20240912_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31725639_lamp3.pdf

Other Text extracted XSSK

Document Extracted text 1

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 1

Page 1

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis                          ETF
Tanggal                        12-Sep-2024
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                         0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                         0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                           11,325,729,024.00              12,264,190,224.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                         0.00
   5   KAS                                                                 184,169,048.62                184,169,048.62
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                                  0.00                         0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                            97,016.14                       88,942.98
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                         0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                                     0.00                         0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                         0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                    11,509,995,088.76              12,448,448,215.60

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                         0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     147,307,370.95                143,345,306.94
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     147,307,370.95                143,345,306.94
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                             11,362,687,717.81              12,305,102,908.66



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                   31,270,678,548.00              31,270,678,548.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN               25,013,612,960.00              24,066,722,360.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                4,703,174,979.54              4,703,174,979.54
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                         0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  (718,678,028.06)              (648,937,807.38)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                   907,240,097.06                832,150,324.38
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         213,885,081.27                214,759,224.12
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                       11,362,687,717.81              12,305,102,908.66



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          14,400,000.0000               15,600,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                789.0755                    788.7886




                                                            12-Sep-2024 05:46 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.01 MB
Published	12 Sep 2024
Pages	1
Characters	4,065
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT BANK CENTRAL ASIA p.1

linked org REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI p.1

unresolved org PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank p.1

unresolved — LEO SANJAYA p.1

unresolved — VICE p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 3

20240912_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31725639.pdf done