Back to announcement
20260910_PNMP_Pembayaran Kupon//Bagi Hasil//Ijarah//Pokok_32146998_lamp1.pdf
Other Text extracted PNMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.938
Permodalan Nasional Madani Jakarta, 'o September 2026 Nomor : S- 800 /PNM-DIR.KEU/COS/IX/26 Lampiran 11 (Satu) Berkas Perihal : Penyampaian Laporan Kesiapan Dana Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan PT PNM (Persero) Kepada Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Dengan hormat, Sehubungan dengan akan jatuh tempo pembayaran pokok sukuk mudharabah berwawasan sosial orange berkelanjutan I tahap II tahun 2025 seri A sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2026, bersama ini kami sampaikan kesiapan perusahaan dalam rangka pembayaran pokok sukuk mudharabah berkelanjutan PT PNM (Persero) sebagai berikut : L, Berdasarkan kinerja perusahaan periode 30 Juli 2026 (Unaudited) perusahaan mempunyai: - Kas dan setara kas sebesar Rp2.226.915.917.892,-: - Laba Bersih Rp805.874.657.749,-, dan - OS Pembiayaan Mekaar sebesar Rp46.303.779.535.645,-. 2: Perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui 3 alternatif pendanaan, yaitu melalui Penarikan Fasilitas Perbankan, Penerbitan Surat Utang melalui Pasar Modal serta dari Pemerintah (PIP). Adapun kami informasikan bahwa perusahaan periode 30 Juli 2026 (Unaudited) masih memiliki Kelonggaran Tarik fasilitas perbankan sebesar Rp18.145.790.384.613,- (delapan belas triliun seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah). Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) X4 UAN usein 5 Direktur Keuangan Sekretaris Perusahaan Tembusan: - Arsip. PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Pusat : Menara PNM Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi - Jakarta Selatan 12940 Telp. (#62-21) 2511404 Fax. (#-62-21) 2511405 Email: info@pnm.co.id Website: www.pnm.co.id Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi
Page 2 OCR 0.622
Konven Konven Syariah Syariah OS/Carrying Amount/GROS vcavs Pembiayaan Modal Ho os ”1.268.116736.750| 32.197.215.154.320 997.267.571-689 39.462.599.462.759 Adj spr/rv |- — 32118276.689| 1.328.695.696.933 1.296.577.420.244 os 1865.985.430.592| 12.195.202846.579| 5.385.686106| 277.243.874| — 927.587.713.647 2.000.000.000| 14.996.438.920.798 Adj spr/rv |- — 61.663.849.684 582.665.837.813 521.001.988.129 TotaltB | 3.040.320.010.969| 46.303.779.535.645| 5.385.686.106| 277.243.874| 1.924.855.285.336 2.000.000.000| 51.276.617.791.930
Page 3 OCR 0.792
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DIVISI TREASURY KELONGGARAN TARIK POSISI JULI 2026 PERBANKAN Co TI Dau? WN bb NN NN DN hb bh he he kh hb bh 5 hb TH SWNPO Oo ULuOaouUu PP WN hb Oo BANK MANDIRI BANK MANDIRI BANK OF CHINA BANK VICTORIA BANK MIZUHO BANK KEB HANA INDONESIA BANK SMBC BANK PERMATA BANK DBS BANK RAKYAT INDONESIA BANK BNP PARIBAS BANK CENTRAL ASIA BANK CENTRAL ASIA BANK NEGARA INDONESIA PANIN BANK NOBU CITIBANK DANAMON SYARIAH BCA SYARIAH MAYBANK INDONESIA BANK MUAMALAT PANIN DUBAI SYARIAH SMF KONVENSIONAL SMF SYARIAH UOB TOTAL 3.000.000.000.000 1.000.000.000.000 600.000.000.000 150.000.000.000 500.000.000.000 200.000.000.000 500.000.000.000 2.000.000.000.000 1.000.000.000.000 3.000.000.000.000 800.000.000.000 8.137.000.000.000 100.000.000.000 1.000.000.000.000 500.000.000.000 350.000.000.000 650.000.000.000 1.000.000.000.000 50.000.000.000 1.000.000.000.000 500.000.000.000 300.000.000.000 500.000.000.000 1.500.000.000.000 500.000.000.000 28.837.000.000.000 3.000.000.000.000 1.000.000.000.000 600.000.000.000 150.000.000.000 500.000.000.000 200.000.000.000 500.000.000.000 700.000.000.000 200.000.000.000 2.300.000.000.000 445.833.333.334 3.437.000.000.000 100.000.000.000 629.444.444.444 500.000.000.000 350.000.000.000 150.000.000.000 500.000.000.000 50.000.000.000 154.166.666.671 68.235.256.646 195.829.149.149 475.720.290.991 1.439.561.243.378 500.000.000.000 18.145.790.384.613
Page 4 OCR 0.872
