20250106_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31843054_lamp2.pdf

Other Text extracted XSSK

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis                          ETF
Tanggal                        06-Jan-2025
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                         0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                         0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                            13,237,739,970.00             13,471,149,510.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                         0.00
   5   KAS                                                                 199,445,003.79                219,130,643.79
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                      59,994,675.00                 59,994,675.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                            57,906.76                       29,089.57
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                         0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                     0.00                         0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                         0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                     13,497,237,555.55             13,750,303,918.36

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                         0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     161,690,886.45                178,485,680.04
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     161,690,886.45                178,485,680.04
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                              13,335,546,669.11             13,571,818,238.33



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                    36,285,685,728.00             36,285,685,728.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN                25,963,925,600.00             25,963,925,600.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                4,703,174,979.54              4,703,174,979.54
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                         0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                               (2,868,767,651.50)             (2,635,358,111.50)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                   983,246,321.50                983,246,321.50
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         196,132,891.57                198,994,920.79
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                        13,335,546,669.11             13,571,818,238.33



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          19,500,000.0000               19,500,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                683.8742                    695.9907




                                                            06-Jan-2025 05:15 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	6 Jan 2025
Pages	1
Characters	4,063
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

linked org REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI p.1

unresolved org PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank p.1

unresolved — LEO SANJAYA p.1

unresolved — VICE p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 3

20250106_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31843054.pdf done