20260612_XBIN_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_32101021_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS BAHANA ETF BISNIS 27
Jenis                          ETF
Tanggal                        12-Jun-2026
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                          769,797,995,909.99             758,501,217,389.99
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                        0.00
   5   KAS                                                              31,194,288,258.52             30,487,042,698.52
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                   1,327,698,374.82               2,034,943,934.82
   7   PIUTANG BUNGA                                                                    0.00                        0.00
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                     0.00                        0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                   802,319,982,543.33             791,023,204,023.33

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     368,018,777.47                347,351,065.50
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     368,018,777.47                347,351,065.50
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                            801,951,963,765.87             790,675,852,957.83



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                 5,925,633,308,006.40           5,925,633,308,006.40
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN             5,136,529,901,359.50           5,136,529,901,359.50
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA             228,593,331,693.57             228,593,331,693.57
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                             (250,842,210,718.90)           (262,138,989,238.90)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                 1,869,018,197.37               1,869,018,197.37
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                      33,228,417,946.92             33,249,085,658.89
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                      801,951,963,765.87             790,675,852,957.83



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                      1,650,900,000.0000             1,650,900,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                485.7665                    478.9362




                                                            12-Jun-2026 06:03 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1