(yg Permodalan Nasional Madani PT Permodalan Nasional Madani (“Perseroan”) Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia. Kegiatan Usaha Utama: Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen Kantor Pusat Jaringan Pemasaran dan Pelayanan Menara PNM Per 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 58 Kantor Cabang PNM Ji. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920 dan 621 UnivOutlet UlaMM serta 3.977 Cabang PNM Mekaar Telepon: (021) 251 1404: Faksimii: (021) 251 1405 Websile: wwww.pnm.coid: Emait sekper@pnm.co.id Perseroan adalah sualu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili dan berkantor pusal di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Yadi Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah Menteri Kc dalam Ke Menteri Ke No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No, 4758/BH09.05VII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik No. 73 tanggal 10 1999, n No. 5681 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian”). Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebul telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PPT Permodalan Nasional Madani No, 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H.. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh perselujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792,AH.0102. Tahun 2023 langgal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No, AHU-0124904, 'AH.Ot.t4,Tahun 2023 tanggal 5 Jul 2023 (“Akta No. 18/2025”) SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN | PNM TAHAP II TAHUN 2025 SERIA “dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) Dengan Pe n Bagi Hasi Sukuk Ber Sosial Orange yang dihlung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 28,050 (dua puluh delapan koma nol lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,506 (lima koma ima nol persen) per tahun, Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 (iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap wu, dimana per Pe Bagi Hasil Sukuk 1 Sosial Orange pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2026, 1 Bagi Hasil Sukuk Sosial Orange terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adan pada langgal 27 Oklober 2026. SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Ber Sosial Orange ini buku Sukuk 8 Sosial Orange yang dalam Penitipan Kolekti pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Repubik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tenlang Pasar Modal, dan oleh karenanya dterbilkan atas: Nama: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk kepentingan pemegang rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Rlamat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lt. 3 Jl. Jend, Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190, Indonesia WALI AMANAT PT Bank KB Bukopin Tbk Dikeluarkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2025. EMITEN PT Permodalan Nasional Madani N Direktur Bisnis Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Kaga ini tidak dapat ae aa & hZL Ng SHS,
Page 5 OCR 0.942
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 JULI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ASET Kas dan setara kas Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Pinjaman yang diberikan - bersih Pembiayaan modal Piutang jasa manajemen - bersih Pendapatan masih akan diterima Piutang kegiatan manajer investasi Piutang lain-lain Pajak dibayar dimuka Uang muka dan biaya dibayar dimuka Aset pajak tangguhan Aset tetap - bersih Aset takberwujud - bersih Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual Aset lain-lain - bersih Total Aset LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Utang bank dan lembaga keuangan Surat utang jangka menengah dan sukuk Utang obligasi Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri Utang pajak Dana cadangan angsuran Utang kegiatan manajer investasi Utang lain-lain Biaya yang masih harus dibayar Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas imbalan kerja Total Liabilitas EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk : Modal saham Tambahan modal disetor Saldo Laba : - Cadangan umum - Cadangan bertujuan Belum ditentukan penggunannya Keuntungan (kerugian) aktuarial atas Program Imbalan Kerja Kepentingan non-pengendali Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas 31 Jul 26 31 Des 25 (unaudited) (audited) 2.226.916 2.725.071 .246 1.731.901 46.035.612 44.741.624 1.859.654 1.694.388 14.301 8.975 224.015 239.942 - 2.756 112.749 15.270 288.026 352.848 1.484.335 1.118.180 645.988 817.537 3.073.949 3.082.347 158.075 179.308 2 107.367 221.252 198.794 57.077.118 57.016.308 17.860.227 21.158.033 8.441.056 8.054.845 3.628.475 2.676.432 8.316.579 7.286.987 174.528 118.394 3.522.247 3.456.267 - 10 1.186.918 1.041.911 1.229.971 1.364.057 12.888 12.909 118.451 178.266 44.491.340 45.348.411 3.800.000 3.800.000 80.212 - 760.000 760.000 30.633 30.633 7.870.581 7.073.028 11.390 (21.321) 12.552.816 11.642.340 32.962 25.857 12.585.778 11.668.197 57.077.418 57.016.308 NA /
