tanggal                        19-Feb-2025
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                           12,856,332,840.00              13,155,763,140.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                        0.00
   5   KAS                                                                 192,887,380.10                192,887,380.10
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                                  0.00                        0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                           173,212.27                    164,756.93
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                     0.00                        0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                    13,049,393,432.37              13,348,815,277.03

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     148,053,848.83                147,111,618.88
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     148,053,848.83                147,111,618.88
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                             12,901,339,583.55              13,201,703,658.15



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                   36,285,685,728.00              36,285,685,728.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN               25,963,925,600.00              25,963,925,600.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                3,146,399,259.16              3,146,399,259.16
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  (508,272,765.00)              (208,842,465.00)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                                0.00                        0.00
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         (58,547,038.61)               (57,613,264.01)
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                       12,901,339,583.55              13,201,703,658.15



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          19,500,000.0000               19,500,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                661.6072                    677.0104




                                                            19-Feb-2025 05:18 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1