Back to announcement
20240902_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31721000_lamp1.pdf
Other Text extracted XSSKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis ETF
Tanggal 02-Sep-2024
Mata Uang IDR
Laporan Aktiva dan Kewajiban s/d Hari Ini s/d Hari Sebelumnya
AKTIVA
1 INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG 0.00 0.00
2 INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA 0.00 0.00
3 INVESTASI DALAM SAHAM 12,232,429,168.00 14,006,212,544.00
4 INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT 0.00 0.00
5 KAS 160,534,231.78 160,534,231.78
6 PIUTANG DIVIDEN 0.00 0.00
7 PIUTANG BUNGA 236,390.17 222,299.63
8 PIUTANG EFEK YANG DIJUAL 298,409,822.00 298,409,822.00
9 PIUTANG LAIN 0.00 0.00
10 AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA) 0.00 0.00
11 TOTAL AKTIVA 12,691,609,611.95 14,465,378,897.41
KEWAJIBAN
12 UTANG EFEK YANG DIBELI 236,380,404.00 236,380,404.00
13 UTANG LAIN-LAIN 184,279,459.97 173,769,645.69
14 TOTAL KEWAJIBAN 420,659,863.97 410,150,049.69
15 TOTAL AKTIVA BERSIH 12,270,949,747.98 14,055,228,847.72
16 JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN 31,270,678,548.00 31,270,678,548.00
17 PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN 24,066,722,360.00 22,178,883,800.00
18 AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 4,703,174,979.54 4,703,174,979.54
19 PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN 0.00 0.00
20 LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN (689,069,449.48) (652,974,334.39)
21 LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN 829,449,973.48 686,860,298.39
22 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH 223,438,056.44 226,373,156.18
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI 12,270,949,747.98 14,055,228,847.72
JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 15,600,000.0000 18,000,000.0000
NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN 786.5993 780.8460
02-Sep-2024 07:21 PM
LEO SANJAYA HARDI SUHARDI
VICE PRESIDENT ASSISTANT VICE
PRESIDENT
Halaman 1 dari 1
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SAMUEL ASET MANAJEMEN Bank
p.1
unresolved
—
LEO SANJAYA
p.1
unresolved
—
VICE
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.