Page 6 OCR 0.951
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE - PERIODE YANG BERAKHIR 31 JULI 2026 DAN 2025 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan LABA KOTOR Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen Pendapatan dari kegiatan manajer investasi Pendapatan usaha lainnya Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka Keuntungan Terealisasi atas Penjualan Efek Laba penjualan aset tetap Beban usaha Laba (rugi) selisih kurs - bersih Lain-lain - bersih LABA USAHA Bagian atas laba (rugi) bersih entitas asosiasi LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan: Pajak Kini Pajak Tangguhan Jumlah Beban Pajak Penghasilan LABA TAHUN BERJALAN Penghasilan Komprehensif Lain: Keuntungan (Kerugian) Atas Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Keuntungan (kerugian) aktuarial atas Program Imbalan Kerja Jumlah penghasilan komprehensif lain LABA KOMPREHENSIF Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali Jumlah Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali Jumlah 31 Jul 26 31 Jul 25 (unaudited) (unaudited) 9.563.905 9.492.475 (1.432.288) (1.446.874) 8.131.617 8.045.601 49118 25.325 - 25.716 102.387 75.033 20.609 37.505 10.410 9.086 1.625 906 (7.307.849) (6.834.027) 5 (90) 38.806 (21.824) 1.046.728 1.363.231 1.046.728 1.363.231 (77.413) (43.088) (163.440) (369.552) (240.853) (412.640) 32.711 12.934 32.711 12.934 838.586 963.525 800.216 945.018 5.659 5.573 805.875 950.591 832.927 957.952 5.659 5.573 838.586 963.525 A/N
Page 7 OCR 0.954
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE - PERIODE YANG BERAKHIR 31 JULI 2026 DAN 2025 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pendapatan bunga (Kenaikan) penyaluran pinjaman Penerimaan pengembalian pinjaman Penerimaan pendapatan pembiayaan modal ventura (Kenaikan) pembiayaan modal ventura Penerimaan pengembalian pembiayaan modal ventura Penjualan (pembelian) efek - bersih Keuntungan (kerugian) penjualan portofolio efek Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito Penerimaan usaha lainnya Pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga Pembayaran pajak Pembayaran kepada pegawai Penerimaan (pembayaran) lain-lain Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan efek - bersih (Pembelian) efek - bersih Penjualan aset tetap (Pembelian) aset tetap Divestasi pada entitas asosiasi Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan pinjaman bank Pembayaran pinjaman bank Penerimaan dana dari MTN Pembayaran untuk MTN Penerimaan dana dari obligasi Pembayaran pokok obligasi Pembayaran biaya emisi obligasi Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas pada Awal Periode Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI: - Kas - Bank - Deposito jangka pendek JUMLAH 31 Jul 26 31 Jul 25 (unaudited) (unaudited) 8.629.791 8.324.768 (32.714.088) (38.400.342) 30.119.779 35.282.678 134.247 163.256 (490.160) (776.718) 452.149 533.253 - 12.002 1.763 76.927 96.900 79.596 35.951 34.897 971.735 917.332 (2.138.660) (2.236.197) (370.255) (512.105) (5.170.638) (4.602.306) 262.880 144.771 (178.606) (958.188) 3.595.843 3.482.342 (2.968.440) (3.298.589) 131.930 26.421 (399.301) (242.087) 345.039 - 705.071 (31.913) 14.797.436 31.277.455 (17.089.364) (32.290.301) 3.421.425 2.195.000 (3.100.709) (497.043) 1.513.575 1.000.000 (559.200) (2.156.550) (5.030) (3.142) (1.021.867) (474.581) (495.402) (1.464.682) 2.722.318 3.718.176 2.226.916 2.253.494 14.325 14.978 1.568.953 1.376.781 643.638 861.735 2.226.916 2.253.494 Ju LN
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT PNM (Persero)
p.1 ×3
unresolved
org
PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Pusat
p.1
unresolved
org
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DIVISI TREASURY KELONGGARAN TARIK
p.3
unresolved
org
PT Permodalan Nasional Yadi Disingkat
p.4
unresolved
person
Ida Sofia
· Notaris
p.4
unresolved
org
Menteri Kc
p.4
unresolved
org
Menteri Ke No. C-
p.4
unresolved
person
Hadijah
· Notaris
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.