20240829_XSSK_Laporan Harian atas Nilai Aktiva Bersih dan Komposisi Portofolio_31719934_lamp1.pdf

                            LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manager Investasi              PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Bank Kustodian                 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
Nama                           REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI KEHATI
Jenis                          ETF
Tanggal                        29-Aug-2024
Mata Uang                      IDR

                      Laporan Aktiva dan Kewajiban                   s/d Hari Ini                 s/d Hari Sebelumnya

AKTIVA
   1   INVESTASI DALAM INSTRUMEN PASAR UANG                                             0.00                        0.00
   2   INVESTASI DALAM INSTRUMEN HUTANG LAINNYA                                         0.00                        0.00
   3   INVESTASI DALAM SAHAM                                           16,410,274,965.00              18,420,472,180.00
   4   INVESTASI DALAM WARAN DAN RIGHT                                                  0.00                        0.00
   5   KAS                                                                 160,422,771.78                160,433,619.78
   6   PIUTANG DIVIDEN                                                                  0.00                        0.00
   7   PIUTANG BUNGA                                                           215,267.53                    208,234.82
   8   PIUTANG EFEK YANG DIJUAL                                                         0.00                        0.00
   9   PIUTANG LAIN                                                            114,360.00                           0.00
  10   AKTIVA LAIN-LAIN (PAJAK BAYAR DIMUKA)                                            0.00                        0.00
  11   TOTAL AKTIVA                                                    16,571,027,364.31              18,581,114,034.60

KEWAJIBAN
  12   UTANG EFEK YANG DIBELI                                                           0.00                        0.00
  13   UTANG LAIN-LAIN                                                     161,758,526.53                160,534,766.73
  14   TOTAL KEWAJIBAN                                                     161,758,526.53                160,534,766.73
  15   TOTAL AKTIVA BERSIH                                             16,409,268,837.78              18,420,579,267.87



  16   JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN                   31,270,678,548.00              31,270,678,548.00
  17   PELUNASAN/PEMBELIAN KEMBALI SAHAM/UNIT PENYERTAAN               19,758,260,890.00              17,891,803,690.00
  18   AKUMULASI LABA/RUGI SAMPAI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA                4,703,174,979.54              4,703,174,979.54
  19   PENDAPATAN YANG SUDAH DIDISTRIBUSIKAN                                            0.00                        0.00
  20   LABA/RUGI YG BELUM DIREALISASIKAN                                  (542,257,020.23)              (276,072,319.16)
  21   LABA/RUGI YG SUDAH DIREALISASIKAN                                   506,511,507.23                383,952,461.16
  22   PENDAPATAN INVESTASI BERSIH                                         229,421,713.24                230,649,288.33
  23   TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI                       16,409,268,837.78              18,420,579,267.87



       JUMLAH SAHAM/UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR                          21,100,000.0000               23,500,000.0000
       NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM/UNIT PENYERTAAN                                777.6905                    783.8544




                                                            29-Aug-2024 06:14 PM

                                                            LEO SANJAYA                        HARDI SUHARDI
                                                            VICE PRESIDENT                     ASSISTANT VICE
                                                                                               PRESIDENT




                                                                                                         Halaman 1 dari 1