20241016_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31746760_lamp3.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis                          ETF
Tanggal                        16-Oct-2024
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                            15,262,154,115.00             15,240,400,500.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                        0.00
   5   KAS                                                                 169,596,965.52                169,596,965.52
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                      18,581,355.00                 18,581,355.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                           121,430.73                    113,996.34
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                     0.00                        0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                     15,450,453,866.25             15,428,692,816.86

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     156,458,714.00                155,405,462.45
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     156,458,714.00                155,405,462.45
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                              15,293,995,152.25             15,273,287,354.41



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                    36,285,685,728.00             36,285,685,728.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN                25,963,925,600.00             25,963,925,600.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                4,703,174,979.54              4,703,174,979.54
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  (917,587,343.74)              (939,340,958.74)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                   985,820,153.74                985,820,153.74
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         200,827,234.71                201,873,051.87
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                        15,293,995,152.25             15,273,287,354.41



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          19,500,000.0000               19,500,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                784.3074                    783.2455




                                                            16-Oct-2024 05:08 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1