001 Aset dan Liabilitas 20 Persen_2024_XAQA.pdf

001/XAQA/FS-2024/022025

Jakarta, 12 February 2025


Kepada Yth.
Direktur Penilaian Reksa Dana
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta




Perihal : Penyampaian Penjelasan Atas Perubahan Total Aset dan Liabilitas Lebih dari 20%
         Laporan Keuangan Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha 17 Desember 2024 (Likuidasi)



Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian Laporan Keuangan Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 17 Desember 2024 yang telah diaudit, berikut kami sampaikan
penjelasan perubahan total aset dan liabilitas lebih dari 20%:

        Deskripsi                 2024                      2023              Perubahan
   Total Aset                        20,500,746          34,421,465,035             -99.94%
   Total Liabilitas                  20,500,746               28,213,325            -27.34%

Pada posisi 17 Desember 2024, total aset Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 mengalami penurunan
sebesar 99.94% dan total liabilitas Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 mengalami penurunan sebesar
27.34% dikarenakan reksa dana sudah dilikuidasi dan tidak lagi memiliki pemegang unit penyertaan.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,




Lydia Toisuta
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk