Back to announcement
20241115_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31768720_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis ETF
Tanggal 15-Nov-2024
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 13,982,993,895.00 13,996,103,160.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 163,207,333.54 163,207,333.54
6 PIUTANG DIVIDEN 7,727,655.00 6,044,805.00
7 PIUTANG BUNGA 114,681.57 107,527.28
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 0.00 0.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 14,154,043,565.11 14,165,462,825.82
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 0.00 0.00
13 UTANG LAIN-LAIN 155,597,626.07 154,617,120.13
14 TOTAL KEWAJIBAN 155,597,626.07 154,617,120.13
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 13,998,445,939.05 14,010,845,705.70
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 36,285,685,728.00 36,285,685,728.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 25,963,925,600.00 25,963,925,600.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 4,703,174,979.54 4,703,174,979.54
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (2,196,747,563.74) (2,183,638,298.74)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 985,820,153.74 985,820,153.74
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 184,438,241.51 183,728,743.16
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 13,998,445,939.05 14,010,845,705.70
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 19,500,000.0000 19,500,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 717.8690 718.5049
15-Nov-2024 05:16 PM
LEO SANJAYA HARDI SUHARDI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE
PRESIDENT
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank
p.1
unresolved
—
LEO SANJAYA
p.1
unresolved
—
VICE
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.