20241126_PNMP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31791689_lamp1.pdf

Permodalan Nasional Madani
ional Madani Jakarta, o1 Agustus 2024

Nomor 1 S- 706 /PNM-DIR.OPS/SPR/VIII/24

Lampiran 18

Perihal : Kesiapan Dana Jatuh Tempo Obligasi PT PNM
Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan jatuh temponya pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan III PNM
Tahap II Tahun 2019 seri B sebesar Rp763.500.000.000,-(tujuh ratus enam puluh tiga miliar
lima ratus juta Rupiah), bersama ini kami sampaikan kesiapan Perusahaan dalam rangka
pembayaran pokok Obligasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kinerja perusahaan Periode Juni 2024, perusahaan mempunyai:
- Kas dan setara kas sebesar Rp2.485.706.851.220,-
- Laba Bersih Rp830.563.041.810,- dan
- OS Pembiayaan Mekaar sebesar Rp43.751.762.474.518,-

2. Perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui 3 alternatif
pendanaan, yaitu melalui penarikan Fasilitas Perbankan, Penerbitan Surat
Utang melalui Pasar Modal serta dari Pemerintah (PIP).
Perusahaan per akhir 30 Juni 2024 masih memiliki Kelonggaran Tarik fasilitas
perbankan sebesar Rp11.276.749.550.673,-.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Permodalan Nasional Madani w

Sunar Basuki

Direktur Operasional Perusahaan

PT. Permodalan Nasional Madani
Kantor Pusat : Menara PNMIJI. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp. (62-21) 2511404 Fax. (62-21) 2511405 Email:info@pnm.co.id Website: www.pnm.

|, Menengah & Koperasi